Objetivo

O Módulo de Contas a Receber visa auxiliar o gerenciamento administrativo, controlando movimentações de títulos e outros.

Características

As principais características do módulo são:

• Multimoeda
  • Permite a implantação e liquidação dos títulos em outras moedas.
  • Oferece o armazenamento de valores e contabilização parametrizáveis por moeda.
  • Proporciona controle do saldo em outras moedas.
    
    
• Controle por unidade de negócio
  • Oferece gerenciamento dos saldos e contabilização por unidade de negócio.
  • Proporciona relatórios e consultas abertos por unidade de negócio.
    
    
• Controle por tipo de fluxo financeiro
  • Permite informar o rateio por tipo de receita para integração com fluxo de caixa.
    
    
• Controle de impostos
  • Gerenciamento dos impostos retidos por  clientes do tipo autarquia e empresas públicas.
    
    
• Perdas dedutíveis
  • Gerenciamento dos títulos em atraso para considerar como perda dedutível.
  • Parametrização das regras legais.
    
    
• Condição de Cobrança
  • Parametrização de regras especiais de cobrança.
  • Tabela progressiva de desconto.
    
    
• Motivo do movimento
  • Estatística dos movimentos do título.
  • Gerenciamento dos custos.
    
    
• Gerenciamento dos usuários do contas a receber
  • Segurança quanto aos limites.
  • Parametrização das permissões.
  • Determinação de limites para cheques
    
    
• Layout de documentos
  • Liberdade para parametrização dos layout’s.
  • Oferece opções para aviso de débito, boleto, nota promissória, recibo e duplicata.
    
    
• Mensagem para clientes
  • Regras baseadas nas classes de cliente.
  • Parametrização de envio de mensagens para clientes referentes a títulos.
  • Garantia quanto ao prazo, reemissão, intervalos.
  • Confiabilidade quanto a geração.
  • Proporciona análise dos custos.
  • Envio para títulos vencidos ou a vencer.
    
    
• Destinação de títulos para cobrança
  • Permite determinar regras com base em limites de valor ou percentual sobre a carteira de cobrança.
  • Proporciona simulação de destinação com análise das despesas de cobrança.
  • Análise de CEP x Agência.
  • Garantia das regras do portador.
    
    
• Cobrança Escritural
  • Oferece a manutenção de instruções bancárias, ocorrências de cobrança e motivo de rejeição.
  • Proporciona a manutenção de layout através do módulo de EDI.
  • Automação do processo de geração de ocorrências.
  • Garante o registro automático das despesas bancárias de cobrança.
  • Registra os custos gerencialmente.
    
    
• Cobrança por Borderô
  • Geração de borderô para cobrança.
  • Registro dos processos de preparação, emissão e envio ao banco.
  • Extrato de cobrança para o cliente.
    
    
• Cobrança por Telefone
  • Registro do processo de ligação, tempo, contato e motivo.
  • Proporciona o gerenciamento das despesas.
    
    
• Renegociação de Dívida
  • Proporciona o gerenciamento para renegociação de dívida com os processos de preparação e confirmação.
  • Opções de renegociação por prorrogação ou por substituição.
  • Permite incluir todos os custos do título do tipo aviso de débito, custos com mensagem, telefonemas e despesas bancárias.
    
    
• Processo de Liquidação
  • Rapidez no processo de liquidação automática.
  • Proporciona a liquidação por valor.
  • Confiabilidade no processo de liquidação de cobrança escritural.
  • Abatimento de previsões ou antecipações
    
    
• Liquidação por Cheque
  • Proporciona o registro do cheque recebido.
  • Gerencia o processo de cheque pré-datado.
    
    
• Depósito não Identificado
  • Permite o abatimento dos depósitos não identificados.
  • Apresenta as opções de títulos ou renegociações em cobrança com base em valor e data de vencto.
    
    
• Sistema de Proteção ao Crédito
  • Oferece a geração de arquivo para SPC.
  • Parametrização de regras para geração.
    
    
• Controle de Comissões
  • Oferece gerenciamento sobre os critérios de comissão indireta, proporcional, na emissão, na liquidação, sobre juros, desconto, multa.
  • Permite a inclusão de movimentos de CR e DB ligados ou não diretamente ao representante.
  • Parametrização da comissão garantida.
  • Integração do pagamento e apuração do imposto diretamente no contas a pagar.
    
    
• Rastreabilidade
  • Integridade, não existe mais cancelamento de movimentos, apenas estorno.
  • Identificação em todos os movimentos da data, hora e usuário da origem.
    
    
• Relatório Operacionais e Gerenciais
  • Parametrização rápida e fácil
  • Parametrização por usuário
  • Opção de programação de execução
  • Principais relatórios:
    • Títulos em aberto
    • Curva ABC de clientes
    • Razão de clientes
    • Situação do Contas a Receber
      
      
• Integração Total com os outros módulos
  • Elimina o retrabalho.
  • Rastreabilidade da integração.
  • Agilidade do fluxo das informações.
    
    
• Integração com os outros sistemas
  • Permite recebe títulos e movimentos de outros módulos.
  • Permite a manutenção de clientes com  origem em outro sistema.
    
    
• Controle de Float Bancário
  • Gerando Aviso de Débito para o Portador