Essa funcionalidade permite cancelar Ordens de Pagamento, retornando o saldo dos títulos pertencentes à mesma. Nos casos em que a ordem tenha como meio de pagamento, portadores de cheques próprios e/ou cheques de terceiros, esses serão liberados para sua reutilização posterior.
No momento do cancelamento, também serão realizados movimentos nas contas correntes relacionadas a todos os meios de pagamento utilizados na Ordem de Pagamento, para reverter os saldos das mesmas, assim como são revertidos também os lançamentos contábeis efetuados no pagamento.
Estornar Ordem de Pagamento
Objetivo da Tela: | Permitir cancelar Ordens de Pagamento, revertendo os movimentos gerados pela baixa efetuada nos títulos pertencentes à mesma. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Títulos | Exibe no browser da tela os títulos que foram pagos, total ou parcialmente, por meio da Ordem de Pagamento informada. |
Retenções | Exibe no browser da tela informações das retenções praticadas contra o fornecedor, no pagamento dos títulos. |
Meios de Pagamento | Exibe no browser da tela os diferentes meios pelos quais foi efetuado o pagamento dos títulos. |
Cheque | Exibe no browser da tela os dados dos cheques próprios, utilizados para o pagamento dos títulos. |
Cheque Terceiro | Exibe no browser da tela os dados dos cheques de terceiros, utilizados para o pagamento dos títulos. |
Estorno | Abre a tela para que seja confirmado o estorno da Ordem de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total Títulos | Valor total do saldo baixado dos títulos incluídos na Ordem de Pagamento. |
Total Retenções | Valor total das retenções praticadas contra o fornecedor, no pagamento dos títulos incluídos na Ordem de Pagamento. |
Total Pago | Valor total do saldo baixado, descontando o valor total das retenções praticadas contra o fornecedor. |
Confirmação do Estorno
Objetivo da Tela: | Inserir informações adicionais para a efetivação do estorno dos movimentos de baixa gerados pela Ordem de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Exibe tela onde pode ser informado um histórico para o movimento de estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Deve ser informada uma referência única para a geração dos movimentos de estorno de baixa. |
Data de Transação | Data na qual serão gerados os movimentos de estorno de baixa. |