Os procedimentos a seguir irão gerar notas de entrada que deverão ser classificadas em classificação de notas de entrada, para que sejam gerados: custos, recebimento físico, livros fiscais, livros de compras e todo o mais feito através do campo TES que já será sugerido para todas as faturas através dos campos preenchidos no Cadastro de Produtos (NCM e NCM X TES) e no Cadastro de Despesa (campo TES).
Fatura de Entrada FOB
Este tipo de fatura deve ser utilizado para processos que não sejam tipo CIF ou não tenham nota CIF gerada.
O(s) número(s) da(s) nota(s) será com o mesmo número da invoice e código do exportador.
Argentina / Paraguai
Esta nota quando classificada na opção "Factura de Entrada" efetuará entrada em estoque.
Procedimentos
Para gerar a fatura de entrada FOB:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo a ser gerada a(s) nota(s).
2. Selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
3. Selecione o tipo de fatura "FOB".
4. Clique em "OK".
Será apresentada uma janela com os dados da nota fiscal, vide detalhes.
5. Selecione o fornecedor (caso tenha mais de um) através da opção "Provedor" na parte superior da tela.
6. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com os dados dos itens do fornecedor, vide detalhes.
7. Marque um ou mais itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
8. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção "Mod. Marcados" e clique em "OK".
9. Clique em "Gera NFE" para que seja gerada a nota.
Fatura de Entrada de Frete
Este tipo de nota deve ser utilizado para processos que não sejam tipo CIF ou não tenham nota CIF gerada.
O número da nota será o mesmo número do conhecimento de embarque com o código de fornecedor do cadastro de agente embarcador, ambos os campos informados no desembaraço.
Esta nota quando classificada na opção "Factura de Entrada" não efetuará entrada física em estoque, somente somará ao custo da mercadoria nacionalizada.
Procedimentos
Para gerar a fatura de entrada Frete:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo cujas notas devem ser geradas.
2. Selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
3. Selecione o tipo de fatura Frete e na parte inferior da tela o tipo de rateio para o valor do frete internacional:
- Argentina e Chile - Utilizam por FOB
- Paraguai - Utilizam por FOB ou por Quantidade
4. Clique em "OK".
Será apresentada uma janela com os dados da fatura, vide detalhes das opções onde o valor do frete internacional estará rateado entre os itens, proporcional ao campo informado na tela anterior de parametrização “Rateio de Frete”.
5. Selecione o fornecedor (caso tenha mais de um) através da opção "Provedor" na parte superior da tela.
6. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com os dados dos itens do processo, vide detalhes das opções.
7. Marque todos os itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
8. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção Mod. Marcados" e clique sobre a opção "OK".
9. Clique em "Gera NFE" para que seja gerada a nota.
Fatura de Entrada de Seguro
Este tipo de nota deve ser utilizado para processos que não sejam tipo CIF ou não tenham nota CIF gerada.
O numero da nota será o mesmo numero da apólice de seguro cadastrada no campo: Fatura Seguro do despacho com o código de fornecedor do cadastro de corretores, informados também no desembaraço.
Esta nota quando classificada na opção "Factura de Entrada" não efetuará entrada física em estoque, somente somará ao custo do produto.
Procedimentos
Para gerar a fatura de entrada Seguro:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo cujas notas devem ser geradas.
2. Selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
3. Selecione o tipo de fatura Seguro.
4. Clique em "OK".
Será apresentada uma janela com os dados da fatura, vide detalhes das opções onde o valor do seguro internacional estará rateado entre os itens, proporcional ao valor FOB dos produtos.
5. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com os dados dos itens do processo, vide detalhes das opções.
6. Marque todos os itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
7. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção "Mod. Marcados" e clique em "OK".
8. Clique em "Gera NFE" para que seja gerada a nota.
Fatura de Entrada CIF
Este tipo de nota deve ser utilizado para processos que sejam tipo CIF e não tenham nota FOB gerada.
O(s) número(s) da(s) nota(s) será com o mesmo número da invoice e código do exportador.
Esta nota quando classificada na opção "Factura de Entrada" efetuará entrada em estoque. (Argentina e Chile)
Procedimentos
Para gerar a fatura CIF:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo cujas notas devem ser geradas.
2. Selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
3. Selecione o tipo de fatura "CIF".
4. Clique em "OK".
Será apresentada uma janela com os dados da nota fiscal, vide detalhes das opções.
5. Selecione o fornecedor (caso tenha mais de um) através da opção "Provedor" na parte superior da tela.
6. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com os dados dos itens do fornecedor, vide detalhes das opções.
7. Marque um ou mais itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
8. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção "Mod. Marcados" e clique em "OK".
9. Clique em "Gera NFE" para que a nota seja gerada.
Fatura de Entrada de Gastos com Despachante
Este tipo de fatura deve ser utilizado para gerar a inclusão dos impostos em livro de compras, fiscal e/ou custo para os impostos que somarem custo.
O número da fatura será o mesmo número do documento do gasto selecionado na tela. (Paraguai)
Esta nota quando classificada na opção "Factura de Entrada" (MATA103) efetuará entrada em estoque.
Procedimentos
Para gerar a fatura de entrada gastos do despachante:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo cujas notas devem ser geradas.
2. Selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
3. Selecione o tipo de “Gastos do Despachante” .
4. Clique em "OK".
Será apresentada uma janela com os dados da nota fiscal, vide detalhes das opções.
5. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com os dados dos itens do fornecedor, vide detalhes das opções.
6. Se necessário marque / desmarque um ou mais itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
7. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção "Mod. Marcados" e clique sobre a opção "OK".
8. Clique "Gera NFE" para que a nota seja gerada.
Fatura de Entrada Outros Gastos
Este tipo de fatura deve ser utilizado para complementar o custo e escriturar os gastos de outros fornecedores de serviço contidos no processo de despacho.
Se preenchido o campo "Fornecedor de Rateio", as despesas somente serão rateadas (no custo) para o exportador informado (no caso de ter um ou mais exportadores das mercadorias no desembaraço).
Procedimentos
Para gerar a fatura de entrada outros gastos:
1. Na janela de manutenção de “Faturas”, posicione no processo cujas notas devem ser geradas e selecione a opção: "Entradas".
Será apresentada uma janela para seleção do tipo de fatura a ser gerada.
2. Selecione o tipo: “Gastos”.
3. Clique em "Ok".
4. Se já existirem faturas geradas deste processo, será apresentada uma tela intermediária solicitando "Inclusão" ou "Estorno". Para incluir selecione : “Incluir”.
Será apresentada uma janela com as despesas.
5. Selecione as despesas através de duplo clique do mouse ou todas (agrupadas por fornecedor) com a opção "Todos".
6. Clique em "OK", para prosseguir.
Será apresentada uma janela com as despesas rateadas (proporcionalmente ao valor FOB da mercadoria) por “Partida Arancelária” .
7. Clique em "Itens".
Será apresentada uma janela com o valor das despesas rateadas pelos itens importados no processo, vide detalhes das opções.
8. Marque / desmarque os itens a ser gerada a nota através da opção "Todos".
9. Se necessário, efetue as modificações dos itens marcados através da opção "Mod. Marcados" e clique em "OK".
10. Clique em "Gera NFE" para que seja gerada a nota.