Essa funcionalidade permite cancelar Ordens de Pagamento, retornando o saldo dos títulos pertencentes à mesma. Nos casos em que a ordem tenha como meio de pagamento, portadores de cheques próprios e/ou cheques de terceiros, esses serão liberados para sua reutilização posterior.
No momento do cancelamento, também serão realizados movimentos nas contas correntes relacionadas a todos os meios de pagamento utilizados na Ordem de Pagamento, para reverter os saldos das mesmas, assim como são revertidos também os lançamentos contábeis efetuados no pagamento.
Estornar Ordem de Pagamento
Objetivo da Tela: | Permitir cancelar Ordens de Pagamento, revertendo os movimentos gerados pela baixa efetuada nos títulos pertencentes à mesma. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Títulos | Quando acionado, apresenta no browser da tela os títulos que foram pagos, total ou parcialmente, por meio da Ordem de Pagamento informada. |
Retenções | Quando acionado, apresenta no browser da tela informações das retenções praticadas contra o fornecedor, no pagamento dos títulos. |
Meios de Pagamento | Quando acionado, apresenta no browser da tela os diferentes meios pelos quais foi efetuado o pagamento dos títulos. |
Cheque | Quando acionado, possibilita acesso à tela de Cheques. |
Cheque Terceiro | Quando acionado, possibilita acesso à tela de Cheques de Terceiros. |
Estorno | Quando acionado, possibilita acesso à tela de Confirmação do Estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total Títulos | Apresenta o valor total do saldo baixado dos títulos incluídos na Ordem de Pagamento. |
Total Retenções | Apresenta o valor total das retenções praticadas contra o fornecedor, no pagamento dos títulos incluídos na Ordem de Pagamento. |
Total Pago | Apresenta o valor total do saldo baixado, descontando o valor total das retenções praticadas contra o fornecedor. |
Cheques
Objetivo da Tela: | Apresentar informações dos cheques próprios, utilizados para o pagamento dos títulos. |
Cheques de Terceiros
Objetivo da Tela: | Apresentar informações dos cheques de terceiros, utilizados para o pagamento dos títulos. |
Confirmação do Estorno
Objetivo da Tela: | Permitir inserir informações adicionais para a efetivação do estorno dos movimentos de baixa gerados pela Ordem de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Apresenta uma tela onde pode ser informado um histórico para o movimento de estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Deve ser informada uma referência única para a geração dos movimentos de estorno de baixa. |
Data de Transação | Data na qual serão gerados os movimentos de estorno de baixa. |