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Nesta guia, indique a(s) conta(s) bancária(s) do fornecedor/favorecido.

Por meio dessas informações, você poderá fazer pagamentos por meio de depósitos bancários, docs ou borderôs de pagamento. Para pagamentos de boletos por meio da leitura do código de barras, essas informações não serão necessárias.

Clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Banco
  Informe o banco do fornecedor/favorecido, por meio do botão Seleciona.

• Tipo Conta
  Selecione o tipo da conta: conta corrente, cartão salário ou conta poupança. As informações das contas correntes, servem de base para realização de pagamentos eletrônicos e emissão de borderôs.

• Agência
  Clique no botão Localiza , para selecionar a agência.

• Número
  Digite o número da conta. Se o banco escolhido for a Caixa Econômica Federal, você poderá informar o tipo da conta, clicando com o botão direito do mouse sobre o espaço correspondente ao campo.

• Conta Preferencial para Movimentação
  Marque este campo, para que esta conta seja a preferencial nas movimentações.

 Para confirmar o cadastro da conta bancária, clique no botão Ok , localizado à direita da tela.

 Utilize o botão Cancelar , para sair do modo de inserção/alteração da conta.