12. Recibo Electrónico

Creación del Recibo

Clase Documento CR(CD0906)

Parametrizar la clase como Tipo "Anticipación".

Origen de operación (CD0609)

Informe la clase de título del tipo "Anticipo" que se parametrizó en el programa Clase Documento CR(CD0906).

Los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados en la solapa "Actualización" cuando la clase del título sea del tipo "Anticipo"

1. Baja Inventario
2. Emitir Remito
3. Genera Remito
4. Actualiza inventario con Remito
5. Remito Genera Previsión CR

Inclusión Facturas manuales (FT4060A)

Se debe informar un origen de operación parametrizado con la clase de título del tipo Anticipo.

Importante: NO se debe utilizar un pedido de venta vinculado en un documento de Anticipo.

Encabezado de las facturas manuales (FT4060B)

La condición de pago informado en el FT4060B, debe tener una partida del tipo Al Contado o Anticipado.

Si se informa una condición de pago que no tenga una partida Al Contado o Anticipado, aparecerá el error 30.277

Si se informa una condición de pago especial, en el FT4006, se debe informar una partida que tenga el Cód Vencim como Al Contado o Anticipado.

Si se informa un Código de Vencimiento diferente de Al Contado o Anticipado, se presentará el error 30.277.

Se verificará la condición de pago que está vinculada al cliente en el programa Actualización de Clientes (CD1510).

Si la condición de pago en el CD1510 no tiene una partida del tipo Al Contado o Anticipado, se presentará en el programa FT4060B la primera condición de pago que sea Al Contado o Anticipado parametrizado en el programa Condición Pago (CD0404).

- Facturas manuales (FT4060)

Si el origen de la operación del documento tiene una clase del tipo "Anticipo", el campo Anticipo quedará marcado indicando que el documento es del tipo Anticipo. Si el origen de la operación no tiene una clase del tipo Anticipo, el campo Anticipo estará desmarcado.

Los botones Cálculos de Facturas y Simulación de Facturas que se activarán, realizarán la consistencia del documento, y si es del tipo Anticipo y no tiene una condición de pago Al Contado o Anticipado, aparecerá el error "30.277 - Condición de pago incorrecto" y no puede continuar con el proceso.

Cuando se genera la factura del tipo Anticipo, en la consulta del programa Consultas Relacionadas( FT0904A ) , pestaña Duplicatas, la factura generada cuando es Anticipo utilizará la misma clase de título que está parametrizada en el programa Origen de Operación (CD0609).

Se agregó el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar un medio de pago y un documento de referencia para el documento del tipo Recibo.

En el programa Informaciones Facturas (URY0001), los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado.

Los medios de pago disponibles, con sus respectivos campos, son:

- Efectivo:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Valor
- Transferencia:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Banco
  - Agencia
  - Cuenta bancaria
  - Valor
- Ticket:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Cuenta
  - Serie
  - Número
  - Fecha de emisión
  - Fecha de vencimiento
  - Valor
- Certificado:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Cuenta
  - Serie
  - Número
  - Fecha de emisión
  - Fecha Vencimiento
  - Nombre Titular
  - Valor
- Resguardo:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Cuenta
  - Serie
  - Número
  - Fecha de emisión
  - Fecha Vencimiento
  - Nombre Titular
  - Valor
- Cheque:
  - Nombre Medio de pago (NFE)
  - Banco (información obligatoria)
  - Agencia (información obligatoria)
  - Cuenta Bancaria (información obligatoria)
  - Serie
  - Número
  - Fecha de emisión
  - Fecha Vencimiento
  - Cheque en Poder de Terceros, si esta opción estuviera marcada, las siguientes informaciones serán obligatorias:
    - Nombre Titular
    - ID Titular
    - Ciudad Titular
    - País Titular
  - Tarjeta de Crédito:
    - Nombre Medio de pago (NFE)
    - Operadora
    - Cuenta
    - Logo
    - Serie
    - Número
    - Fecha de pago
    - Valor
  - Tarjeta de Débito:
    - Nombre Medio de pago (NFE)
    - Operadora
    - Cuenta
    - Logo
    - Serie
    - Número
    - Fecha de pago
    - Valor

El campo Nombre Medio de Pago (NFE), tendrá el valor inicial según el medio de pago seleccionado. Su objetivo es informar como el nombre del medio de pago se presentará en el XML y PDF de la factura electrónica.

Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.

Actualizar nota "Anticipo" en el Cuentas por Cobrar

En la actualización del documento del tipo "Anticipo" por medio del programa Actualización Cuentas por Cobrar(FT0603) o si está parametrizado en el origen de operación en el programa CD0609 para actualizar de manera automática, el título integrado en el Cuentas por Cobrar con la clase del tipo "Anticipo", será del tipo Anticipación.

Consulta del título en el Cuentas por Cobrar, utilizando la clase "Anticipo"

Detalle de la clase del documento, Tipo Clase "Anticipo"

Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja.

En la integración del documento, se creará un título de cheque que estará vinculado en el título de recibo.

Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrar

Consulta de documentos (FT0904)

En la consulta del documento se indica si el documento es un anticipo o no, cuando el campo"Anticipo" esté marcado indica que es un documento del tipo anticipación.

En la pestaña "Doc Relac" se presentarán los documentos relacionados. La pestaña estará disponible para todas las localizaciones excepto Brasil.

En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada. Para una factura "normal" se listarán todas las notas de débito, crédito y anticipo vinculados. Para una factura del tipo "Anticipo" se listarán todas las notas de débito, crédito y las facturas que están vinculadas al anticipo.

Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090):

La generación del XML de recibo electrónico tendrá la siguiente estructura:

Se imprimirá la tag IndCobPropia con valor 1 (Cobro).

La tag IndFact tendrá el valor 6 (Producto o servicio no facturable).

El valor del documento se imprimirá en el tag MontoNF (Monto No Facturable).

Si no se informa un documento de referencia, se imprimirá una referencia indicando que es Cobro, según el siguiente ejemplo:

Se imprimirán los medios de pago según la siguiente estructura, con límite de 50 posiciones:

Efectivo: Nombre Medio Pago (NFE)
Transferencia: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco.
Ticket: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
Certificado: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
Resguardo: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
Cheque: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco, serie, número, fecha de vencimiento.
Tarjeta de Crédito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla da moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
Tarjeta de Débito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.

Vinculación del Recibo

Vincular Anticipo(FT4063)

Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura.

En el programa de facturación Cálculo Remito por Cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063.

Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.

En el programa de facturación Cálculo Resumen por Embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipaciones.

En el programa de facturación Facturas Manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.

Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitado.

Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación.

Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.

El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido

Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total Vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".

Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total Vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor Total Nota", el valor en el campo "Total Vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido.

A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará.

A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible.

Si la anticipación no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado.

Si alguna anticipación estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias"

Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo:

Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:

Eliminar "Anticipación" vinculada a la secuencia que se facturará

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación.

En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.

En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.

En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina Ocurrencia", las anticipaciones que estaban vinculadas a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.

Confirmar factura con Anticipaciones relacionadas

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones para el cliente y, si ninguna se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones que se vincularán.

Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadas. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones a la secuencia por medio del botón "Anticipo".

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al suma de las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.

En la actualización del Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones que se relacionaron.

A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada

A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas

Eliminar "Anticipación" en los programas FT1018 y FT0510

En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.

Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.

Cancelar Factura en el programa FT2200

En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.

Monitor Comprobantes Electrónicos (FT4090):

Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente da condición de pago utilizada para generar la factura.

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