Novo Modelo de Bolsa Retroativa

Características do Requisito

Descrição

Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Dessa forma o processo de concessão e exclusão de bolsas será mais transparente mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.

Permissões do sistema

Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:

• • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade da bolsa retroativa
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Incluir/Exclui bolsas retroativas
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Desfazer inclusão de bolsa retroativa
    
    

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.

A diferença entre o que chamamos de antigo modelo e novo será não alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.

Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:

Parâmetros para habilitar novo modelo:

• • • • Parâmetro para utilização do novo modelo de bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas"
      • Definição de como o sistema irá trabalhar o crédito gerado pela bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Selecione uma forma de devolução do valor de crédito"
        • Utilização de lançamentos de devolução de crédito: "Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamento a receber (exclusão de bolsas)"
        • Utilização de crédito em conta corrente: "Utilizar a movimentação em conta corrente"
      • Parâmetro "Utilizar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos":  Caso o crédito gerado pela inclusão de uma bolsa retroativa não seja todo aproveitado nos lançamentos gerados para as parcelas do contrato, existe a possibilidade de se utilizar nos próximos contratos para o mesmo registro acadêmico.
      • Parâmetro "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa": Já utilizado no sistema, ele será habilitado, somente, para o modelo antigo de inclusão de bolsa retroativa.

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção para devolução de crédito: 
      • Aplicar devolução nas próximas parcelas ("Utiliza a devolução de crédito nas próximas parcelas com lançamentos a gerar e, também, nas parcelas que geraram o crédito quando possuem lançamento, ainda, em aberto")
      • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor da devolução de crédito pela quantidade de parcelas restantes sem lançamentos e aproveita, somente, o resultado dessa divisão, quando seu valor é menor ou igual ao valor líquido do lançamento.")
      • Devolver em espécie ("Gera um lançamento de crédito de devolução com o valor total para devolução para o cliente, em espécie, com a baixa manual a ser realizada no financeiro")
    • Tipo de documento padrão
    • Centro de custo
    • Conta caixa padrão
    • Histórico
    • Departamento
    • Tipo contábil padrão
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão do lançamento
    • Valores Opcionais:
      • Tabelas Opcionais
      • Campos alfa
      • Data opcionais

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção de cobrança do crédito devolvido:
      • Gerar uma única parcela para pagamento ("Gera apenas um lançamento de cobrança para pagamento")
      • Dividir pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor a ser pago pela quantidade de parcelas restantes do contrato e cria a mesma quantidade de novas parcelas")
    • Gerar lançamento de cobrança automaticamente ("Ao criar as novas parcelas para pagamento o lançamento é gerado automaticamente")
    • Tipo de parcela
    • Data de vencimento
    • Serviço
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão de lançamento

Parâmetros por perfil para alteração de comportamento padrão:

• • • Parâmetro "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções"

Parâmetro utilizado para permitir que o usuário possa alterar a opção de devolução de crédito ou cobrança durante a execução do processo de Inclusão/Exclusão de bolsa retroativa.

• • • • Serviços Globais | Segurança | Perfis | Sistema: Educacional | Anexos: Parâmetros educacionais 
        • Aba: Bolsa Retroativa 
        • Parâmetro: Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções 

Processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas

O processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas irá realizar tratar tanto o modelo antigo quanto o novo modelo.

O modelo tratado pelo processo segue a parametrização realizada nos parâmetros do módulo Educacional.

Etapas do processo 

Primeira etapa: 

Etapa para a seleção de contratos e a definição do tipo de operação: Inclusão/Exclusão de bolsas. 

Segunda etapa: 

O campo de tipo de cobrança será exibido somente para exclusão de bolsas no modelo antigo de bolsa retroativa.  

A alteração do valor de bolsa seguirá a parametrização do cadastro de bolsa, através do campo: "Permite alterar valor". 

O campo "Ordem" não será mais exibido, pois as bolsas sempre entrarão na última posição.

Para a inclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha. 

Para exclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais, campos Alpha e o tipo de parcela (Adicional/Extra).

Caso esteja parametrizado para a geração de uma única parcela: 

• • • • O campo "Data de vencimento" será exibido quando o sistema estiver parametrizado para que seja informada manualmente
      • O campo "Data de competência" será exibido quando houver integração contábil 

Caso esteja parametrizado para a divisão pela quantidade de parcelas restantes: 

• • • • As datas de vencimento e competência assumirão as mesmas das parcelas restantes.

Terceira etapa: 

Essa etapa será exibida, somente, se o usuário tiver no perfil a permissão "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções".  

Sá permitida a alteração do comportamento padrão definido nos parâmetros do sistema para o comportamento na geração de um devolução de crédito ou de um lançamento a receber para as operações de Inclusão e Exclusão de bolsa: 

Opções para inclusão: 

• • Aplicar devolução nas próximas parcelas
  • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes
  • Devolver em espécie 

Opções para exclusão: 

• • Gerar uma única parcela para pagamento
  • Dividir pela quantidade de parcelas restantes
  • Gerar lançamentos (S/N)

**Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar conta corrente, essa etapa não será exibida.  

Quarta etapa: 

Essa etapa será exibida, somente, com a utilização do modelo antigo de bolsa retroativa e tem a função de alerta para a operação que está sedo realizada.

Inclusão de Bolsa Retroativa

Regras do processo

Não será permitida a inclusão/exclusão de bolsas retroativas a contratos cancelados.

A inclusão de uma bolsa retroativa irá considerar as parcelas que tenham lançamentos com status "Em aberto" e/ou "Baixados" para a geração de uma devolução de crédito.

As parcelas com lançamentos já baixados ou baixados parcialmente não serão alteradas. Para esses casos, serão calculados os valores a serem devolvidos e um lançamento de devolução de crédito será criado.

As parcelas com lançamentos "Em aberto" serão considerados para a geração da devolução de crédito e, também, terão um crédito vinculado, de acordo com a parametrização realizada para aproveitamento de seu crédito no processo ou nos parâmetros do sistema.

As bolsas incluídas como retroativas serão marcadas e terão um ícone diferenciado para classificá-las. 

Parametrização para a criação de uma devolução de crédito:

Será criado um lançamento a pagar, com o tipo de documento de devolução, com o valor total de crédito por bolsa.

Caso parametrizado para "Aplicar devolução nas próximas parcelas":

Parte do crédito será utilizado nos lançamentos das parcelas que geraram o crédito e tenham status "Em aberto". O crédito será utilizado por meio de vínculo de crédito utilizando o lançamento de devolução de crédito criado e será realizado pelo próprio processo de inclusão de bolsa.

O valor de crédito restante será vinculado na geração de lançamento das parcelas. Sempre será aproveitado o valor máximo do lançamento.

Caso o valor líquido da parcela seja maior que o valor de crédito a ser vinculado, será considerado o valor restante do crédito para o vínculo.

Caso tenhamos o caso contrário, será considerado o valor líquido do lançamento, quando houver um crédito maior que o valor líquido.

Caso parametrizado para "Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes" 

O valor de crédito a ser aproveitado por lançamento será obtido pela divisão do total de parcelas do contrato que tenham lançamentos com status "Em aberto" ou que, ainda, não tenham lançamentos gerados.

Para os lançamentos com status "Em aberto", o valor calculado será vinculado utilizando o lançamento de devolução de crédito e será realizado pelo próprio processo de inclusão de bolsa.

O valor de crédito restante será vinculado na geração de lançamento das parcelas. O valor do crédito será obtido da divisão pelo número de parcelas que, ainda, não tiveram seus lançamentos gerados.

Caso o valor líquido da parcela seja maior que o valor de crédito a ser vinculado, será considerado o valor restante do crédito para o vínculo.

Caso tenhamos o caso contrário, será considerado o valor líquido do lançamento, quando houver um crédito maior que o valor líquido.

Caso parametrizado para "Devolver em espécie"

O valor de crédito calculado não será aproveitado nos lançamentos das parcelas, pois a opção para a devolução em espécie passa ao sistema que não existe crédito para ser aproveitado.

O lançamento de devolução de crédito ficará em aberto para pagamento do valor ao aluno. A baixa do lançamento deve ser realizado manualmente no Totvs Gestão Financeira, após o pagamento do valor.

Parametrizado para utilização de conta corrente:

O valor de crédito gerado será incluso na conta corrente do aluno.

Exclusão de Bolsa Retroativa

Regras do processo

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.