Com Dependência  | Contas de Referência/Apuração de Resultados | Contas de Apuração de Créditos PIS/COFINS

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

Verificação de Planilhas

• Saldos de Débitos com Crédito
  Indique se o sistema deverá validar, não validar ou bloquear o lançamento de uma planilha, quando o débito não for igual ao crédito.
  Se você indicar validar, o sistema comparará os totais a débito e a crédito e, se forem divergentes, aceitará o lançamento, porém será exibida uma mensagem, notificando que os totais a débito não "batem" com os totais a crédito. Se sua opção for não validar, o sistema aceitará lançamentos de planilhas, mesmo que o total de débitos esteja diferente do total de créditos, sem apresentar nenhum aviso.
  A opção bloqueio impedirá qualquer outro lançamento na Contabilidade, enquanto não for acertada a planilha onde o débito não bate com o crédito.

• Total digitado com informado
  Informe se o sistema deverá validar, não validar ou bloquear, quando os totais de débito e crédito não estiverem iguais aos valores informados manualmente.
  Se você indicar validar, o sistema obrigará a indicação do total de débitos e do total de créditos das planilhas. Se a opção for não validar, o sistema calculará o total de débitos e de créditos, de acordo com os lançamentos efetuados. A opção bloqueio impedirá qualquer outro lançamento na Contabilidade, enquanto o total de débitos e créditos da planilha não for digitado.
  
  

Demonstrativos

Para imprimir o relatório de Origem e Aplicação dos Recursos, é necessário o preenchimento de alguns parâmetros. São eles:

• Capital do Ativo Circulante
  Indique o demonstrativo montado, para cálculo das origens e aplicações.
  Primeiramente, faça a montagem do demonstrativo com o Capital Circulante Líquido da empresa.

• Origens/Aplicações
  Indique o demonstrativo montado, para cálculo das origens e aplicações.
  Primeiramente, faça a montagem do demonstrativo com a Origem e a Aplicação de Recursos da empresa.
  
  

Tipo de Operação

O tipo representa a operação que está sendo realizada, quando um lançamento contábil é gerado na Contabilidade.

Ex.: Entrada de nota fiscal, baixa de estoque. Esta informação será gravada no arquivo, de acordo com o padrão da Instrução Normativa 89.

Indique o tipo de operação que representará os "lançamentos manuais", feitos diretamente na Contabilidade, os lançamentos contábeis referentes à "atualização de moedas" (variação contábil), "apuração de resultado" e "importação de lançamentos".

O tipo de operação "apuração de resultado" também serve para desconsiderar os lançamentos feitos neste tipo de operação, para poder imprimir relatórios com receitas e despesas, mesmo após o encerramento das contas de resultado. Portanto, este tipo de operação só pode ser utilizado, exclusivamente, na planilha de encerramento das contas de resultado.

Obs.: O tipo de operação “03 – Back Office” é fixo e obrigatório, e será utilizado por todos os lançamentos contábeis originários dos módulos de back Office da CMNet Soluções Informática.

• Lançamento
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de operação padrão que representa os lançamentos manuais feitos diretamente na Contabilidade.

• Atualização de Moeda
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de operação padrão que representa os lançamentos contábeis referentes a atualização de moedas (variação cambial).

• Contas de Resultado
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de operação padrão que representa a apuração de resultados.
  O tipo de operação para apurar conta de resultado também é fundamental para desconsiderar os lançamentos feitos neste tipo de operação para impressão de relatórios com receitas e despesas, mesmo após o encerramento das contas de resultado. Portanto, este tipo de operação somente deve ser usado EXCLUSIVAMENTE na planilha de encerramento das contas de resultado.

• Importação
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de operação padrão que representa a importação de lançamentos.
  
  

Miscelânea

• Numeração das planilhas
  Informe se a sequência numérica das planilhas, será reiniciada a cada dia, período ou exercício.

• Exercício Atual
  Campo preenchido pelo sistema. Apenas no momento da implantação, este campo deverá ser preenchido com o “exercício contábil”, que estiver sendo utilizado. Utilize-o também para reabrir algum exercício já fechado.

• Efetuar lançamentos por
  Indique como os lançamentos serão efetuados no sistema. Você tem quatro opções para fazer lançamentos contábeis:

            • Por Código Reduzido – Lançar pelo código criado pelo sistema, de acordo com a faixa indicada na guia Com Dependência .

            • Por Conta Contábil – Lançar normal pela conta contábil.

            • Por Conta Correspondente – Lançar pelo código indicado pelo usuário, no cadastro da conta contábil. O código correspondente é semelhante ao código reduzido, porém pode ser indicado pelo usuário, no cadastro da conta contábil, desde que o parâmetro Permite Conta Correspondente esteja habilitado.

• Subconta ordenada
  Informe se a subconta deverá ser ordenada pelo código ou pela descrição. Ao pesquisar subcontas nas telas dos sistemas CMNet, o sistema respeitará a definição deste parâmetro.

• Bloquear Lançamentos
  Selecione a data de bloqueio para lançamentos na Contabilidade, vindos dos demais módulos integrados. Nenhum lançamento poderá ser feito, nos demais módulos integrados à Contabilidade, em data igual ou anterior à que estiver definida neste parâmetro.
  Há ainda a possibilidade de se definir, para cada sistema, qual é a quantidade máxima de dias para que se possa fazer lançamentos retroativos. Veja sistema, configurações, dias bloqueados por sistema para obter maiores informações.

• Nº Linhas do Balanço
  Utilize este campo, para definir o número máximo de linhas que será utilizado na montagem do balanço.
  O número mínimo é 50 linhas e o máximo é 200. Preencha-o apenas com o número máximo de linhas, para melhorar a performance da execução do demonstrativo no modelo Balanço Patrimonial.

• Obriga Partida Dobrada
  Marque este campo, para obrigar os lançamentos de partida dobrada, ou seja, que débito e crédito sejam lançados simultaneamente e em igual valor.

• Permite Conta Correspondente
  Selecione este campo, para que o sistema obrigue a indicação, no cadastro de contas contábeis, da conta correspondente.
  Conta correspondente é uma espécie de “código reduzido” da conta, porém você poderá defini-lo livremente.
  O sistema permite que os lançamentos sejam feitos através do código correspondente, caso o parâmetro “ Efetuar lançamentos por” esteja assim configurado.
  Estes códigos correspondentes podem também ser utilizados quando há necessidade de fazer interfaces com sistemas externos, onde as contas contábeis estão configuradas de maneira diferente do plano de contas cadastrado na contabilidade CMNet. Ou ainda, alguns relatórios como Balancetes e Razões podem ser emitidos pelo código correspondente.

• Mantém último lançamento na tela
  Indique se o sistema deve manter o último lançamento digitado na tela Planilhas - Lançamentos .
  Esta função tem o intuito de agilizar os lançamentos manuais e permitir que você visualize o último lançamento feito, evitando duplicidade ou falta de lançamento.

• Encerra Todas as Contas
  Marque este campo, para que na rotina de encerramento entrem, também, os grupos de contas de Ativo  e Passivo, e não somente as receitas, despesas, custos e outras. Este parâmetro foi criado para o Uruguai, pois em todo os exercícios, eles são obrigados a encerrar todas as contas, e não somente as contas de resultado.

• Obriga Código do Histórico
  Selecione este campo, para que seja obrigatória a indicação do histórico padrão, no momento do lançamento contábil, quando este for feito diretamente através do sistema Contabilidade.

• Permite fechamento com contas contra a sua natureza
  Ao cadastrar uma conta contábil, você deverá indicar a sua natureza (devedora, credora ou ambas). Marque este campo, para que mesmo com saldo contrário à natureza da conta, o período possa ser encerrado.
  Se este parâmetro não estiver marcado, o sistema não permitirá encerramento, enquanto houver contas contábeis com saldos contrários a sua natureza.

• Permite Lançamento com Valor Zero
  Este campo define se o sistema de contabilidade acatará lançamentos com valor zero. No caso de integração ao Front-Office CMNet (VHF), este parâmetro obrigatoriamente deverá estar marcado, pois eventualmente podemos não ter uma determinada receita ou recebimento do Front Office em uma data específica, o que pode gerar lançamento contábil com valor zero.

• Testa D/C quando Junta Lançamento
  Marque este campo, para que o sistema somente some os movimentos de crédito com os de crédito e os de débito com os de débito. Se você não marcá-lo, o sistema realizará a diferença de débitos e créditos ou a diferença de créditos e débitos.
  Suponha os seguintes movimentos para a mesma conta:
  D - 1000,00.
  D -   300,00.
  C -   500,00.
  C -     50,00.
  Parâmetro desmarcado: O sistema realizará apenas um lançamento de débito de 750,00.
  Parâmetro marcado: O sistema realizará um lançamento a débito de 1300,00 e um a crédito de 550,00.
  Obs.: Esta junção é interna do sistema em algumas funções de integração.

• Permite Exclusão de Lanç. Integrados
  Selecione este campo. para que os lançamentos já integrados com a Contabilidade possam ser excluídos/alterados.

• Obriga estorno de Lançamentos
  Indique se o sistema inibirá a exclusão de lançamentos contábeis, obrigando o lançamento de estorno. Este parâmetro influenciará na operação de todos os módulos integrados à Contabilidade.
  Se estiver marcado, o sistema não permitirá o uso do botão Excluir , nas telas de lançamentos de documentos e afins, obrigando que você faça o estorno, quando quiser acertar um lançamento errado.
  A vantagem de se obrigar o estorno de lançamentos errados é a certeza que um lançamento contábil, jamais poderá ser excluído.

• Obriga Número do Documento
  Indique se a digitação do número do documento será obrigatória, no momento do lançamento contábil, quando este for feito diretamente através do módulo de contabilidade

• Obriga Digitação da Data
  Marque este campo, para que a indicação da data, no lançamento, seja obrigatória. Se você não marcá-lo, o sistema assumirá a data do computador como a data do lançamento contábil, não permitindo alterá-la.
  Esta obrigatoriedade de indicação de data refere-se somente aos lançamentos feitos diretamente no módulo de contabilidade.

• Obriga Atividade/Projeto
  Selecione este campo, para que seja obrigatória a indicação da atividade/projeto no momento do lançamento contábil, quando este for feito diretamente através do módulo de Contabilidade.
  Esta atividade/projeto deverá ser, obrigatoriamente, diferente da padrão.

• Obriga Tipo de Operação
  Selecione este campo, para que seja obrigatório o preenchimento do tipo de operação, no momento do lançamento contábil, quando este for feito diretamente através do módulo de Contabilidade.

• Histórico sempre em maiúsculas
  Marque este campo, para que o sistema grave o histórico do lançamento contábil em letras maiúsculas, independente da forma como você o digitou.

• Pesquisa planilha de modo resumido na tela de Lançamento
  Marque este campo, para que você possa visualizar, no item Planilhas - Lançamentos , as planilhas com os seus lançamentos totalizados.
  Ex.: Se uma planilha possuir 100 lançamentos, o número da planilha não aparecerá 100 vezes e sim uma única vez, com seus totais de débito e crédito.
  Com este parâmetro habilitado, ao invés da consulta retornar os lançamentos (um a um) retornará apenas a planilha com os respectivos totais.

• No caso de utilizar moeda do último dia do mês para conversão, corrige os lançamentos pelo último dia do mês
  Help em construção.