TOTVS Fast Analytics

Árvore de páginas

O Dashboard Controladoria do Analytics é uma solução completa e estratégica, projetada para fornecer uma visão 360° do desempenho comercial da empresa. Ele não apenas apresenta os principais indicadores de desempenho (KPIs) e dados operacionais, como Balancete, D.R.E e Indicadores Contábeis mas também utiliza Inteligência Artificial (IA) para realizar previsões e identificar padrões de comportamento na sua base de dados.

Essa combinação de análises tradicionais e avançadas transforma o módulo em uma ferramenta essencial para gestores contábeis, oferecendo insights práticos e preditivos para tomada de decisão estratégica.


    Indicadores Contábeis

    O Dashboard Indicadores Contábeis do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

    KPIs

    1. Liquidez Corrente:
      Determina o valor do indicador de liquidez corrente da contabilidade, com base no ativo circulante / passivo circulante da empresa.

    2. ROA:
      Determina o valor do indicador de retorno sobre o ativo (ROA) da contabilidade, com base no resultado operacional bruto, e ativo total da empresa.

    3. ROE:
      Determina o valor do indicador de retorno sobre o patrimônio (ROE) da contabilidade, com base no Lucro Líquido / Patrimônio Líquido da empresa.

    4. Índice Patrimônio Liq.:
      Determina o valor do indice de Patrimônio Líquido, com base no Ativo / Patrimônio Líquido da empresa.

    5. Grau de Endividamento:
      Determina o valor do indicador de índice de endividamento da contabilidade, com base no ativo / passivo total da empresa.

    6. Saldo de Movimentações:
      Determina o total de créditos - débitos das contas contábeis dentro do periodo selecionado.

    7. Giro Ativo:
      Determina o valor do indicador de capital de giro líquido da contabilidade, com base no ativo circulante - passivo circulante da empresa.
    8. Solvência:
      Determina o valor de solvência, indice que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações de longo prazo, avaliando a relação de Ativo / Passivo.
    9. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido:
      Determina o Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mede o quanto do patrimônio líquido da empresa está comprometido com ativos imobilizados, indicando sua flexibilidade financeira, com base no Ativo não circulante / Patrimônio Líquido.
    10. Margem Lucro Líquido:
      Determina a Margem de Lucro Líquido indica a porcentagem da receita que se converte em lucro líquido, refletindo a eficiência operacional e a rentabilidade da empresa, com base no Lucro Líquido / Receita.
    11. Lucro Líquido:
      Determina o Lucro Líquido representa o resultado final da empresa após a dedução de todos os custos, despesas, impostos e outras obrigações, indicando sua lucratividade real, com base nas Receitas + Despesas.



    Funcionalidades

    1. Filtros

      • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

    2. Drill-Downs

      • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

    3. Interações de Análises

      • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

    Análises de Desempenho

    1. Evolução Giro Líquido
      Determina o Giro Líquido dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
    2. Evolução do retorno sobre o patrimônio (ROE)
      Determina o ROE dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.

    1. Evolução Liquidez Corrente
      Determina a evolução da liquidez Corrente dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
    2. Evolução do retorno sobre o Ativo (ROA)
      Determina o ROA dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.



    Saldo Contábil

    O Dashboard Saldo Contábil do Analytics é uma ferramenta robusta que permite monitorar e otimizar o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, como os saldos inicial / final das contas contábeis, suas movimentações (débitos / créditos), entre outras análises. Também permite realizar a comparação mês atual X mês anterior, e mês atual X mês do ano anterior.


    KPIs

    1. Ativo:
      Demonstra o total das movimentações das contas de 'Ativo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

    2. Passivo:
      Demonstra o total das movimentações das contas de 'Passivo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
    3. Receita:
      Demonstra o total das movimentações das contas de 'Receita' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
    4. Despesa:
      Demonstra o total das movimentações das contas de 'Despesa' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 




    Funcionalidades

    1. Filtros

      • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

    2. Drill-Downs

      • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

    3. Interações de Análises

      • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.


    Análises de Desempenho

    1. Saldo Inicial do Período
      Determina o saldo inicial das contas contábeis, antes do período selecionado no dashboard.
    2. Crédito
      Determina o valor dos lançamentos de crédito, de acordo com os filtros utilizados.
    3. Débito
      Determina o valor dos lançamentos de Debitos, de acordo com os filtros utilizados.
    4. Movimentação
      Determina o total de movimentações (Créditos - Debitos) realizadas no período selecionado no Dashboard.
    5. Saldo Final do Período
      Determina o saldo final das contas contábeis, até o período selecionado no dashboard, somando o saldo inicial das mesmas (antes do período), e as movimentações contábeis ocorridas dentro do periodo.
    6. Balancete
      Demonstra todos os lançamentos contábeis realizados (créditos / débitos), de acordo com as suas respectivas contas contábeis, assim como o saldo anterior / atual das mesmas.



    Balanço

    O Dashboard Balanço do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar  o resultado consolidado do balanço da empresa, e seu balancete, aberto por conta contábil,. Ele permite acompanhar os valores de acordo com os tipos de contas e também com o resultado geral.   ***Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para identificar causas de devoluções e implementar ações corretivas.***

    KPIs

    1. Ativo
      Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Ativo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

    2. Passivo
      Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Passivo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

    3. Patrimônio Líquido
      Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Patrimônio Líquido' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

    4. Resultado Geral
      Demonstra o resultado geral do balanço, de acordo com lançamentos contábeis configurados para as contas de 'Ativo', 'Passivo' e 'Patrimônio Líquido'. Também realiza a soma de todas as mesmas para verificar inconsistências nos lançamentos.


    Funcionalidades

    1. Filtros

      • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

    2. Drill-Downs

      • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

    3. Interações de Análises

      • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

    Análises de Desempenho

    1. Balanço Patrimonial - Visão Gerencial
      Demonstra o saldo final do período filtrado para as entidades de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS), separados pelas entidades 1 e 2.



    D.R.E

    O Dashboard D.R.E do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar a performance da empresa, demonstrando os resultados mensais da empresa. Ele permite acompanhar os valores de receita Bruta, Receita Líquida, Despesa e o Resultado do período. Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para analisar o resultado anual da sua empresa.

    Controladoria - D.R.E

    1. D.R.E

      Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, para as contas configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD

    Funcionalidades

    1. Filtros

      • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

    2. Drill-Downs

      • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

    3. Interações de Análises

      • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

    Visão Gerencial - D.R.E

    1. D.R.E
      Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS).


    Ficha de Validação

    A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações contábeis armazenadas no ERP.

    Controladoria

    A validação dos dados de controladoria pode ser realizada utilizando o relatório BALANCETE do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada dos saldo e movimentação contábil registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

    Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

    Validação através do BALANCETE

    Analytics:

    1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "CTR - Visao Balancete"

    Protheus:

    1. Acesse o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB)

    2. Acesse Relatórios > Balancete > Modelo 1

    3. Após a abertura, será necessário configurar os seguintes parâmetros obrigatórios:

    • Data Inicio
    • Data Final

                       

    • Moeda

                       

    • Posicao Ant. L/P ? = Nao

                       

    OBS: As datas de Início e Fim devem sempre pertencer ao mesmo mês em análise e respeitar os filtros dos demais parâmetros.

    4. No modo de impressão, selecione o tipo Planilha e com o tipo de planilha Formato de Tabela Xlsx. 


    Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

    Parâmetros relatório de Validação

    Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

    Protheus Resposta Exemplo Analytics Resposta Exemplo Origem Banco de Dados Protheus

    Grupo Empresa

    Ao acessar o Protheus

    Cod Grupo Empresa

    		 T1,T2 Escolhe o grupo de empresa desejado para validação

    Filial

    Ao acessar o Protheus

    Cod Filial

    		 Todos Escolhe a filial desejada para validação
    Data Inicial 01/01/2024 Saldo Dê 01/01/2024 Filtra a data inicial de saldo da tabela CQ0, campo CQ0_DATA
    Data Final 31/01/2024 Saldo Até 31/01/2024 Filtra a data final de saldo da tabela CQ0, campo CQ0_DATA

    Qual Moeda

    Moeda 1

    Cod Moeda

    		 1 Atualmente não é realizado a conversão de moeda



    • Sem rótulos