O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, além de exibir na forma de consulta, especificamente, na forma de Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, por meio de sua análise podemos otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma empresa.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.

Na seleção de pedidos de vendas, caso existe pedidos em moeda estrangeira, poderá selecionar qual taxa da moeda irá considerar:

1 - Taxa do Pedido, conversão será feita na taxa informada no pedido (C5_TXMOEDA)

2 - Taxa da Projeção, conversão será feita usando a taxa da moeda (M2_MOEDAXX), considerando a data-base.

A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa possibilita efetuar as seguintes funcionalidades:

• Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
  
• Simulação Financeira de entradas e saídas;
  
• Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
• Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
  
• Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
  
• Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
• Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
  
• Envio dos gráficos por e-mail;
  
• Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
  
• Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
  
• Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
  
• Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
• Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:
  
  • 0 - Carteira;
    
  • 1 - Cobrança Simples;
  • 3 - Cobrança caucionada;
    
  • 4 - Cobrança Vinculada;
    
  • 5 - Cobrança com advogado;
  • 6 - Cobrança judicial;
    
  • F - Carteira Protesto;
  • G - Carteira Acordo;
    
  • H - Cobrança Cartório (registro civil);
    
• Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.

Exemplo:

Entradas                $ 27.000,00

Saídas                        $   3.500,00

Saldo do dia                $ 23.500,00

Temos:

(Saídas / Entradas) * 100 = Variação

(3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96%

Procedimentos

Para efetuar consulta ao fluxo de caixa:

1. Em Fluxo de Caixa, é apresentada a tela de configuração.
2. Clique em OK para confirmar a configuração.
   1. O Fluxo de Caixa é apresentado.
   2. A área Títulos em atraso exibe os valores dos títulos a pagar e a receber em atraso conforme a data do sistema (se definido na janela de configuração).
   3. A área Saldos exibe os valores disponíveis nos caixas e nos bancos selecionados na janela de configuração.
   4. A área inferior da tela relaciona os totais de valores a receber e a pagar conforme a periodicidade escolhida.
   5. 3. Para finalizar a consulta, clique em Sair.

Para realizar a consulta das Solicitações de Fundo:

1. Na tela de opções de Fluxo de caixa, selecione a opção Solic. Fundo.
2. 2. No Grid escolha as opções desejadas.
3. É apresentado o Fluxo de Caixa.
4. Clique com o botão direito do mouse em um registro.
5. Selecione a opção Fluxo Analítico.
6. O sistema apresenta a tela de Detalhes.
7. Selecione a pasta Solicitações de Fundos.
8. É apresentada as Solicitações de Fundos.