Dados Gerais

Nesta guia, cadastre as contas contábeis correspondentes ao fornecedor/favorecido.

 Preencha os seguintes campos:

• Conta do Fornecedor
  Selecione o número da conta a crédito do fornecedor/favorecido. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no plano de contas da Contabilidade. Informe a conta que você deseja que seja creditada no momento do lançamento e debitada no momento da baixa de um documento deste fornecedor/favorecido. Esta conta normalmente pertence ao Passivo. Existem diversas maneiras de contabilizar por meio dos sistemas da CMNet Soluções.
  Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização.

• Subconta
  Indique a subconta. Utilize apenas se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela.
  Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedor e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Esta estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Fornecedor entre Contas a Pagar e a Contabilidade. A utilização desta estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro da conta contábil.
  Para obter maiores informações, consulte o cadastro de subcontas na ajuda on-line da Contabilidade.

• Centro de Custo
  Indique o centro de custo. Esta indicação não é obrigatória, mesmo que a conta a débito obrigue a indicação do centro de custo. Deixando este campo em branco, o sistema solicitará ao usuário, no momento do lançamento, a informação do centro de custo desejado.
  Se você indicá-lo, este centro de custo será sugerido no momento do lançamento do documento, porém você poderá alterá-lo.
  Para obter maiores informações sobre a relação conta x centro de custo, consulte ajuda on-line da Contabilidade.

• Atividade/Projeto
  Informe a que atividade/projeto o fornecedor/favorecido está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM estiver assim definido.
  Ao preenchê-la, na contabilização, o sistema utiliza esta atividade/projeto para fazer somente o crédito na Contabilidade, independente da que estiver indicada no rateio.
  Exemplo: O cadastro do fornecedor está com a atividade/projeto Padrão e, no momento do lançamento, você informa as atividades/projetos: Hotelaria e Reformas.
  A contabilização ficará da seguinte forma:
  D – Despesa X – A/P Hotelaria.
  D – Despesa X – A/P Reformas.
  C – Fornecedor ABC – A/P Padrão.
  Se a atividade/projeto estiver em branco no fornecedor, a contabilização ficará da seguinte forma:
  D – Despesa X – A/P Hotelaria.
  D – Despesa X – A/P Reformas.
  C – Fornecedor ABC – A/P Hotelaria.
  C – Fornecedor ABC – A/P Reformas.

• Conta de Adiantamento
  Selecione a conta de adiantamento do fornecedor/favorecido. A conta de adiantamento do fornecedor/favorecido é normalmente do grupo Ativo. Preencha este campo, se forem feitos adiantamentos ao fornecedor/favorecido, pois caso contrário o sistema não permitirá que sejam lançados adiantamentos para este fornecedor/favorecido.
  Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no Contas a Pagar, consulte o Esquema de Contabilização.

• Conta a Débito
  Selecione o número da conta a débito correspondente. A conta a débito normalmente é do grupo Despesa, podendo ser também do grupo Ativo, quando houver compra de bens para o ativo fixo. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da despesa/ativo seja sempre única, independente do tipo de desembolso informado. Ou seja, preencha esta conta a débito, apenas se todo e qualquer documento lançado para este fornecedor/favorecido, seja contabilizado na mesma conta.
  
  Exemplo:
  1) Fornecedor CMNet Soluções – A conta a débito não deverá ser preenchida, pois fornecemos diversos tipos de produtos e serviços que deverão ser contabilizados em contas diferentes, conforme o caso.
  Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Aquisição de Software – deverá ser contabilizado como ativo – Software.
  Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Treinamento - deverá ser contabilizado como despesa – Treinamento.

Contas a Pagar

• Não Integrar o Lançamento do Documento com a Contabilidade
  Marque este campo para que, no momento do lançamento do documento, o sistema marque automaticamente para não integrar com a Contabilidade.

• Contabilizar na Baixa por Tipo de Desembolso
  Este campo somente é habilitado quando o campo acima é marcado.
  Ao selecioná-lo, no momento do lançamento do documento, o sistema marcará automaticamente para contabilizar a baixa na conta do tipo de desembolso. Se você não selecioná-lo, no momento da baixa o sistema debitará a conta de passivo que está gravada no documento. Normalmente, esta conta é a conta de passivo que está no cadastro do fornecedor.