Manutenção de Talonários de Cheques - CD1109

Visão Geral do Programa

As informações de talonários de cheques são utilizadas pelo módulo de Contas a Pagar. Pode-se criar qualquer número de talonários, mas somente um pode estar com situação igual a “Ativo”.

Manutenção Talonários

Objetivo da tela:

Permitir registrar os talonários de cheques das contas correntes utilizadas pela empresa, identificando informações para emissão e controle de cheques.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Portador

Neste campo deve-se inserir o código do banco portador ao qual está sendo cadastrado o talonário em questão.

Nr Talonário

Inserir o número do talonário de cheques que está sendo cadastrado.

Número Cheque Inicial / Final

Nestes campos deve-se inserir os números inicial e final dos cheques do talonário que está sendo cadastrado.

Responsável

Inserir o nome da pessoa responsável pelo controle dos talonários de cheque dentro da empresa.

Situação

Selecionar, entre as opções disponíveis, a situação do talonário de cheques que está sendo cadastrado:

  • Ativo: quando selecionada esta opção, define-se que o talonário em questão continua em uso.

  • Inativo: quando assinalada esta opção, define-se que o talonário em questão não está sendo utilizado.

  • Utilizado: quanto assinalada esta opção, define-se que deste talonário já foram utilizados todos os cheques.

Automático

Este campo determina se o controle de numeração do talão de cheque em questão deve ser manual ou automático.

Próximo Cheque

Inserir o número do próximo cheque a ser utilizado.

Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos.

Último Cheque Utilizado

Inserir o número do último cheque utilizado.

Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos.

Próxima Cópia

Neste campo deve ser inserido o número da próxima cópia de cheque a ser emitida.

 

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