Novo Modelo de Bolsa Retroativa

Características do Requisito

Descrição

Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Dessa forma o processo de concessão e exclusão de bolsas será mais transparente mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.

Permissões do sistema

Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:

• • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade da bolsa retroativa
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Incluir/Exclui bolsas retroativas
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Desfazer inclusão de bolsa retroativa
    
    

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.

A diferença entre o que chamamos de antigo modelo e novo será não alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.

Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:

Parâmetros para habilitar novo modelo:

• • • • Parâmetro para utilização do novo modelo de bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas"
      • Definição de como o sistema irá trabalhar o crédito gerado pela bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Selecione uma forma de devolução do valor de crédito"
        • Utilização de lançamentos de devolução de crédito: "Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamento a receber (exclusão de bolsas)"
        • Utilização de crédito em conta corrente: "Utilizar a movimentação em conta corrente"
      • Parâmetro "Utilizar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos":  Caso o crédito gerado pela inclusão de uma bolsa retroativa não seja todo aproveitado nos lançamentos gerados para as parcelas do contrato, existe a possibilidade de se utilizar nos próximos contratos para o mesmo registro acadêmico.
      • Parâmetro "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa": Já utilizado no sistema, ele será habilitado, somente, para o modelo antigo de inclusão de bolsa retroativa.

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção para devolução de crédito: 
      • Aplicar devolução nas próximas parcelas ("Utiliza a devolução de crédito nas próximas parcelas com lançamentos a gerar e, também, nas parcelas que geraram o crédito quando possuem lançamento, ainda, em aberto")
      • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor da devolução de crédito pela quantidade de parcelas restantes sem lançamentos e aproveita, somente, o resultado dessa divisão, quando seu valor é menor ou igual ao valor líquido do lançamento.")
      • Devolver em espécie ("Gera um lançamento de crédito de devolução com o valor total para devolução para o cliente, em espécie, com a baixa manual a ser realizada no financeiro")
    • Tipo de documento padrão
    • Centro de custo
    • Conta caixa padrão
    • Histórico
    • Departamento
    • Tipo contábil padrão
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão do lançamento
    • Valores Opcionais:
      • Tabelas Opcionais
      • Campos alfa
      • Data opcionais

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção de cobrança do crédito devolvido:
      • Gerar uma única parcela para pagamento ("Gera apenas um lançamento de cobrança para pagamento")
      • Dividir pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor a ser pago pela quantidade de parcelas restantes do contrato e cria a mesma quantidade de novas parcelas")
    • Gerar lançamento de cobrança automaticamente ("Ao criar as novas parcelas para pagamento o lançamento é gerado automaticamente")
    • Tipo de parcela
    • Data de vencimento
    • Serviço
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão de lançamento

Parâmetros por perfil para alteração de comportamento padrão:

• • • Parâmetro "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções"

Parâmetro utilizado para permitir que o usuário possa alterar a opção de devolução de crédito ou cobrança durante a execução do processo de Inclusão/Exclusão de bolsa retroativa.

• • • • Serviços Globais | Segurança | Perfis | Sistema: Educacional | Anexos: Parâmetros educacionais 
        • Aba: Bolsa Retroativa 
        • Parâmetro: Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções 

Processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas

O processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas irá realizar tratar tanto o modelo antigo quanto o novo modelo.

O modelo tratado pelo processo segue a parametrização realizada nos parâmetros do módulo Educacional.

Etapas do processo

Primeira etapa:

Etapa para a seleção de contratos e a definição do tipo de operação: Inclusão/Exclusão de bolsas.

Segunda etapa:

O campo de tipo de cobrança será exibido somente para exclusão de bolsas no modelo antigo de bolsa retroativa. 

A alteração do valor de bolsa seguirá a parametrização do cadastro de bolsa, através do campo: "Permite alterar valor".

O campo "Ordem" não será mais exibido, pois as bolsas sempre entrarão na última posição.

Para a inclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha.

Para exclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais, campos Alpha e o tipo de parcela (Adicional/Extra).

Caso esteja parametrizado para a geração de uma única parcela:

• • • O campo "Data de vencimento" será exibido quando o sistema estiver parametrizado para que seja informada manualmente
    • O campo "Data de competência" será exibido quando houver integração contábil

Caso esteja parametrizado para a divisão pela quantidade de parcelas restantes:

• • • As datas de vencimento e competência assumirão as mesmas das parcelas restantes.

Terceira etapa:

Essa etapa será exibida, somente, se o usuário tiver no perfil a permissão "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções". 

Sá permitida a alteração do comportamento padrão definido nos parâmetros do sistema para o comportamento na geração de um devolução de crédito ou de um lançamento a receber para as operações de Inclusão e Exclusão de bolsa:

Opções para inclusão:

• • Aplicar devolução nas próximas parcelas
  • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes
  • Devolver em espécie

Opções para exclusão:

• • Gerar uma única parcela para pagamento
  • Dividir pela quantidade de parcelas restantes
  • Gerar lançamentos (S/N)

**Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar conta corrente, essa etapa não será exibida. 

Quarta etapa:

Essa etapa será exibida, somente, com a utilização do modelo antigo de bolsa retroativa e tem a função de alerta para a operação que está sedo realizada.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.