OF1001 - Extrator Datasul TAF

Características do Requisito

Descrição

Realizadas melhorias no programa de extrator das informações fiscais para o TAF (OF1001), para que a partir destas modificações  seja considerada como uma rotina de extração e integração do produto Datasul com o TAF.

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização

Extração das Informações do Datasul para o TAF - OF1001

Ao abrir o programa OF1001 será apresentada a "Etapa 1 - Seleção" onde deverão ser informados os parâmetros de seleção necessários para extração das informações fiscais e integração com o TAF.

Campos:

Empresa: Informar o código da empresa que será considerada para extração das informações.
Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403). Caso não informe o estabelecimento o programa considerará todos os estabelecimentos relacionados à empresa.
Série: Informar o número da série a ser considerada para a extração das informações.
Documento: Informar o número do documento a ser considerado para a extração das informações.
Data Extração: Período (inicial/final) que se será considerado para extração das informações.
Gerar relatório de conferência?: Quando selecionado, ao final do processamento será gerado um relatório para conferência das informações processadas em formato XLSX, podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Arquivo Texto: Quando selecionado, as informações extraídas serão gravados em arquivo texto para importação no TAF.
Web Service: Quando selecionado, as informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST2 para integração com o TAF.

Etapa 2 - Registros:
Serão apresentados os registros necessários para extração e integração com o TAF, lembrando que a geração da obrigação será feita pelo TAF.
Por padrão, todos os registros são apresentados marcados, porém pode ser desmarcados os registros que não se deseja processar.

Etapa 3 - Parâmetros:
Nesta tela deverão ser informados os parâmetros a serem considerados no processamento das informações.

Campos:

Considerar CFOP de serviços?: Quando marcado, serão considerados no processamentos da Apuração os CFOP's de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933). Este campo será habilitado somente quando selecionado algum dos registros de apuração na Etapa 2 - Registros: Apuração do DIFAL/FCP, Apuração ICMS, Apuração ICMS ST, Apuração do IPI. 
Documentos Fiscais Entradas, Saídas, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipo de documentos selecionados. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Documentos Fiscais"  na Etapa 2 - Registros.
Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Plano de Contas"  na Etapa 2 - Registros.
Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente"  na Etapa 2 - Registros.

Etapa 4 - Escrituração Mensal-Inventário
Nesta tela deverão ser informados os parâmetros necessários para extração das informações de inventário.
Caso a obrigação que será gerada pelo TAF solicite as informações do inventário, deverá ser verificado o período (data do inventário) pois o processamento realizado não exige fechamento do inventário e acaba extraindo a movimentação. 

Campos:

Filtro: Quando selecionado, indica que os registros serão considerados na seleção das informações.
Exceção: Quando selecionado, indica que os registros não serão considerados na seleção das informações.
Final do Período: Quando assinalado, indica o final do período.
Mudança Forma Tributação: Quando assinalado, indica que por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar ICMS por substituição tributária.
Solicitação Baixa Cadastral: Quando assinalado, indica por ocasião da solicitação da baixa.
Alteração Regime Pagamento: Quando assinalado, indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição "Normal" por inclusão no "Simples Nacional" ou inclusão em "Regime Especial".
Solicitação da Fiscalização: Quando assinalado, indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.
Dt Trans Docto: Para o tipo de preço da base de ICMS "Média Entradas", é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.
Considera Produtos em Fabricação: Quando assinalado, considerará os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.

Etapa 5 - Impressão

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.
Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.