Produto: | Datasul |
Ocorrência: | UTB061 - Tipo de cotação no cadastro de cotações |
Passo a passo: | Como cadastrar várias cotações para a mesma moeda?
Onde o sistema usa a informação Tipo de Cotação? Tesouraria: O módulo Fluxo de Caixa(CFL), utiliza a cotação do tipo "REAL" e "Projetada", a utilização de cada uma é determinada pelos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa, onde pode ser informado para o campo Cotação as seguintes informações: - "Real Cotação" utiliza a cotação do tipo "Real" informada na data de transação da implantação. - "Projetada Vencimento" utiliza a cotação do tipo "Projetada" informada para a data de vencimento do título.
O módulo Aplicações e Empréstimos(APL), utiliza a cotação do tipo "REAL" e "Projetada", a utilização de cada uma é determinada nas rotinas de correção das operações, a cotação "Projetada" somente é utilizada quando é marcado nas rotinas de correção a informação "Correção Parcial" e "Projetado Data Próximo Aniversário", dessa forma a correção é feita considerando para o cálculo a cotação projetada do próximo aniversário da operação, todas as demais rotinas e formas de correção utiliza a cotação "REAL". O módulo Caixa e Bancos(CMG), utiliza somente a cotação do tipo "REAL".
Pagadoria: O módulo Contas a Pagar(APB), utiliza somente a cotação do tipo "REAL", já para FASB poderá ser utilizada "real" ou "projetada". Cobrança: Não é possível parametrizar no sistema qual o tipo de cotação que será utilizado no momento da implantação ou liquidação de títulos no módulo de Contas a Receber. No Contas a Receber o tipo de cotação utilizado é sempre "Real". Somente na parametrização da forma de conversão FASB entre os indicadores econômicos é que poderá ser utilizada o tipo de cotação "Real" ou "Projetada". Ativo Fixo
Para o Ativo Fixo, sempre é utilizada a cotação do tipo REAL para efetuar as conversões. Contabilidade Na Contabilidade as conversões normais para as moedas que armazenam apenas na controladoria ou contabilidade é utilizada a cotação do tipo REAL. Somente na parametrização da Execução Variação Econômica, onde é calculado o ganho/perda FASB, é possível parametrizar o tipo de cotação.
Como cadastrar a cotação ? Base Índice Cotação Real Dólar 3,554 (um dólar vale 3,554 do Real) Dólar Real 0,2813 (um real vale 0,2813 dólares)
A moeda base será sempre igual a um, e a moeda índice é o quanto a moeda base vale da moeda índice.
Documentação do programa de cotação está disponível em: https://cms.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlinedatasul/utb/utb061aa.html
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Observações: | |
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