CAP0007 - Manual de configuração de arquivos remessa de pagamento Banco do Brasil CNAB 240

Para esta opção de configuração dos pagamentos eletrônicos, será necessário criar uma conta / caixa x formas de pagamento, para cada tipo de pagamento.

Ou seja, neste CNAB para pagamento existem os tipos de pagamentos disponíveis:

- Boletos do próprio banco;

- Boletos de Outros Bancos;

- DOC;

- TED;

- Crédito em C/C.

Para cada um destes tipos, será necessário criar um lote e gerar um arquivo separadamente.

Uma outra coisa importante, é na guia Modelos, onde definimos os diretórios. Devemos criar um para cada tipo de pagamento. Pois aí fica mais fácil o controle e depois o envio ao banco.

E também teremos sempre os históricos de todos os arquivos enviados, separados por tipo.

Um outro detalhe muito importante é na criação da Forma de Pagamento Remessa Eletrônica ou separadamente com os tipos, que devem ser criadas com este fim, para que possamos gerar os arquivos. Essa forma pode ser usada para pagamento de: DOC, TED e CREDITO EM C/C.

Somente no cadastro destas formas, devemos marcar a opção “Forma vinculada a Dados Bancários”. Para que o sistema valide os dados bancários do fornecedor no momento de criar o lote. Todas as outras formas devem estar com este campo desmarcado.

Caso seja configurado também a opção de boletos, devemos criar uma forma só para isso, sem indicar a opção: “Forma vinculada a Dados Bancários”. Isso vai evitar mensagem de inconsistência na tela da criação de lote, pois para pagamento de boleto, não devemos exigir que no documento tenha dados bancários.

Segue abaixo as telas de configuração de cada tipo. Lembrando que no campo “Descrição” da guia Contas Bancárias/Caixas, é muito importante, pois é este campo que servirá de base para a criação dos lotes.