Linha Logix > Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113 > image2021-2-22_18-18-11.png

Tela principal

Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural.

Campo:	Descrição
Banco	Código do banco para pagamento escritural. Nota: Deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).
Padrão do arquivo	Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.
Tipo do arquivo	Indica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES 2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES 3 - PADRAO BRADESCO 500 POSIÇÕES 4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES 5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA 6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.
Registro	Indica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - HEADER DE ARQUIVO 2 - HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED 3 - HEADER LOTE - TÍTULOS 4 - HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS 5 - HEADER LOTE - TRIBUTOS 6 - DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,... 7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F 8 - DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS 9 - DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES 10- DETALHE - SEGMENTO N - TRIB 11 - TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED 12 - TRAILER DE LOTE - TÍTULOS 13 - TRAILER DE LOTE - CONCES 14 - TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS 15 - TRAILER DE ARQUIVO 16 - DETALHE (BRADESCO) 17 - DETALHE (CITIBANK) 18 - DETALHE CH - BANCO SAFRA 19 - DETALHE 1 (BANCO REAL) 20 - DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL) 21 - DETALHE RETENÇÕES - BANCO SAFRA 22 - HEADER - DDA/RASTR. 23 - DETALHE - SEGTO G - DDA/RASTR. 24 - DETALHE - SEGTO H - DDA/OPCIONAL 25 - HEADER LOTE - CONTA POUPANÇA 26 - DETALHE - SEGTOZ - OPCIONAL 27 - DETALHE - SEGTO J52 - OPCIONAL
Complemento do registro	Indica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.
Posição inicial	Posição inicial do campo no arquivo.
Posição final	Posição final do campo no arquivo.
Formato	Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas. Numérico; Carácter; Data.
Tipo de conteúdo	Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas. Variável; Fixo.
Conteúdo	Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes.

Conteúdos dos leiautes

A opção de menu "Conteúdos dos leiautes" possui a consulta dos conteúdos disponíveis no pagamento escritural. São as informações que estão tratadas pelas rotinas do PGE.

Campo:	Descrição
Tabela	Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.
Campo	Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.
Máscara da tabela	Descrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela.
Máscara do campo	Descrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela.
Tipo de registro	Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos. Nota: Não é aconselhável excluir/modificar os conteúdos dos leiautes escriturais pré-carregados pelo Logix, pois os leiautes são de uso interno do sistema e são necessários para que a rotina de remessa e retorno escriturais funcione corretamente. Contudo, a inclusão de novos registros poderão ser realizadas normalmente de acordo com a necessidade existente. Abaixo, segue uma relação dos registros dos arquivos previstos e utilizados pelo Logix: HEADER DE ARQUIVO HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED HEADER LOTE - TÍTULOS HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS HEADER LOTE - TRIBUTOS DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,... DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES DETALHE - SEGMENTO N - TRIB TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED TRAILER DE LOTE - TÍTULOS TRAILER DE LOTE - CONCES TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS TRAILER DE ARQUIVO DETALHE (BRADESCO) DETALHE (CITIBANK) DETALHE (SAFRA)") DETALHE 1 (BANCO REAL) DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)

Formas de pagamento

A opção de menu "Formas de pagamento" é a opção onde é possível consultar e manutenir os códigos das formas de pagamento previstas no Contas a Pagar.

Campo:	Descrição
Banco	Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).
Padrão do arquivo	Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS; Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR.
Crédito conta corrente	Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente.
Crédito em conta real time	Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time.
Cheque/pagamento administrativo	Código da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo.
DOC	Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade.
DOC D	Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade.
Ordem de pagamento disposição	Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada.
Pagamento de concessionárias	Código da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias.
Pagamento de GPS	Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS).
Pagamento de DARF	Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
Pagamento de FGTS	Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Pagamento GARE	Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE).
Títulos do próprio banco	Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco.
Títulos de outros bancos	Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos.
TED CIP	Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
TED CIP D	Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade.
TED STR	Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR).
TED STR D	Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade.
Crédito poupança	Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança.
Pix Transferência	Código da forma de pagamento utilizado para Pix transferência
Pix QR Code	Código da forma de pagamento utilizado para Pix QR Code

Parâmetros PGE

Carga

Ocorrências

Tipo de movimento

A opção de menu "Tipo de movimento" é a opção onde é possível consultar e manutenir as instruções de movimento no pagamento escritural.

Este cadastro não é obrigatório, mas quando cadastrado poderá ser utilizado na preparação de pagamento escritural das APs.

Campo:	Descrição
Banco	Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).
Padrão do arquivo	Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS;
Status remessa	Status da movimentação enviada ao banco. Pode ser "Inclusão" ou "Alteração"
Instrução do movimento	Código esperado pelo banco para determinado tipo de movimentação
Descrição da instrução	É o descritivo da instrução. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de instrução deve ser usado.

Finalidade Doc/Ted

A opção de menu "Finalidade Doc/Ted é a opção onde é possível consultar e manutenir as finalidades que podem ser utilizadas para pagamentos com a forma de pagamento Doc ou Ted. Alguns bancos tem as finalidades iguais para as duas formas de pagamento, mas alguns bancos tem o mesmo código para objetivos diferentes, por isso é necessário fazer este relacionamento.

Campo:	Descrição
Banco	Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).
Padrão do arquivo	Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS;
Forma de pagamento	Indicar se a lista é para Doc ou Ted
Código da finalidade	Código esperado pelo banco para determinada finalidade
Descrição da finalidade	É o descritivo da finalidade. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de finalidade deve ser usado.