Fluxo operacional Contas a Pagar

Fluxo operacional Contas a Receber

O Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

• Código do banco.
• Nome do favorecido.
• Valor do cheque.
• Município de emissão.
• Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

• Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
• Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
• Flexibilidade para planejamento do fluxo de caixa.
• Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
• Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

Vendor

É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

Vantagens para o fornecedor / vendedor:

• Antecipação de caixa: recebimento à vista.
• Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
• Prazos de financiamento mais flexíveis.
• Flexibilidade de taxas de juros.
• Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
• Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
• Velocidade no giro das mercadorias.

Contas a pagar

Possibilita os seguintes controles:

• Controle dos títulos a pagar.
• Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.
• Baixa de títulos a pagar:

Manual.

Por Lote.

Automática.

• Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Pagamento automático por banco.

Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.

Comunicação bancária (padrão CNAB).

Controle de saldos bancários.

Emissão de extratos bancários.

Emissão de borderô de pagamento.

• Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

Maior saldo devedor.

Média de atraso.

Maior atraso.

Razão Conta Corrente.

• Controle dos saldos a pagar:

Valor total vencido.

Valor total a vencer.

Número de títulos em aberto.

Número de títulos vencidos.

Diário.

• Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.
• Controle do caixa da empresa (saldos).

Contas a receber

• Possibilita os seguintes controles:
• Controle dos títulos a receber.
• Adiantamentos.
• Títulos provisórios.
• Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.
• Controle de aplicações financeiras.
• Controle de contratos financeiros.
• Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Borderô automático.

Instruções bancárias.

• Comunicação bancária (Padrão CNAB):

De empresa para Banco.

De Banco para empresa.

• Saldos bancários.
• Emissão de extratos.
• Reconciliação bancária.
• Boletos.   
• Relatórios de conferência CNAB.
• Controle de Comissões:

Comissões pela emissão de títulos.

Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

• Acompanhamento do histórico de clientes:

Maior saldo devedor.

Média de atraso.

Maior atraso.

Títulos protestados.

Pagamentos efetuados.

Razão conta corrente.

• Controle dos saldos dos clientes:

Vencido.

A vencer.

Pedidos sem crédito.

Pedidos com crédito.

• Controle dos saldos a receber:

Valor total vencido.

Valor total a vencer.

Número de títulos em aberto.

Número de títulos vencidos.

Diário auxiliar.

Resumo cobrança.

Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

• Projeção financeira em 4 moedas:

Pelo referencial (em dias).

Pela tendência inflacionária.

Controle de disponibilidade (por caixa).

Controle de caixas

Permite um controle dos caixas da empresa, ou seja, dos valores disponíveis de uma pessoa destinado à despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operação, tornando-a mais simples e menos burocrática. Esta rotina foi denominada como Caixinha.

O Controle de Caixas é composto por três opções:

Manutenção

Movimentos

Recálculo

Produtos

• • Unidade de Medida
  • Grupos
  • Produtos
  • Indicadores
  • Complementos

Movimentações

• • Tipos de Entrada e Saída

Segurança

• • Permissões
  • Documentos X Situações
  • Aprovadores
  • Grupos de Aprovação

Financeiro

• • Condição de Pagamento
  • Naturezas
  • Moedas
  • Bancos
  • Índices Econômicos
  • Histórico de Índices

Contábeis

• • Centros de Custo
  • Lançamentos Padrões

Compra e Venda

• • Fornecedores
  • Clientes
  • Vendedores
  • Localização Física

Tipos

• • Contratos
  • Planilhas
  • Cauções
  • Descontos
  • Documentos
  • Ocorrências
  • Paralisações
  • Revisões
  • Multa e Bonificação

• Fórmulas
• Messenger
• Bando do Conhecimento

• Manutenção
• Cauções
• Documentos
• Avaliações
• Medições

• Documentos
• Aprovadores
• Grupos de Aprovação

Administração de Pedidos

• • Solicitação de Compras
  • Solicitações de Compras Previstas
  • Aglutinação de Solicitação de Compras
  • Pedidos de Compras
  • Eliminar Resíduos

Recebimentos

• • Pré-Nota de Entrada
  • Documento de Entrada

Administração de Pedidos de Venda

• • Pedidos de Venda
  • Liberação de Pedidos
  • Liberação de Regras
  • Análise de Crédito e Pedido
  • Análise de Crédito e Cliente
  • Liberação de Estoque
  • Liberação de Crédito e Estorno
  • Eliminar Resíduos

Entrega

• • Expedição
  • Documento de Saída
  • Exclusão de Documento

• Contas a Receber
• Contas a Pagar

• Produtos
• Fornecedores
• Clientes
• Ficha Cadastral 

• Contratos
• Revisões
• Medições
• Boletim de Medição
• Medições X NFs
• Multas e Bonificações

• Solicitação de Compra
• Pedidos de Compra
• Vendas e Clientes
• Vendas a Faturar

• Boletim de Entrada
• Relação das NFs
• Itens das NFs

• Relação das NFs

• Indicadores Nativos

• Consumo e Indicador
• Custo de Reposição 

• Gerar Medições

• TOTVS Report
• Ecossistema
• Usuários
• Spool
• Senhas
• Salvar Ambiente
• Habilita Perg.
• Desabilita Perg.
• Colaboração TOTVS
• Inscr. Event. Viewer
• Monitor EAI