Índice

Objetivo

Caução é um bem ou valor oferecido como garantia de pagamento de uma dívida, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o cumprimento das obrigações dos participantes. Desta forma, esta rotina deve ser utilizada para o cadastramento e a manutenção de cauções negociados nos contratos de compra e de venda para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores e clientes junto à empresa.

Exemplos:

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 




 

Ao acionar a rotina de Cauções, primeiramente, é exibida uma tela que possibilita definir (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) alguns critérios, como: contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Permite a inclusão de cauções.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Informe o tipo de caução e clique em Ok.

 A janela de inclusão é exibida de acordo com o tipo de caução selecionado, considerando os seguintes critérios:

  • Se o tipo de caução foi configurado para gerar movimentações no módulo Financeiro, como por exemplo dinheiro, é necessário o preenchimento de informações relacionadas ao contrato, fornecedor, banco/agência/conta, índice de reajuste, valor efetivo da caução, tipo de abatimento (caução/título), percentual de abatimento, moeda etc.
  • Se o tipo de caução for um documento (carta de fiança, apólice de contrato, títulos financeiros, hipoteca etc), é necessário o preenchimento de informações relacionadas ao contrato, fornecedor, número do documento, data de entrega, data de início, data fim, valor efetivo da caução, emitente, moeda etc.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite alterar as informações de...

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite excluir ... relacionado à sua situação.

Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Permite a visualização das informações de...

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

.

.

 

Principais Campos 

Campo:

Descrição

Código

 

Descrição

 

Num. Contrato

 

Revisão 
Cod. Fornec. 
Loja Fornec. 
Nome 
Cliente 
Lj. Cliente 
Nom. Cliente 
Data Entrega 
Banco 
Agência 
Conta 
Correção? 
Índice Reaj. 
Observações 
Vlr. Efetivo 
Tipo Abat. 
% Abatimento 
Moeda 

Descr. Moeda

 
Tipo Doc. 
Documento 
Data Início 
Data Fim 
Vlr. Efetivo 
Emitente 

 

 

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