Realiza a reconciliação bancária automática via padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) no módulo Financeiro. Dessa forma, possibilita a recepção de informações sobre o extrato bancário através de arquivo eletrônico e a verificação dos dados registrados no Sistema.
Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção no Configurador.
 Observação:
O Sistema trata o Retorno de Extrato Bancário utilizando um layout que possui em sua configuração os registros de Header, Detalhes (Lançamentos) e Trailler com tamanho de 240 bytes para cada linha de informação, conforme padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). |
Procedimentos
Para efetuar a configuração de extratos FEBRABAN:
- Ao acessar o Extrato Febraban é necessário informar as operações que devem ser executadas:
- Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão ".RET" (Retorno).
- Restaura: carrega um arquivo configurado.
- Excluir: exclui um arquivo configurado.
- Cancelar: interrompe o procedimento.
- Selecione a opção Novo e informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
- É necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco.
- Header: é a primeira informação do arquivo e deve conter informações sobre o Banco.
- Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
- Trailler: informe a configuração para obter os dados da somatória de entradas e saídas.
- Selecione a pasta Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
- Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
- Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
- Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
- Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
- Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno.
- Confira os dados e confirme.
Observação: Após a definição do Header é necessário realizar o mesmo procedimento para formatação dos Lançamentos e Trailler. |
6. Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário.