Novo Modelo de Bolsa Retroativa

Características do Requisito

Descrição

Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Dessa forma o processo de concessão e exclusão de bolsas será mais transparente mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.

Permissões do sistema

Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:

• • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade da bolsa retroativa
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Incluir/Exclui bolsas retroativas
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Desfazer inclusão de bolsa retroativa
    
    

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.

A diferença entre o que chamamos de antigo modelo e novo será não alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.

Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:

Parâmetros para habilitar novo modelo:

• • • • Parâmetro para utilização do novo modelo de bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas"
      • Definição de como o sistema irá trabalhar o crédito gerado pela bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Selecione uma forma de devolução do valor de crédito"
        • Utilização de lançamentos de devolução de crédito: "Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamento a receber (exclusão de bolsas)"
        • Utilização de crédito em conta corrente: "Utilizar a movimentação em conta corrente"
      • Parâmetro "Utilizar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos":  Caso o crédito gerado pela inclusão de uma bolsa retroativa não seja todo aproveitado nos lançamentos gerados para as parcelas do contrato, existe a possibilidade de se utilizar nos próximos contratos para o mesmo registro acadêmico.
      • Parâmetro "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa": Já utilizado no sistema, ele será habilitado, somente, para o modelo antigo de inclusão de bolsa retroativa.

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção para devolução de crédito: 
      • Aplicar devolução nas próximas parcelas ("Utiliza a devolução de crédito nas próximas parcelas com lançamentos a gerar e, também, nas parcelas que geraram o crédito quando possuem lançamento, ainda, em aberto")
      • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor da devolução de crédito pela quantidade de parcelas restantes sem lançamentos e aproveita, somente, o resultado dessa divisão, quando seu valor é menor ou igual ao valor líquido do lançamento.")
      • Devolver em espécie ("Gera um lançamento de crédito de devolução com o valor total para devolução para o cliente, em espécie, com a baixa manual a ser realizada no financeiro")
    • Tipo de documento padrão
    • Centro de custo
    • Conta caixa padrão
    • Histórico
    • Departamento
    • Tipo contábil padrão
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão do lançamento
    • Valores Opcionais:
      • Tabelas Opcionais
      • Campos alfa
      • Data opcionais

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção de cobrança do crédito devolvido:
      • Gerar uma única parcela para pagamento ("Gera apenas um lançamento de cobrança para pagamento")
      • Dividir pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor a ser pago pela quantidade de parcelas restantes do contrato e cria a mesma quantidade de novas parcelas")
    • Gerar lançamento de cobrança automaticamente ("Ao criar as novas parcelas para pagamento o lançamento é gerado automaticamente")
    • Tipo de parcela
    • Data de vencimento
    • Serviço
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão de lançamento

Parâmetros por perfil para alteração de comportamento padrão:

• • • Parâmetro "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções"

Parâmetro utilizado para permitir que o usuário possa alterar a opção de devolução de crédito ou cobrança durante a execução do processo de Inclusão/Exclusão de bolsa retroativa.

• • • • Serviços Globais | Segurança | Perfis | Sistema: Educacional | Anexos: Parâmetros educacionais 
        • Aba: Bolsa Retroativa 
        • Parâmetro: Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções 

Processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas

O processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas irá realizar tratar tanto o modelo antigo quanto o novo modelo.

O modelo tratado pelo processo segue a parametrização realizada nos parâmetros do módulo Educacional.

Etapas do processo

Primeira etapa:

Etapa para a seleção de contratos e a definição do tipo de operação: Inclusão/Exclusão de bolsas.

Segunda etapa:

O campo de tipo de cobrança será exibido somente para exclusão de bolsas no modelo antigo de bolsa retroativa. 

A alteração do valor de bolsa seguirá a parametrização do cadastro de bolsa, através do campo: "Permite alterar valor".

O campo "Ordem" não será mais exibido, pois as bolsas sempre entrarão na última posição.

Para a inclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha.

Para exclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais, campos Alpha e o tipo de parcela (Adicional/Extra).

Caso esteja parametrizado para a geração de uma única parcela:

• • • O campo "Data de vencimento" será exibido quando o sistema estiver parametrizado para que seja informada manualmente
    • O campo "Data de competência" será exibido quando houver integração contábil

Caso esteja parametrizado para a divisão pela quantidade de parcelas restantes:

• • • As datas de vencimento e competência assumirão as mesmas das parcelas restantes.

Terceira etapa:

Essa etapa será exibida, somente, se o usuário tiver no perfil a permissão "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções". 

Sá permitida a alteração do comportamento padrão definido nos parâmetros do sistema para o comportamento na geração de um devolução de crédito ou de um lançamento a receber para as operações de Inclusão e Exclusão de bolsa:

Opções para inclusão:

• • Aplicar devolução nas próximas parcelas
  • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes
  • Devolver em espécie

Opções para exclusão:

• • Gerar uma única parcela para pagamento
  • Dividir pela quantidade de parcelas restantes
  • Gerar lançamentos (S/N)

**Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar conta corrente, essa etapa não será exibida. 

Quarta etapa:

Essa etapa será exibida, somente, com a utilização do modelo antigo de bolsa retroativa e tem a função de alerta para a operação que está sedo realizada.

Regras do processo

Não será permitida a inclusão/exclusão de bolsas retroativas a contratos cancelados.

A inclusão de uma bolsa retroativa irá considerar as parcelas que tenham lançamentos com status "Em aberto" e/ou "Baixados" para a geração de uma devolução de crédito.

As parcelas com lançamentos já baixados ou baixados parcialmente não serão alteradas. Para esses casos, serão calculados os valores a serem devolvidos e um lançamento de devolução de crédito será criado.

As parcelas com lançamentos "Em aberto" serão considerados para a geração da devolução de crédito e, também, terão um crédito vinculado, de acordo com a parametrização realizada para aproveitamento de seu crédito no processo ou nos parâmetros do sistema.

As bolsas incluídas como retroativas serão marcadas e terão um ícone diferenciado para classificá-las. 

Parametrização para a criação de uma devolução de crédito:

Será criado um lançamento a pagar, com o tipo de documento de devolução, com o valor total de crédito por bolsa.

Caso parametrizado para "Aplicar devolução nas próximas parcelas":

Parte do crédito será utilizado nas parcelas que geraram o crédito e que tenham parcelas em aberto. O crédito será utilizado por meio de vínculo de crédito utilizando o lançamento de devolução de crédito criado.

Caso o valor líquido da parcela seja maior que o valor de crédito a ser vinculado, será considerado o valor restante do crédito para o vínculo.

Caso tenhamos o caso contrário, será considerado o valor líquido do lançamento, quando houver um crédito maior que o valor líquido.

Caso parametrizado para "Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes" 

Para as parcelas que já tenham lançamentos gerados:

Dividir o total de crédito restante, do contrato, pelo total de parcelas, com lançamentos com status "Em aberto", do plano de pagamento para se obter o valor por parcela.

Caso o valor líquido do lançamento da parcela seja menor que o valor do crédito calculado, aplica-se essa diferença em uma próxima parcela com saldo disponível ou a mesma ficará como crédito pendente no contrato.

Criar um vínculo entre o lançamento a receber da parcela e o lançamento de devolução de crédito passando o valor da divisão do crédito pelo número de parcelas.Deverá ser chamado o serviço do Financeiro "Vincular" da classe FinLanMod através da interface IFinLanMod.

Criar um registro na tabela SBOLSARETROATIVAPARCELA com as parcelas que aproveitarão o crédito, o valor de crédito aplicado, o Id do lançamento de devolução vinculado, o tipo como destino "D" e a classificação como crédito "C".

• • • • Para as parcelas que não tenham lançamentos gerados:
        • Para as parcelas que não tenham lançamentos gerados, o registro na tabela SBOLSARETROATIVAPARCELA serão incluídos com as mesmas informações pelo serviço de geração de lançamentos. Serão informados o valor de crédito a ser aplicado, o Id do lançamento de devolução vinculado, o tipo como destino "D" e a classificação como crédito "C".
        • Deverá ser dividido o total de crédito pelo total de parcelas do plano de pagamento para se obter o valor por parcela.

Caso parametrizado para "Devolver em espécie"

• • • • • O valor de crédito restante na tabela SBOLSARETROATIVACONTRATO será zerado, pois o valor não será vinculado devido ao pagamento em espécie.
        • Para a realização da baixa, o usuário deverá fazê-lo manualmente no financeiro, após o pagamento do valor.

Caso parametrizado para utilizar conta corrente:

• • • Incluir o valor do crédito na Conta Corrente do aluno.
    • Inserir na tabela SBOLSARETROATIVAPARCELA o registro do crédito lançado na conta corrente do aluno, vinculado ao contrato. Incluir o valor de crédito gerado, o id de conta corrente e a classificação como crédito "C".
    • Atualizar o campo FORMAUTILIZACAO, na tabela SBOLSARETROATIVACONTRATO, com a forma de aproveitamento de crédito definido nos parâmetros acima:

4 - Usar conta corrente

• • • Caso não seja uma bolsa de crédito, inserir o registro de relacionamento do crédito utilizado na tabela SBOLSALAN.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.