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Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.

Vencimento

Digite a data de vencimento ou utilize o botão Calendário , para selecioná-la.

Histórico Complementar

Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento.

Referência

Campo livre para digitação da referência do recebimento.

Linha Digitável

Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.

Código de Barras

Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.

Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)

Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.

Este documento será parcelado ou englobado

Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.

Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

Tipo de Documento

Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar.

Forma de Pagamento

Indique a forma de pagamento.

Contas/Caixa x Forma de Pagamento

Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x forma de pagamento.

Observação

Digite alguma observação, se houver.

Classificação Estatística

Clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação desejada.