Geração Notas Fiscais - FP0510M

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema EMS:

Cadastrar a série da nota fiscal no CD0905 no sistema EMS.
Cadastrar o relacionamento entre Serie x Estabelecimento no FT0114 do sistema EMS.
Cadastrar o Contratante da fatura como Emitente no cadastro CD0704 do sistema EMS.
Cadastrar as Natureza da Operação no cadastro CD0606 do sistema EMS. A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída.
Cadastrar uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis de integração.
Também deve estar cadastrado nos parâmetros de integração do EMS o item "Faturamento 2.00".
O banco deve ser unificado GPS com EMS, pois existem tabelas em comum que são tratadas no banco unificado.

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:

Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”. Ver maiores detalhes no documento Manutenção Parâmetros faturamento (FP0310A).
- Gera nota fiscal: SIM
- Portador: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
- Modalidade: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
- Class Fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
- Cod. Est: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.

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Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L) deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal. Ver maiores detalhes no documento Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L).
- Nat Operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
- Serie: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.

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Manutenção Impostos (FP0110H) parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Ver maiores detalhes no documento Manutenção Impostos (FP0110H). Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J)
- Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.

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Gerar nota de serviços no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I)
Gerar Fatura no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração Batch Faturas (FP0710E)
Liberar fatura no faturamento do Gestão de planos: Liberação Faturas para Contas Receber (FP0510P). A fatura precisa estar em situação 20-Liberada contas a receber para poder ser integrada. Após a integração da nota fiscal deve-se integrar as faturas com módulo de contas a receber do sistema EMS para que o número da nota fiscal seja relacionado à fatura e ao título.
Geração Notas Fiscais: FP0510M
Integra títulos do faturamento do Gestão de planos com EMS: Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R)
Após a integração com módulo de faturamento do sistema EMS, através do FP0510M, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica (aplicativo do sistema EMS) pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS, conforme FAQ do EMS.
Atualização Fatura com Nota Fiscal Cancelada (FP0310X): Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com módulo de faturamento do EMS.

Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.

Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.

Para isso é necessário:

Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200
Cancelar título no ACR do EMS
Cancelar título no Gestão de planos: FP0310P
Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: FP0310X

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Objetivo da tela:

Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da integração da nota fiscal e o relatório de erros, caso exista..
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura de dados e geração da nota fiscal.
Seleção	Selecionar dados para a leitura das faturas que serão integradas e geradas as notas ficais.
Geração	Executa a integração da fatura do GPS com a nota fiscal do EMS.
Saída	Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).

Botão Parâmetros

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Emissão da NF	Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS.
Tipo de Pessoa	Juridica: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa jurídica. Física: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa física. Ambos: indica que irá integra faturas de contratantes pessoa jurídica e física, ou seja, não seleciona a fatura pelo tipo de pessoa do contratante.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.

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Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Empresa e Estabelecimento inicial e final		Informar a empresa e estabelecimento da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Modalidade inicial e final		Informar a modalidade da proposta para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Fatura inicial e final		Informar o número da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Ano e Mês Ref		Informar o ano e mês de referência da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Contratante inicial e final		Informar o código do contratante das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Emissao inicial e final		Informar a data de emissão das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Vencimento inicial e final		Informar a data de vencimento das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Portador inicial e final		Informar o portador das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Modalidade/Carteira inicial e final		Informar a modalidade/carteira do portador das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.
Especie inicial e final		Informar a espécie das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal.

Botão Geração: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS.

Relatório de acompanhamento:

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