Essa função foi criada para permitir a conciliação dos lançamentos contábeis gerados pelos módulos de Distribuição, assim como preparar os valores de impostos e receita de vendas para contabilização, gerando o rateio das contas de receita de venda para as notas fiscais de venda, notas de crédito e notas de débito. Sua principal característica é a contabilização dos itens pelos depósitos aos quais foram alocados. No caso dos impostos, os mesmos encontram-se relacionados às contas por intermédio do cadastro de impostos.
A contabilização das despesas será realizada de acordo com as contas definidas na função Cadastro de Despesas (CD1070), conforme descrição registrada nos conceitos Contabilização com utilização de Conta Transitória e Contabilização sem utilização de Conta Transitória. A contabilização dos documentos sempre será efetuada na moeda local do país, independente da moeda utilizada para o cálculo do documento. |
Se parametrizado para utilizar conta transitória: a contrapartida será a conta "Transitória de receita" do cadastro de estabelecimentos, caso contrário será a conta do grupo de clientes.
Quando o demonstrativo contábil apresentar diferenças entre crédito e débito, será exibida uma mensagem de aviso e serão eliminados todos os registros que foram processados, impossibilitando que o período informado seja contabilizado. Para contabilizar o período, deve-se identificar as diferenças e fazer os acertos necessários para que seja solucionada a diferença. Após solucionada a diferença, pode-se executar novamente a função Demonstrativo Contábil.
Objetivo da tela: | Permite a geração do sumário dos lançamentos contábeis gerados pelo faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Site | Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil. | |
Print Date | Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil.
| |
Shipment Number | Inserir uma faixa com os embarque a serem considerados.
| |
Ser | Inserir uma faixa com as séries de notas fiscais a serem consideradas.
| |
Document | Inserir uma faixa de notas fiscais a serem consideradas.
| |
Account | Inserir uma faixa de contas contábeis que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil. |
Objetivo da tela: | Permite registrar informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
pe | Determina a forma de apresentação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:
|
Sort Key | Determina a forma de classificação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:
|
Objetivo da tela: | Permite registrar informações.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Select | Determina a forma de seleção a ser utilizada. Selecionar uma das opções:
|
Objetivo da tela: | Permite registrar informações.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. |
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