Este programa permite a implementação das formas de pagamentos a serem utilizadas pela empresa para o pagamento de seus compromissos.
Para cada forma de pagamento inserida, é necessário vincular os bancos com os quais a empresa mantém relações comerciais, assim como relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.
01. Visualizar as formas de pagamentos a serem utilizadas pela empresa para o pagamento de seus compromissos.
Alterar Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.
03. Acionar Forma Pagamento.
Nota:
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, é apresentada as composições cadastradas. Para visualizar o detalhe de outra composição, selecione-a para que esta seja apresentada no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover a forma de pagamento selecionada.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Forma de Pagamento".
04. Visualizar os detalhes da forma de pagamento.
Detalhar Bancos Vinculados à Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento para detalhar o banco associado.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.
03. Acionar Bancos Forma Pagto(s).
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, alterar ou remover a forma de pagamento x banco.
Uma Forma de Pagamento da Empresa pode estar relacionada a vários Bancos.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Bancos Vinculados à Forma de Pagamento".
04. Visualizar os detalhes da forma de pagamento versus banco.
Adicionar Forma de Pagamento
01. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.
02. Acionar Forma Pagamento.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Forma Pagto
Código que identifique a Forma de Pagamento da Empresa.
Descr Forma Pagto
Descrição para a Forma de Pagamento da Empresa, devendo esta estar relacionada ao código informado.
Tipo Forma Pagto
Tipo de Forma de Pagamento, sendo este relacionado à Forma de Pagamento. As opções disponíveis são:
• Boleto;
• DOC;
• Crédito Conta Corrente;
• Cheque Administrativo;
• Ordem de Pagamento;
• TED (CIP);
• TED (STR).
Cta Corr Forn Obrig
Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for DOC ou Crédito em Conta Corrente, este atributo fica desabilitado e assinalado que deve ser informada a conta corrente do fornecedor.
Agrupa Títulos
Determina que para a Forma de Pagamento da Empresa, podem ser agrupados títulos do mesmo fornecedor para pagamento.
Esta opção não é habilitada para a forma de pagamento em boleto.
Cheq Administrativo
Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for Cheque Administrativo, este atributo fica desabilitado e assinalado que o pagamento será efetuado via cheque administrativo.
Localização
Identifica a localização do cheque administrativo. As opções disponíveis são:
• Banco;
• Tesouraria;
• Nenhum.
Esse campo somente estará habilitado, quando o Tipo de Forma de Pagamento for Cheque Administrativo, sendo este documentacional.
Baixa Título
As opções disponíveis são:
• No Envio ao Banco - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento de envio do borderô ao banco.
• Na Confirmação Recebto - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do recebimento do borderô pelo banco.
• Na Confirmação Pagto - Determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do pagamento.
Uso Forma Alternat
As opções disponíveis são:
• Nenhuma - Determina que não existe Forma de Pagamento Alternativo. Esse campo somente será habilitado quando a Forma de Pagamento for DOC ou Crédito Conta Corrente.
• Banco = Banco Fornecedor - Determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é igual ao banco do portador do borderô.
• Banco <> Banco Fornecedor - Determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é diferente ao banco do portador do borderô.
Forma Pagamento
Código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.
Limite Pagamento
Valor máximo a ser movimentado para a forma de pagamento.
Esse campo é habilitado independente da forma de pagamento estar parametrizada “Agrupa Títulos” ou do tipo dela.
O valor informado deve ser na moeda corrente.
O limite de pagamento será controlado somente quando o valor informado nesse campo for diferente de 0 (zero).
O valor inserido nesse campo será validado no momento do pagamento. Caso seja igual ou superior ao valor informado, será assumida a forma de pagamento a ser informada no campo “Forma Pagto”. A forma de pagamento deve ser informada quando o valor limite de pagamento for diferente de 0 (zero).
Forma Pagto Subst
Código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.
Esse campo somente é habilitado quando informado um valor diferente de zero para o “Limite Pagto”.
04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Bancos Vinculados à Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento ao qual será relacionado banco.
Nota:
Uma Forma de Pagamento da Empresa pode estar relacionada a vários Bancos.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.
03. Acionar Bancos Forma Pagto(s).
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Banco
Código do Banco que terá sua Forma de Pagamentos relacionada à Forma de Pagamento da Empresa.
Início Validade
Data de início de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Isto é, a partir desta data é que este relacionamento poderá ser utilizado.
Fim Validade
Data final de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Isto é, até esta data, este relacionamento poderá ser utilizado.
Forma Pagto Banco
Forma de Pagamento do Banco que será relacionada a Forma de Pagamento da Empresa.
Vl Desp Banc
Valor das despesas bancárias a ser cobrada pelo banco, quando ocorre a utilização desta Forma de Pagamento.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo.
Alterar Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Na tela são apresentados os campos permitidos para alteração. Efetuar as modificações necessárias para a forma de pagamento selecionada.
04. Acionar Salvar.
Nota:
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Forma de Pagamento".
Remover Forma de Pagamento
01. Selecionar a forma de pagamento a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Ao acionar Remover, será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?".
03. Acionar Confirmar.
Consultar Forma de Pagamento
01. Acionar Ações Relacionadas.
02. Acionar Consultas Forma Pagamento.
Nota:
Permite consultar em detalhes as formas de pagamentos implementadas no módulo Contas a Pagar, com os respectivos bancos relacionados.
Com esta consulta, o usuário pode visualizar os bancos com suas respectivas formas de pagamentos relacionadas a forma de pagamento da empresa.
Gerar Forma de Pagamento
01. Acionar Ações Relacionadas.
02. Acionar Forma de Pagamento.
Nota:
Permite a emissão do relatório forma de pagamento de acordo com os parâmetros selecionados.
