Permite ao usuário efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa.
Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, na função Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo.
No momento da importação do Extrato o sistema irá verificar o cadastro de Regras para Criação Automática de Movimentos, onde são definidas regras para cada banco, que permitem identificar os movimentos que estão sendo importados no extrato e criar movimentos correspondentes na Conta Corrente, tendo a opção de criá-los como conciliados ou não. A importação exibirá no LOG os erros ocorridos na criação ou na conciliação destes movimentos que forem criados a partir das regras.
A importação de um Extrato Bancário é eliminada com o acionamento do Botão Elimina, apresentado na Função Extrato Conta Corrente. Para que seja possível efetuar este processo nenhum movimento deste extrato pode estar conciliado.(Ver detalhes Processo Conciliação Bancária – Função Extrato Conta Corrente).
Na execução da importação dos extratos bancários é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Objetivo da tela: | Efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a jJanela Insere Linha Extrato Conta Corrente Por intermédio do acionamento desse botão, é possível definir um conjunto de contas correntes das quais serão importados os extratos bancários.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Links dos principais conceitos e processos.