Linha Protheus: | A natureza da contábil pode ser: Ativa, Passiva, Resultado ou Patrimônio. As informações declaradas na natureza contável devem ser equivalentes com a informação declarada no plano de contas referencial
Procedimento Recomendado:- No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se esta está de acordo com a conta referencial da receita.
- É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
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Linha Datasul: | Cada execício social deve possuir o fechamento contabil apuração de resultados e não foi feito.
A apuração dos Resultados poderá ser efeutado ou corrigida na Rotina Apuração de Lucros e Perdas.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD. |
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Linha Logix: | Identificada a existência de saldos nas contas de despesa ou Receita ao final do exercício.
Procedimento Recomendado:- Analisar através do Balancete (CON10040) se os saldos contábeis das contas de resultados estão corretos;
- Analisar no cadastro do plano de contas (CON10001) se a conta contábil está cadastrada com o tipo correto;
- Analisar se as contas contábeis citadas possuem relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.
- Analisar se o encerramento de exercício (CON10030) foi devidamente efetuado.
- Verificar se o lote de encerramento foi efetivado (CON10019) na Contabilidade.
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| Linha RM: | |