A linha de produtos Microsiga Protheus® possui o recurso de cobrança escritural para o módulo Financeiro que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos Bancos que utilizam esse Sistema. O intercâmbio ocorre através de arquivos eletrônicos.

A transmissão bancária oferece vantagens ao usuário que resulta em mais confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais, pois a troca de informações ocorre por meio de arquivos magnéticos.

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define regras para formatação dos arquivos através de manuais específicos.

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a pagar no Configurador.

Procedimentos

Para configurar CNAB a Pagar:

1. No menu principal, clique em CNAB Pagar.
2. Selecione uma das opções:

• Remessa: configura o padrão dos dados que devem ser remetidos ao Banco via arquivo; como: cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.
• Retorno: configura o padrão dos dados que devem ser recebidos do Banco. Quando há movimentações, o Banco gera o arquivo de Retorno que confirma os títulos que entraram, os títulos pagos, baixas e alterações processadas.

3. Selecione o tipo de movimentação bancária que deve ser configurada.

4. Clique em Novo e informe o nome do arquivo que armazena os dados.

5. Ao confirmar o arquivo é necessário configurar os itens:

• Header: é a primeira informação do arquivo. Apresenta dados sobre o serviço, Banco, empresa, etc.
• Detalhe: local onde são gravados os dados dos títulos, documentos, duplicatas, etc.
• Trailler: finaliza o arquivo.

6. Selecione a pasta Header.

7. Clique em Incluir para informar a configuração de Header de CNAB. Preencha os seguintes dados:

• Campo: nome do campo conforme padrão CNAB.
• Pos. Inicial: número da coluna do registro CNAB que inicia a informação.
• Pos. Final: número da coluna do registro CNAB que finaliza a informação.
• Decimais: número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em formato numérico.
• Conteúdo: informação que deve ser enviada pelo Sistema para o arquivo padrão CNAB. Pode ser preenchido com:
  • Nulo: conforme descrição exibida no manual do Banco. Exemplo: “ ”.
  • Fixo: conteúdo fixo estipulado pelo Banco. Exemplo: 422.
  • Campo: quando há necessidade de utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus. Exemplo: SE2->E2_NUM.
  • Expressão AdvPL: pode ser utilizada qualquer expressão AdvPl válida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,SA2->A2_CGC).
  • Função: quando há necessidade de utilização de função desenvolvida no Sistema. Exemplo: Incrementa( ).

8. Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e, em seguida, a do Trailler.

9. Confirme a configuração.

Editar uma configuração de Header

1. Posicione o cursor no registro desejado e clique em Editar.
2. São exibidos os dados do registro.
3.  Confira e confirme a edição.

Excluir uma configuração de Header

1. Posicione o cursor no registro desejado e clique em Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.