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Painéis de Gestão Easy Import Control

Os painéis de gestão do Easy Import Control apresentam de forma prática e eficiente informações relevantes ao dia a dia dos usuários do sistema.

Purchase Orders (Tipo 2 - Modelo Pizza)

Leitura da tabela SW2 com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário. Para cada registro do SW2 ler os registros do SW3 pelo índice 1 (W3_FILIAL+W3_PO_NUM+...).

Se todos os itens de um PO tiverem apenas a seqüência ZERO (W3_SEQ = 0), o pedido estará "Em Aberto".

Para os pedidos Encaminhados ou Encerrados, o sistema fará o seguinte processamento:

Montagem de um array no SW3 para cada PO, esse array é composto apenas com registros da Seqüência ZERO (W3_SEQ = 0);
O SW7 é posicionado com o índice 2 (W7_FILIAL+W7_PO_NUM+...), e o SW6 com o índice 1 (W6_FILIAL+W6_HAWB). Se o campo W6_DT_ENTR estiver vazio, o PO é classificado como "Encaminhado", o mesmo processo será repetido para o próximo registro do SW2;
Leitura de todos os registros do PO no SW7 e para cada registro com o campo W6_DT_ENTR preenchido, a quantidade (W7_QTDE) será subtraída do array de acordo com o campo Posição;
Concluída a leitura de registros no SW7 para o PO atual, o sistema verifica se sobrou saldo no array, em caso negativo o PO será classificado como "Encerrado".

A quantidade de registros por Tipo de Processo (Em Aberto, Encaminhado ou Encerrado) será totalizada no painel.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Quantidade de Purchase Orders;
Eixo X – Tipos de Processos (Abertos, Encaminhados e Encerrados).

Critérios de Seleção:

A Data do PO (W2_PO_DT) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SW2	Purchase Orders
SW3	Itens do PO
SW6	Desembaraço
SW7	Itens do Desembaraço

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SW2	W2_PO_NUM	Nro. P.O.
SW2	W2_PO_DT	Data do P.O.
SW3	W3_SEQ	Seqüência
SW3	W3_POSICAO	Posição
SW3	W3_QTDE	Qtde
SW6	W6_DT_ENTR	Data de Entrega
SW7	W7_QTDE	Qtde

Processos (Tipo 2 - Modelo Pizza)

Leitura da tabela SW6 com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário.

Contagem da quantidade de registros por Tipo de Processo, sendo:

Desembaraçado: Se o campo (W6_DTDESE) estiver preenchido e no intervalo de seleção;
Embarcado: Se o campo (W6_DTDESE) estiver vazio e o campo (W6_DTEMB) preenchido;
Não Embarcado: Se ambos os campos (W6_DTDESE e W6_DTEMB) estiverem vazios.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Quantidade de Processos;
Eixo X – Tipos de Processos (Não Embarcados, Embarcados e Desembaraçados).

Critérios de Seleção:

Tipo de Fechamento (W6_TIPOFEC) deverá ser igual à “DI” ou “DIN”;
Caso o campo Data do Desembaraço (W6_DTDESE) esteja preenchido, o processo estará Desembaraçado e deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário. Na situação contrária (campo Data do Desembaraço vazio), considerar o processo como Não Embarcado (se o campo W6_DTEMB estiver vazio) ou Embarcado.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SW6	Processo de Desembaraço

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SW6	W6_DTDESE	Data do Desembaraço
SW6	W6_DTEMB	Data do Embarque
SW6	W6_TIPOFEC	Tipo de Fechamento: • DA – Declaração de Admissão Temporária (entreposto); • DI – Declaração de Importação; • DIN – DI de Nacionalização.

Importações (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SW6 com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário.

Leitura de todas as Invoices (SW9) para cada registro do SW6, lembrando que a chave de acesso será o índice 3 do SW9 (W9_FILIAL+W9_HAWB).

O Total da Invoice (W9_FOB_TOT) na moeda de origem (W9_MOE_FOB) das Invoices será convertido para Dólar Americano.

Os totais em US$ por mês serão acumulados.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Valores em US$;
Eixo X – Meses (Exemplo: Jan/2007, Fev/2007, Mar/2007, etc.).

Critérios de Seleção:

Tipo de Fechamento (W6_TIPOFEC) deverá ser igual à “DI” ou “DIN”;
A Data do Desembaraço (W6_DTDESE) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final no formato mês/ano), obrigatoriamente definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SW6	Processo de Desembaraço
SW9	Invoice

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SW6	W6_DTDESE	Data do Desembaraço
SW6	W6_TIPOFEC	Tipo de Fechamento: • DA – Declaração de Admissão Temporária (entreposto) • DI – Declaração de Importação • DIN – DI de Nacionalização
SW9	W9_MOE_FOB	Moeda da Invoice
SW9	W9_FOB_TOT	Total da Invoice

Custo Médio dos Processos (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SW6 com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente os processos que contiverem o número da DI (W6_DI_NUM) cadastrado;

Para cada processo, verificar a existência de NF gerada utilizando o índice 3 da tabela SWN (WN_FILIAL + WN_HAWB + WN_TIPO_NF), caso não exista NF, o processo será ignorado.

Leitura das notas relacionadas ao processo, acumulando os valores dos itens (o custo não será considerado, somente as notas (WN_TIPO_NF = “1” .OR. WN_TIPO_NF = “2” .OR. WN_TIPO_NF = “3”), somando os seguintes campos: WN_VALOR + WN_VALIPI + WN_VLRPIS + WN_VLRCOF + WN_VALICM.

O Total Apurado (que está em Reais) será convertido para Dólar Americano na data de registro da DI (W6_DTREG_D).

Os totais em US$ por Via de Transporte serão acumulados e divididos pelo número de processos para encontrar a média.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Valores em US$;
Eixo X – Via de transporte.

Critérios de Seleção:

Tipo de Fechamento (W6_TIPOFEC) deverá ser igual à “DI” ou “DIN”;
A Data do Desembaraço (W6_DTDESE) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final no formato mês/ano), obrigatoriamente definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SW6	Processo de Desembaraço
SWN	Itens da Nota Fiscal

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SW6	W6_DTDESE	Data do Desembaraço
SW6	W6_TIPOFEC	Tipo de Fechamento: • DA – Declaração de Admissão Temporária (entreposto) • DI – Declaração de Importação • DIN – DI de Nacionalização
SW6	W6_VIA_TRA	Via de transporte
SW6	W6_DI_NUM	Número da DI
SW6	W6_DTREG_D	Data de registro da DI
SWN	WN_TIPO_NF	Tipo de nota fiscal (1=Primeira,2=Complem.,3=Única,4=Custo Realizado)
SWN	WN_VALOR	Valor do CIF + II do item (se NF 1ª ou única); Valor das despesas (se complementar)
SWN	WN_VALIPI	Valor do IPI do item
SWN	WN_VLRPIS	Valor do PIS do item
SWN	WN_VLRCOF	Valor do Cofins do item
SWN	WN_VALICM	Valor do ICMS do item

Câmbio de Importação (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao Desembaraço (WB_PO_DI = "D").

O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) será convertido para Dólar Americano.

Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Valores em US$;
Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).

Critérios de Seleção:

A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SWB	Câmbio de Importação

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SWB	WB_DT_VEN	Data de Vencimento
SWB	WB_PO_DI	Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento
SWB	WB_MOEDA	Moeda
SWB	WB_FOB_MOE	Valor
SWB	WB_CA_DT	Data de liquidação

Pagamentos Antecipados Pendentes por Fornecedor (Tipo 2 - Modelo Pizza)

Leitura da tabela SWA com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, utilizando o campo WB_FORN (Código do Fornecedor) para localizar o Nome do fornecedor na tabela SA2.

Para cada adiantamento, posicionar nas parcelas de câmbio no SWB, utilizando o índice 1 (WA_HAWB+WB_PO_DI...)

O Saldo do Adiantamento (WA_SLDANT) na moeda de origem (WB_MOEDA) será convertido para Dólar Americano.

Os totais em US$ por Fornecedor serão acumulados.

Dados Apresentados:

Eixo Y – Pagamentos antecipados pendentes em US$;
Eixo X – Descrição dos Fornecedores.

Critérios de Seleção:

Considerar somente as parcelas de câmbio que estejam com os campos WA_PO_DI = “A” (Adiantamento) e WA_SLDANT > 0.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SWA	Capa do Câmbio
SWB	Parcelas de Câmbio
SA2	Cadastro de Fornecedores

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SWA	WA_PO_DI	Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento
SWA	WA_SLDANT	Saldo de adiantamento
SWB	WB_MOEDA	Moeda
SWB	WB_FORN	Fornecedor

Importante:

Para os painéis descritos anteriormente (exceto Purchase Orders e Processos) é necessário observar os seguintes detalhes:

O símbolo da moeda US$ deve ser lido do parâmetro MV_EECUSS. Com isso, o preenchimento correto desse parâmetro será pré-requisito para o funcionamento da rotina.
Caso a moeda origem seja Dólar Americano, não haverá conversão.