O Balancete de Verificação constitui uma peça importante da técnica contábil, uma vez que permite uma visualização imediata da situação de cada conta contábil, devendo ser preparado com regularidade.
Essa funcionalidade possibilita a emissão de um balancete de verificação, que apresenta a posição contábil da empresa, em determinada data informada. O relatório pode ser impresso somente para análise e conferência, ou pode ainda ser impresso em formato pré-determinado pela legislação chilena, para poder ser apresentado como um documento legal da empresa.
Para emitir o Balancete de Verificação, deve existir uma vinculação entre as finalidades econômicas com os cenários contábeis cadastrados para a empresa. Essa vinculação pode ser efetuada por meio da função de Manutenção de Cenários Contábeis. Se o parâmetro “Utiliza Segurança de Estabelecimento em Consultas e Relatórios”, presente nos Parâmetros Gerais da Contabilidade, estiver assinalado, o balancete irá apresentar somente dados referentes aos estabelecimentos em que o usuário emissor do relatório estiver relacionado. Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos, é que poderão ter uma visão geral da situação contábil da empresa. |
Objetivo da Tela: | Permitir a emissão de um balancete contábil, no qual poderão ser verificadas as movimentações contábeis da empresa em determinado período. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros do Balancete. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Sumariza | Estabelecimento - Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Estabelecimento.
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Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país. | ||
Imprime Período Contábil Anterior | Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes: Saldo Inicial e Final do Período Anterior e Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito. | ||
Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do Balancete todas as contas do Plano de Contas, inclusive às contas com saldo zerado. | ||
| Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas. Esse campo é habilitando somente quando for classificada Conta Contábil, no campo Classificação, na tela principal.
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Considera Apuração de Resultado | Quando assinalado, define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). | ||
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo | Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo. | ||
| Imprime Saldos Iniciais | Quando assinalado, apresenta no relatório a coluna de Saldos Iniciais das contas contábeis. Nesse caso, os valores dessa coluna são considerados na operação para formação dos valores das colunas Devedor, Credor, Ativo, Passivo, Perdas e Ganhos. | ||
| Tipo de Relatório | Selecionar a forma de impressão do relatório:
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Idioma Apres | Inserir o idioma a ser aplicado na apresentação do Balancete. | ||
| Nível de Estrutura | Esse campo é habilitado somente quando parametrizado a forma de classificação Por Estrutura.
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| Converte | Finalidade Base – Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Finalidade Converte – Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. Data Cotação – Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.
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Conta Ctbl | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 3110.00 a 3140.00 Parte Fixa: #1#0.00 A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00. | ||
Centro Custo | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. | ||
Projeto | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Intervalo dos projetos 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão considerados os projetos: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. |