Corrigir Valores - APB727AA

Visão Geral do Programa

Exemplo - Imposto Valor Agregado (IVA)


Para títulos com IVA vinculados em sua implantação, serão geradas apropriações contábeis de acordo com as Unidades de Negócio informadas no rateio de implantação do título. Para determinar o valor da variação cambial do IVA, será aplicado o percentual de cada imposto, informado na implantação, sobre o valor total da variação cambial calculada sobre o saldo do título.

No dia 10/10 foi implantado um título de U$ 1.100,00, sendo que U$ 100,00 (10%) se refere à IVA, para essa implantação são geradas as seguintes apropriações contábeis:

1.100,00 CR - Conta Saldo Fornecedor

1.000,00 DB - Conta Despesa informada no Rateio do Título

   100,00 DB - Conta DB Imposto - IVA.

 

Em 30/11 foi calculada uma variação positiva sobre o saldo em aberto do título, resultando em U$ 50,00, consideramos que desse valor, 10% se refere ao IVA, vinculado na implantação do título, são geradas as seguintes apropriações:

    50,00 CR - Conta Saldo Fornecedor

    45,00 DB - Despesa de Variação Cambial

      5,00 DB - Despesa de Variação Cambial - IVA.

 

50,00 CR - Conta Saldo Fornecedor

50,00 DB - Despesa de Variação Cambial

  5,00 DB - Conta IVA a Transladar

  5,00 CR - Despesa de Variação Cambial - IVA.

 

Caso a variação cambial seja negativa, os lançamentos serão efetuados nas Contas de Despesa de Variação Cambial, da seguinte forma:


 50,00 DB - Conta Saldo Fornecedor 

 45,00 CR - Receita de Variação Cambial 

   5,00 CR - Receita de Variação Cambial - IVA.

 

 50,00 DB - Conta Saldo Fornecedor

 50,00 CR - Receita de Variação Cambial

   5,00 DB - Receita de Variação Cambial - IVA.

   5,00 CR - IVA a Transladar

 

As contas de Receita e Despesa de Variação Cambial - IVA, deverão ser parametrizadas no programa Manutenção Alteração Contas CMC/MM (UTB700AA).

Corrigir Valores

Objetivo da tela:

Permitir atualizar o saldo dos títulos nos índices que armazenam valor e a apropriação contábil desta atualização.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Quando acionado, permite definir uma regra e exceção para a regra para seleção dos estabelecimentos a terem os valores dos títulos do Contas a Pagar corrigidos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha.

Edita Linha

Quando acionado, permite modificar a Regra ou a Exceção para a Regra. Ver detalhes na descrição da tela Edita Linha.

Retira Linha

Quando acionado, permite retirar da tabela uma Regra de seleção dos estabelecimentos a terem seus títulos do Contas a Pagar Corrigidos.

Limpa Lista

Quando acionado, permite limpar a tabela de regras criadas de seleção dos estabelecimentos a terem seus títulos do Contas a Pagar Corrigidos.

Executa Lista

Quando acionado, permite efetuar a correção de valores dos títulos do Contas a Pagar com base na Regra e Exceção da Regra parametrizadas. Ver detalhes na descrição da tela Executar Lista.

Insere Linha

Objetivo da tela:

Permitir definir uma regra e exceção para a regra para seleção dos estabelecimentos a terem os valores dos títulos do Contas a Pagar corrigidos.

A definição em que títulos deve ser efetuado a correção de valores é definido por uma Regra e Exceção de uma Regra. Podendo estas serem definidas em conjunto ou individual.

Regra: define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado, será efetuado a correção de valores.

Exceção: define que a faixa selecionada do tipo de conjunto, é uma exceção para a Regra, sendo que os títulos contidos nesta não serão considerados.

Exemplo:

Ao inserir uma Regra, seleciona os Estabelecimentos dos códigos 1 até 10, e insere uma exceção para os Estabelecimentos 4 a 6.

Com a Regra e Exceção definida, serão considerados para correção de valores os títulos do Estabelecimento 1 a 3 e 7 a 10. Sendo que os títulos dos Estabelecimentos 4, 5 e 6 são exceção para a Regra, não serão corrigidos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que deve ser definido uma regra para seleção dos títulos a terem seus valores corrigidos.

Exceção

Quando assinalado, determina que deve ser definido uma exceção para a regra na seleção dos títulos a terem seus valores corrigidos.

Tipo Conjunto

Indicar a forma de seleção dos títulos do Contas a Pagar a terem seus valores corrigidos. Podendo este ser:

1 – Estabelecimento;

2 – Individual.

Estabelecimento Inicial

Inserir o código do estabelecimento inicial, definindo uma faixa de títulos do Contas a Pagar para a regra ou exceção da regra.

Este campo será habilitado se indicado o tipo de conjunto estabelecimento.

Estabelecimento Final

Inserir o código do estabelecimento final, definindo uma faixa de títulos do Contas a Pagar para a regra ou exceção da regra.

Este campo será habilitado se indicado o tipo de conjunto estabelecimento.

Individual Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para a regra ou exceção.

Este campo será habilitado se indicado o tipo de conjunto individual.

Um Estabelecimento pode ser informado para uma exceção de regra, ainda que este Estabelecimento esteja selecionado para uma regra de conjunto. 

Edita Linha 

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações inseridas para uma regra ou uma exceção de uma regra.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento Inicial

Inserir o código do estabelecimento inicial, modificando a faixa de títulos do Contas a Pagar para a regra ou exceção da regra.

Este campo é habilitado se indicado o tipo de conjunto estabelecimento. 

Estabelecimento Final

Inserir o código do estabelecimento final, modificando a faixa de títulos do Contas a Pagar para a regra ou exceção da regra.

Este campo é habilitado se indicado o tipo de conjunto estabelecimento. 

Individual Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento, modificando este para a regra ou exceção da regra.

Este campo é habilitado se indicado o tipo de conjunto individual.

Executar Lista 

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a correção de valores dos títulos do Contas a Pagar com base na Regra e Exceção da Regra parametrizadas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Referência

Inserir a referência que identifica o movimento de correção de valores dos títulos do Contas a Pagar. 

Data

Inserir até qual data deve ser efetuada a correção dos títulos do Contas a Pagar. 

Corrige Antecipações

Selecionar se deve ou não ser gerado o movimento de correção de valor para os títulos do tipo “Antecipação”. As opções disponíveis são:

  • Sim – Quando assinalada, gera o movimento.

  • Não – Quando assinalada, não gera o movimento. 

Na Tela

Quando assinalado, determina que o movimento de correção de valores deve ser apresentado na tela. 

Em Arquivo

Quando assinalado, determina que o movimento de correção de valores deve ser armazenado em um arquivo para posterior impressão. 

Arquivo

Inserir o nome do arquivo no qual devem ser armazenadas as informações do movimento de correção de valores dos títulos do Contas a Pagar. 

Visualiza Arquivo

Quando assinalado, determina que quando optado em gerar um arquivo contendo as movimentações de correção, este é apresentado na tela.

Este campo somente é habilitado se assinalado o campo Em Arquivo. 

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

 

Conteúdos Relacionados:

Considerações na Correção de Valores

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, é pré-requisito para a execução desse programa:

Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)