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Produto:

Datasul - TOTVS 12

Rotina:

Extração das Informações Fiscais para Integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal) e geração do arquivo para EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal)

Passo a passo:

Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o
TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o
layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF

Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:

Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.
IMPORTANTE: O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), porém algumas
informações necessárias para a geração do SPED Fiscal podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica;
Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,
exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
Para integração com o TAF por "Tabela Compartilhada" e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge
ou superior, para que a integração com funcione corretamente.

OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados),
que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir
o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados

OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem
das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2

"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T079_Inventário

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2
"NÃO" - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de
Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: "SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados)
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação
Genérica (LF0214 / LF0303).
Informação sobre Valores Agregados

OF1001 - Extrator das Informações TAF:

No programa extrator OF1001, utilizando a obrigação "SPED Fiscal" é possível realizar a extração das informações para integração com o TAF.
Serão apresentados os registros disponíveis para processamento da obrigação, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados,
porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.

Na tabela abaixo é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal).

DESCRIÇÃO	REGISTRO TAF	REGISTRO SPED FISCAL	DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS
Apuração do DIFAL/FCP	T051 T051AA T051AB T051AC T051AD	E300 E310 E311 E312 E316	Link: Apuração do DIFAL/FCP
Apuração do ICMS	T020 T020AA T020AB T020AC T020AD T020AE T020AF	E100/E110 1900/1910 E11/1921 E112/1922 E113/1923 E115/1925 E116/1926	Link: Apuração do ICMS
Apuração do ICMS ST	T021 T021AA T021AB T021AC T021AD T021AE	E200 E220 E230 E240 E250	Link: Apuração do ICMS ST
Apuração do IPI	T022 T022AA T022AB	E500/E520 E530 E510	Link: Apuração do IPI
Combustíveis	T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB	1300 1310 1320 1350 1360 1370	Link: Combustíveis
Contabilista	T002	0100	Link: Contabilista
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP	T050 T050AA T050AB T050AC T050AD	G110 G125 G126 G130 G140	Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
Controle de Créditos Fiscais	T067 T067AA	1200 1210	Link: Controle de Créditos Fiscais
Controle de Produção da Usina	T081	1390/1391	Link: Controle de Produção da Usina
Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo	T076	1800	Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo
Documentos Fiscais	T013 T013AA T013AB T013AC T013AD T013AE T013AF T013AG T013AH T013AI T013AJ T013AK T013AL T013AM T013AN T013AO T013AP T013AQ T013AR T013AT T013AU T013AV T013AW T013AY	C100,C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500 0450,C110,1500 C111 C120 D180 C112 C113 C114, C116 C115 C140 C141 C160, C165 0460, C195, D195 C197, D197 C500, C600, 1500 D130, D170 Interno TAF D160, D161 D500, D600 C310, D411 D410 D150 D162 D420	Link: Documentos Fiscais
Documentos Fiscais (Itens)	T015 T015AA T015AB T015AC T015AD T015AE T015AF T015AH T015AI	C170,C177,C178,C179,C321, C370,C510,D110,D510,D610 1510 C173 C510, 1510 C174 C175 Interno TAF C171 D510 D120	Link: Documentos Fiscais (Itens)
Documentos Fiscais (Cupom)	T078	C400	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Equipto Emissor de cupom Fiscal Tabela: dwf-eqpto-ecf
	T078AA	C405 D355	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Tabela: dwf-reduc-z
	T078AB	C420	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial
	T078AC	C425	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Item Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item
	T078AD	C460 D350	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Tabela: dwf-cupom-fisc
	T078AE	C470 C495	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item
	T078AF	-	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item
	T078AJ	C490	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal - Resumo Diário Tabela: dwf-cupom-fisc-resum
	T078AK	D370	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Municipio Tabela: dwf-reduc-z-munpio
	T078AL	D390	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Resumo Diário Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario
	T080	C800	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe
	T080AA	C800	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe
	T080AB	C850	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Registro Analítico CF-e Tabela: dwf-cfe-resum
	T080AC	C800	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Registro Analítico CF-e Tabela: dwf-cfe-resum
	T900	C495	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal - Resumo Mensal Tabela: dwf-cupom-fisc-mensal
	T902	C700	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Tabela: dwf-consolid-energ-eletr
	T902AA	C790	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det
	T902AB	C791	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det
	T903	C860	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Equipamento SAT CF-e Tabela: dwf-cfe-eqpto-sat
	T903AD	C890	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT Tabela: dwf-cfe-resum-eqpto-sat
	T904	D300	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Resumo Diário Tabela: dwf-bilhete-resum-diario
	T904AA	D301	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Cancelado Tabela: dwf-bilhete-cancdo
	T904AB	D310	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Município Tabela: dwf-bilhete-munpio
	T908	D695	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Tabela: dwf-consilid-serv
	T908AA	D696	LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Detalhado Tabela: dwf-consilid-serv-det
Informação sobre Valores Agregados	T072	1400	OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM: Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311). OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: Valor Agregado por Município Tabela: dwf-val-agreg-munpio
Informações de Exportação	T066	1100	OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
	T066AA	1105	OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
	T066AB	1110	CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.
Inventário	T079 T079AA T079AB	H005 H010 H020	OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM: Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque). Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO: Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: Inventário Motivo / Total Inventário Motivo Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv
Operações com Cartão de Crédito/Débito	T073	1600	Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: Oper Cartão Crédito Débito Tabela: dwf-cartao-cred-db
Plano de Contas Contábeis	T010	0500	Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.
Cadastros (Gerado automaticamente a partir das informações processadas durante a extração)	T001	0000	CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
	T001AA	0015	FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
	T001AB	C111	Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros: T013AB, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
	T001AC	-	Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros: T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI.
	T001AD	C400, D350, C860	Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros: T013AG, T078, T080 e T903
	T001AE	C112	Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros: T013AE, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
	T001AJ	-	Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB.
	T001AK	0450	Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA.
	T001AL	0460	Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T013AL, T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA.
	T003	0150	CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
	T003AA	0175	CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
	T005	0190	CD0203 (Unidades de Medidas)
	T006 T006AA	0220	CD0902 (Fator Conversão)
	T007	0200, 0206	CD0204 (Cadastro Item) CD0147 (Manutenção Itens X Estab) CE0106 (Itens Estoque)
	T007AA	0205	CD0204 (Cadastro Item) CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida)
	T008	0300, 0305	RI0202 (Cadastro Bens)
	T009	0400	CD0606 (Cadastro Natureza da Operação)
	T011	0600	Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.