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Objetivo

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldo bancário, Gerar comissão e ainda Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.

Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:

Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:

A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.

A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:

  • Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela TOTOVS.
  • Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).

 

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 




 

Antes de iniciar o procedimento de baixa, considere a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios: 

CampoDescrição

Mostra Lanc. Contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Exemplo:

Não.

Aglut. Lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Contabiliza On-line?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

Exemplo:

Não.

Permite baixa borderô?

Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô.

Exemplo:

Sim.

Replica rateio?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
  • Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
  • Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.

Exemplo:

Inclusão.

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Número: CT34008
  • Tipo: PA
  • Fornecedor: FINC49
  • Natureza: FIN02CA
  • Emissão: 24/03/2016
  • Vencto atual: 24/03/2016
  • Motivo baixa: Normal
  • Banco: 001
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • Data Pagto.: 16/05/2016
  • Data Débito: 16/05/2016
  • Histórico baixa: valor pago sem título
  • Beneficiário: IRRF PCC
  • Valor original: 1.000,00
  • Valor Pago: 1.000,00

O campo Valor Pago representa o valor expresso do pagamento do título. É muito importante atentar-se a ele, pois, movimenta a conta bancária e, caso esteja incorreta, a conciliação bancária apresentará inconsistências. Ele também determina a condição da baixa nos seguintes critérios:

Cenário 1:

Baixa Parcial:

Título de R$ 1.000,00

Campo Valor Pago = R$ 800,00

Neste caso, o título mantém um valor de R$ 200,00 a baixar e terá o status de cor azul na janela de manutenção da rotina.

Baixa Total:

Para a baixa total mantenha o valor do título, com multas ou descontos, se for o caso.

Título de R$ 500,00

Campo Valor Pago = R$ 500,00

Cenário 2:

Título de R$ 950,00

+ Multa de R$ 10,00

= Valor Pago de R$ 960,00

Observe na janela de manutenção da rotina que o título fica com a cor vermelha indicando baixa total.

Baixa de títulos de impostos 

Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal.

Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa.

A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios:

  • Baixa total: valor da base de impostos.
  • Baixa parcial: valor da base de impostos proporcional ao valor recebido.

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

  • filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.

Ao acionar a opção de baixa por lote é exibida uma janela com informações divididas entre Dados Bancários, Valores e Filtragem para identificar os títulos com características semelhantes e que devem ser baixados.

Após o preenchimento dos dados, confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Banco: 001
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • N. Títulos: 01
  • Lote: 00000001
  • Valor Títulos: 1.000,00
  • Data Vencto: 16/05/2016
  • Até Vencto: 16/05/2016
  • Da Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
  • Até Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos

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Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.