Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar, neste arquivo de exemplo, existem as datas do ajuste, a data da ocorrência do ajuste, e a data do Ro. Ambas datas são invalidas. A data do ajuste, ira lançar a movimentação para 2019 e a outra data, ira efetuar um lançamento retroativo.
Imagem 2 - Na imagem acima, antes da correção, como pode-se observar, o arquivo contem ajustes, nas datas do arquivo mencionado acima, e como podemos observar, se processarmos estes ajustes, sistema efetuará os lançamentos para 01/03/2019. Efetuaremos o processamento do arquivo, e nestes dados pentendes, definiremos uma ação, para movimentar a conta.
Imagem 3 - Na imagem acima, arquivo foi processado corretamente. Vejamos como foi movimentada a conta, antes da correção.
Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar, a movimentação da conta, foi efetuada com data 01/03/2019. O arquivo foi antecipado, contendo os ajustes, mas a data gravada, foi a data real de processamento deste ajuste. O que deixa a informação incorreta, ja que o arquivo foi antecipado.
Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar, antes da correção, a liquidação gerada, também ficou com lançamento para 2019.
Efetuamos o cancelamento das liquidações, e removemos o arquivo para processamento após correção.
Dentro do componente FCRFP169, quando efetuado a leitura, ainda vão conter as datas do arquivo, mas no momento do processamento, sistema se comportará de uma maneira diferente, pegando a data do arquivo de venda como base, nestes casos, onde as datas, vem incorretas.
Processamos novamente o arquivo após a correção:
Imagem 6 - Na imagem acima, após correção, efetuamos a leitura novamente do arquivo e processamos normalmente.
Imagem 7 - Na imagem acima, como pode-se observar, após processamento do mesmo arquivo, a data que movimentou a conta, foi a data do arquivo de venda, e gerou a movimentação corretamente.
As liquidações também foram geradas com a data correta.