Permite ao usuário efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa.
Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, na função Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo.
No momento da importação do Extrato o sistema irá verificar o cadastro de Regras para Criação Automática de Movimentos, onde são definidas regras para cada banco, que permitem identificar os movimentos que estão sendo importados no extrato e criar movimentos correspondentes na Conta Corrente, tendo a opção de criá-los como conciliados ou não. A importação exibirá no LOG os erros ocorridos na criação ou na conciliação destes movimentos que forem criados a partir das regras.
A importação de um Extrato Bancário é eliminada com o acionamento do Botão Elimina, apresentado na Função Extrato Conta Corrente. Para que seja possível efetuar este processo nenhum movimento deste extrato pode estar conciliado.(Ver detalhes Processo Conciliação Bancária – Função Extrato Conta Corrente).
Na execução da importação dos extratos bancários é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Objetivo da tela: | Efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela para efetuar a importação do extrato bancário. Por intermédio do acionamento desse botão é possível definir um conjunto de contas correntes das quais serão importados os extratos bancários. |
Executar Todos | Quando acionado, serão considerados na importação todos os extratos apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para importação do extrato. |
Layout | Inserir o código que represente o Layout de Extrato, definindo assim, como os atributos estarão dispostos internamente no arquivo de importação. |
Upload | Quando assinalado, permite ao usuário informar um ou vários arquivos. Quando não assinalado, o campo arquivo é habilitado para que seja informado o caminho mais o nome do arquivo. |
| Transfere | Quando assinalado, determina que o arquivo importado deve ser transferido do diretório de origem para um diretório de backup após sua importação. |
Janela Executa Extrato Conta Corrente:
Campo: | Descrição |
| UFC | Inserir a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) relacionada à conta corrente do extrato a ser importado. O usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas a UFC informada, e que esteja incluso em um grupo de usuários que tem acesso a essa UFC. |
Valida Data Duplicada | Quando assinalado, determina que será validada a data duplicada. |
| Valida Referência Duplicada | Quando assinalado, determina que será validada a referência duplicada. |
| Valida Saldo Final | Quando assinalado, determina que será validada a diferença entre o saldo final calculado pelo sistema e o saldo do extrato. |