Índice
Objetivo
Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.
Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldo bancário, Gerar comissão e ainda Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.
Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:
- BA – Baixa Automática sem Borderô.
- JR – Juros.
- MT – Multa.
- DC – Desconto.
- CM - Correção monetária.
- D2 - Desconto de título descontado.
- J2 - Juros de título descontado.
- M2 - Multa de título descontado.
- V2 - Valor líquido de título descontado.
- TL - Valor baixado com tolerância.
- CP - Baixa via compensação.
- C2 - Correção de título descontado.
Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:
- Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
- Devolução (DEV): recebimentos referentes as devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
- Dação (DAC): ocorre quando algo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancária.
- Vendor (VEND): pagamento de título via empréstimo bancário. O Banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
- Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.
A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles. A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições: - Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela TOTOVS.
- Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).
|
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de baixa, considere a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
| Campo | Descrição |
|---|
Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. |
| Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. |
| Contabiliza On-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). Exemplo: Não. |
| Permite baixa borderô? | Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô. Exemplo: Sim. |
Replica rateio? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
- Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
- Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.
Exemplo: Inclusão. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
|
Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
|
