Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
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| Requisito (ISSUE): | | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001