Neste item, inclua, modifique, apague e procure lançamentos nos caixas pequenos, desde que estes ainda não tenham sido efetivados.

Para efetuar um lançamento no caixa pequeno, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Caixa Pequeno
  Selecione o caixa pequeno, no qual você deseja efetuar os lançamentos. Lembre-se que só serão visualizados, os caixas pequenos que foram habilitados para o usuário que estiver operando o sistema, no item Caixa Pequeno – Usuários por Caixas Pequenos .

• Número do Documento
  Digite o número do documento, referente ao lançamento em questão.

• Data
  O sistema sugere como data de lançamento, a data atual de seu computador. Digite a data de realização do lançamento ou clique no botão Calendário , para selecioná-la.

• Valor
  Informe o valor do lançamento. O sistema só aceitará lançamentos, cujo valor for menor ou igual ao valor máximo de lançamento, definido no cadastro do caixa pequeno.

• SCI Número / Artigo
  Se este lançamento for referente a algum item de solicitação de compras, clique no botão Seleciona SCI , para escolher o item que deverá ser lançado no caixa pequeno.
  O preenchimento deste campo não é obrigatório. Ao utilizá-lo, os campos tipo de desembolso, centro de custo, centro de responsabilidade e atividade/projeto virão preenchidos com base nos dados inseridos na SCI.
  A condição para buscar a SCI é que o destino indicado na SCI seja custo.
  Ao incluir um lançamento de caixa pequeno associado a SCI, a mesma ficará indisponível para o processo de ordem de compra.
  Observação: A atualização de status de SCI por meio do Caixa Pequeno deverá ser utilizada para itens não estocáveis (Ex.: grampeador com compra direta para uso da recepção).
  Para os itens estocáveis, deverão ser utilizadas as opções Recebimento Com e Sem OC, já que a baixa de SCI pelo Caixa Pequeno não fará atualização com referência à movimentação no Almoxarifado.

• Histórico
  Digite o histórico do lançamento em questão.

• Atividade / Projeto
  Esta é outra poderosa estrutura de apoio gerencial dos sistemas corporativos da CMNet Soluções. Por meio dela, você controla o custo contábil das atividades/projetos desenvolvidos pela empresa. Esta estrutura está espalhada ao longo de toda a Solução Corporativa, fazendo com que os lançamentos sejam apropriados no momento de cada fato.
  Informe para qual atividade/projeto, o lançamento é destinado.

• Conta Contábil
  Campo preenchido pelo sistema, se o tipo de desembolso indicado, estiver associado a uma conta. Caso contrário, digite o número da conta contábil, correspondente a esta despesa ou clique no botão Seleciona , para indicá-la.

• Centro de Responsabilidade
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de responsabilidade que será responsável pelo desembolso financeiro, referente à despesa que está sendo registrada.

• Centro de Custo
  Clique na seta à direita do campo, para indicar o centro de custo no qual será apropriada a despesa, referente a este lançamento.

• Subconta
  Se a conta contábil indicada no campo anterior, obrigar a utilização de subconta, clique na seta à direita do campo, para selecioná-la.

• Tipo de Desembolso
  Clique na seta à direita do campo, para selecione o tipo de desembolso, referente ao lançamento que está sendo feito. Este tipo de desembolso será utilizado para o lançamento no Contas a Pagar.