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  • DMINA-2015_DT_Anulación_Recibos_de Cobro_COL

Al borrar recibo de cobro en moneda Dólar, se actualiza erróneo el saldo en tabla Cuentas Por Cobrar, lo cual no permite borrado de Factura de Venta. 

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN- Financiero.

Función:

RutinaNombre Técnico
FINA088Anulación de Recibos de Cobro.
FINC040Consulta de Títulos por cobrar.

Situación/Requisito:

Se reporta la rutina Borrar Recibo (FINA088) ya que al hacer la anulación de un recibo en Dólares, el saldo no es reservado por cobrar (se guarda erróneo el valor del campo E1_SALDO), provocando que en el módulo de Facturación (SIGAFAT) al intentar hacer el borrado de una Factura de Venta mediante la rutina Facturaciones (MATA467N) no se permite, enviando el mensaje "FA040BAIXA - Títulos que ya están cancelado no pueden ser modificados".

Solución/Implementación:

Se realiza corrección en  rutina Borrar Recibo (FINA088) en la función f088AtuaSE1, se debe de actualiza el campo Saldo (SE1_SALDO) de tabla Cuentas por Cobrar (SE1), con valor del campo Vlr.Movimien (E5_VALOR) si el campo Numerario (E5_MOEDA) es diferente de 1, en caso contrario se tomar el valor del campo Vlr. Mon. 2 (E5_VLMOED2) de tabla Movimiento Bancario (SE5).

NOTA: Se realiza misma corrección para mostrar Valor Cobrado de manera correcta cuando el Título por Cobrar contiene cobros en moneda dólar, en rutina de Consulta de Títulos por Cobrar (FINC040), ya que el importe mostrado era erróneo.

Generación de Pedido de Venta:

  1. Entrar en módulo Facturación (SIGAFAT) a Actualizaciones – Pedidos – Pedidos de Venta.
  2. Registrar Pedido de Venta, capturar datos del encabezado indicando en campo Moneda el valor 2 (Dólar).
  3. Registrar datos de ítem de Pedido de Venta.
  4. Presionar Grabar para guardar el Pedido de Venta.

Generación de Factura Venta a partir de Pedido de Venta:

  1. Entrar en módulo Facturación (SIGAFAT) a Actualizaciones – Facturación – Generación de Notas.
  2. En parámetros seleccionar opción de generación por Pedidos.
  3. Seleccionar Pedido de Venta y ejecutar acción Generar Fact.
  4. Indicar la serie del documento, se muestra el folio a generar. Se presiona Ok.

Generación de Recibo de Cobro:

  1. Entrar en módulo Control de Tiendas (SIGALOJA) a Actualizaciones – Gestion Finanzas – Recibo. (FINA087A)
  2. Indicar folio del recibo y datos de encabezado.
  3. Indicar detalle del recibo, indicando en campo Moneda 2 (Dólar), presionar siguiente.
  4. Seleccionar cliente, presionar siguiente.
  5. Seleccionar importe de Factura de Venta en dolares, presionar siguiente.
  6. Validar resumen del recibo, presionar Confirmar, para guardado del recibo.

Borrado de Recibo de Cobro:

  1. Entrar en módulo Control de Tiendas (SIGALOJA) aActualizaciones – Gestion Finanzas – BorrarRecibo. (FINA088)
  2. Seleccionar recibo y presionar Borrar.
  3. Confirmar borrado de recibo seleccionar.

Borrado de Factura de Venta:

  1. Entrar en módulo Facturación (SIGAFAT) a Actualizaciones – Facturación – Facturaciones.
  2. Grabar para iniciar proceso de borrado.
  3. Indicar si se dejará aprobado Pedido de Venta.
  4. Confirmar reversión del documento.

Consulta de Título por Cobrar:

  1. Entrar en módulo Financiero (SIGAFIN) a Consultas – Ctas. Por Cobr. – Posición de Titulos a Cobrar.
  2. Seleccionar título por cobrar, presionar Consultar.
Requisito (Issue):DMINA-2015 (v 12.1.17)