Contabilização de Guias de Reembolso

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

Plano de Saúde - SIGAPLS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
PLSCTB06PR	Contabilização de Reembolso

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
PLSCTB06	Contabilização

Chamados Relacionados

TUB498

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais Homologados

Tabelas Utilizadas:

BOW - Cabeçalho Protocolo Reembolso
B1N - Itens Protocolo Reembolso

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®

Versões/Release:

12.1.7

Descrição

Implementado melhoria relativa a contabilização de Protocolos de Reembolso, sendo possível a sua Provisão e Reversão, conforme existente hoje no sistema para outras guias.

O funcionamento é idêntico ao encontrado hoje no sistema para as demais operações de Contabilização Off-Line (PLSCTB06), onde o usuário irá entrar com as informações necessárias deverá informar se deseja incluir nesta contabilização os Protocolos de Reembolso, para que seja possível a Provisão ou Reversão destes protocolos.

Procedimento para Utilização

Para que a contabilização dos Protocolos de Reembolso sejam passiveis via sistema de Contabilização Off-Line (PLSCTB06), é necessário que a Operadora use o novo Reembolso, onde os protocolos são armazenados nas tabelas BOW / B1N (cabeçalho/itens, respectivamente). Caso o protocolo não seja utilizado, a funcionalidade não terá efeito.

Protocolo de Reembolso

Para que a funcionalidade tenha efeito, será necessário a utilização do Protocolo de Reembolso pela Operadora. O Protocolo de Reembolso é crido de duas formas no sistema:

Pelo Remote do sistema, onde os usuários lanças as informações provenientes dos documentos entregues pelos beneficiários;
Pelo Portal do Beneficiário, onde o beneficiário lança as informações de seus reembolsos pelo Portal e depois é analisado pelo departamento responsável na Operadora.

Nos dois casos, é necessário a geração deste Protocolo, para que possamos gerar a Provisão ou Reversão do Protocolo de Reembolso, pois devemos considerar para a provisão o valor solicitado para o Reembolso, que ocorre somente na geração do Protocolo, pois nos processos posteriores, temos a autorização - com os valores acertados pela Operadora - não refletindo o valor solicitado.

Para melhor entendimento do uso do Protocolo no Portal do beneficiário, é necessário a leitura do seguinte Documento Técnico: DT_Solicitação_de_Rreembolso_no_Portal_do_Beneficiário .

O lançamento de Protocolo no Remote é da forma padrão, que pode ser acessado por: Atualizações / Atendimento / Protocolo de Reembolso. Basta apenas fazer a inserção de um novo protocolo, com as informações passadas pelo beneficiário e salvar o protocolo.

Contabilização dos Protocolos de Reembolso

Antes da utilização desta funcionalidade, é obrigatório o cadastro de dois lançamentos padrões, um com código 9CX e descrição PLS - PROVISÃO DE REEMBOLSO e outro de código 9CY, de descrição PLS - REVERSÃO DE REEMBOLSO. Para cadastrar estes lançamentos, no Microsiga Protheus, módulo SIGAPLS, vá no menu Atualizações / Contabilidade / Lançamento Padrão. As configurações deverão ser de acordo com a necessidade contábil da empresa, sendo obrigatório nos campos Conta Débito ou Conta Crédito (de acordo com o tipo de lançamento) a utilização da função, conforme abaixo:

PLSCTP02(.T.,"BOW","B1N")

Para maiores informações do preenchimento dos demais campos, será necessário a consulta no Manual de Integração entre Contabilidade e PLS, pois envolve uma série de variáveis que devem estar corretas.

Abaixo, um exemplo simplificado de preenchimento (Tela de Lançamento Padrão, acessível em Atualizações / Contabilidade / Lançamento Padrão):

Linha Microsiga Protheus > TUB498_DT_Contabilização_Guias_Protocolo_Reembolso > morg6.png

Aba cadastro

Linha Microsiga Protheus > TUB498_DT_Contabilização_Guias_Protocolo_Reembolso > morg7.png

Aba Entidades

Linha Microsiga Protheus > TUB498_DT_Contabilização_Guias_Protocolo_Reembolso > mor8.png

Aba Valores

Provisão de Protocolos de Reembolso

Em Microsiga Protheus, acesse a rotina Atualizações / Contabilidade / Contabilização Off Line de Guias (PLSCTB06).
O sistema irá exibir o Pergunte com as informações necessárias para gerar a contabilização. Entre com as informações solicitadas pelo pergunte.
No campo Tipo de Contabilização, selecionar a opção Provisão.
No Pergunte, foi adicionado um novo combo - Considera Protocolo Reembolso - onde o usuário deverá selecionar se deseja ou não considerar as guias de reembolso no processo de contabilização.
1. Caso este combo fique com a opção Não, o sistema não irá considerar os Protocolos de Reembolso nos processos de contabilização de Provisão.
2. Caso a opção seja Sim, o sistema irá considerar os Protocolos de Reembolso para Provisão.
O sistema somente considera para a Provisão os protocolos que tenham o campo B1N_LAPRV (provisão) vazio, ou seja, nunca foram provisionados e o status do protocolo esteja como:
1. (1) Protocolado;
2. (2) Em Análise;
3. (3) Deferido;
4. (5) Em Digitação;
5. (9) Auditoria;
6. (B) Aguardando Informação do beneficiário;
7. (C) Aprovado Parcialmente.
Após a inserção das informações no Pergunte, pressione o botão OK e OK de novo na próxima janela.
O sistema realiza primeiramente as operações informadas pelo usuário para as outras guias e no fim, exibe para o usuário os Lançamentos Contábeis encontrados para estas guias, de acordo com os parâmetros informados no pergunte, conforme processo existente. Basta o usuário conferir e realizar alterações, caso sejam necessárias, e clicar no botão Confirmar.
Após a execução para as outras guias, o sistema verifica se existem Protocolos de Reembolso que se enquadram nas informações digitadas pelo usuário no Pergunte.
1. Caso o sistema encontre protocolos com os parâmetros informados, mas já tenham sido provisionados - ou seja, B1N_LAPRV com valor "S" - ou com status diferente dos mencionados, não serão exibidos.
2. Caso existam e a configuração do lançamento padrão - 9CX - PROVISÃO DE REEMBOLSO - esteja correto, serão apresentados os títulos na tela de Lançamentos Contábeis e caso necessite, o usuário poderá realizar suas alterações. Após, clicar no botão Confirmar da janela.
3. No final do processo, o sistema marca o campo B1N_LAPRV com o valor "S" dos protocolos encontrados, para indicar que estes protocolos já foram provisionados.
O processamento será realizado e o a rotina finalizada, como acontece hoje no sistema.

Reversão de Protocolos de Reembolso

Em Microsiga Protheus, acesse a rotina Atualizações / Contabilidade / Contabilização Off Line de Guias (PLSCTB06).
O sistema irá exibir o Pergunte com as informações necessárias para gerar a contabilização. Entre com as informações solicitadas pelo pergunte.
No campo Tipo de Contabilização, selecionar a opção Reversão.
No Pergunte, foi adicionado um novo combo - Considera Protocolo Reembolso - onde o usuário deverá selecionar se deseja ou não considerar as guias de reembolso no processo de contabilização.
1. Caso este combo fique com a opção Não, o sistema não irá considerar os Protocolos de Reembolso nos processos de contabilização de Reversão.
2. Caso a opção seja Sim, o sistema irá considerar os Protocolos de Reembolso Reversão.
O sistema somente considera para a Reversão os protocolos que tenham o campo B1N_LAPRV (provisão) com valor "S" e o campo B1N_LAREV (reversão) vazio, ou seja, foram provisionados, mas não foram revertidos, além de considerar somente os protocolos que possuam os seguintes status:
1. (4) Indeferido;
2. (7) Não Liberado Financeiro;
3. (8) Glosado;
4. (D) Cancelado.
Após a inserção das informações no Pergunte, pressione o botão OK e OK de novo na próxima janela.
O sistema realiza primeiramente a operação de Reversão para as outras guias e no fim, exibe para o usuário os Lançamentos Contábeis encontrados para estas guias, de acordo com os parâmetros informados no pergunte, conforme processo padrão existente. Basta o usuário conferir e realizar alterações, caso sejam necessárias, e clicar no botão Confirmar.
Após a execução para as outras guias, o sistema verificará se existem Protocolos de Reembolso que se enquadram nas informações digitadas pelo usuário no Pergunte.
1. Caso o sistema encontre protocolos com os parâmetros informados, mas já tenham sido revertidos - ou seja, B1N_LAREV com valor "S" - ou com status diferente dos mencionados, não serão exibidos.
2. Caso existam e a configuração do lançamento padrão - 9CY - REVERSÃO DE REEMBOLSO - esteja correto, serão apresentados os títulos na tela e caso necessite, o usuário poderá realizar suas alterações. Após, clicar no botão Confirmar da janela.
3. No final do processo, o sistema marca o campo B1N_LAREV com o valor "S" dos protocolos encontrados, para indicar que estes protocolos já foram revertidos.
O processamento será realizado e o a rotina finalizada, como acontece hoje no sistema.