Na inclusão de um Pagamento Antecipado (PA) é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. Esse procedimento contempla as seguintes condições:
Para utilização do pagamento antecipado deve ser considerado o conteúdo dos seguintes parâmetros:
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2. Localize o campo RT INSS PA e altere para Sim.
3. Confira os dados e confirme.
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. |
4. Acesse o cadastro de Contas a Pagar e clique em Incluir para informar um título do tipo PA utilizando uma Natureza que retém INSS no PA e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.
5. Confira os dados e confirme.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0001 |
| FORN001 | 01 | NAT001 | 08/05/2012 | PA | 10.000,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
A inclusão do título principal de PA gerou o título de imposto INA com os valores corretos.
6. Acesse o relatórios Emissão de GPS, informe os dados do título para ser impresso e clique em OK.
7. O sistema calcula o valor líquido para a emissão da GPS. Se existirem títulos INA e INS de um mesmo fornecedor, os valores são compensados no momento da impressão para que não gerem pagamentos em duplicidade. Os status dos títulos não são alterados, sendo necessário efetuar a compensação pelo item Compensação CP.
8. Confira os dados e imprima.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
A impressão da GPS relativa ao titulo INA do fornecedor FORN001.
9. Acesse Borderô Pagamentos, clique em Borderô e preencha os dados solicitados orientando-se pelo título INA desejado.
10. Confirme a tela de seleção.
11. Confira os títulos selecionados e confirme.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
A criação do borderô com o titulo INA do fornecedor FORN001.
12. Acesse Baixas Pagar Man, posicione o cursor no título INA que deseja baixar e clique em Baixar.
13. Preencha os dados bancários da baixa e clique em OK.
14. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Gerar pela baixa, a movimentação bancária, sem alterar o saldo do titulo INA, que ficará em aberto para a compensação.
15. Acesse Baixas Pagar Aut e clique em Automática.
16. Preencha os dados de seleção dos títulos e bancários para a baixa e clique em OK.
17. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Gerar a movimentação bancária pela baixa, sem alterar o saldo do título INA, que ficará em aberto para a compensação.
18. Acesse Contas a Pagar e clique em Incluir para inserir um título do tipo NF utilizando uma Natureza que retém INSS e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.
Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. |
19. Confira os dados e confirme.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0002 |
| FORN001 | 01 | NAT001 | 08/05/2012 | NF | 10.000,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
CMP | 0002 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
A inclusão do título principal de NF gerou o título de imposto INS com os valores corretos.
20. Acesse Compensação CP, pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Impostos.
21. Posicione o cursor no título INS que deseja compensar e clique em Compensar.
22. Verifique os dados da tela e clique em OK.
23. Selecione o título INA que desejar compensar e clique em OK.
24. O sistema gera a movimentação de compensação baixando os dois títulos.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0002 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
A compensação baixa os dois títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.
O título do tipo INA só pode ser compensado após seu pagamento. |
25. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos o conteúdo Normais.
26. Ainda na Compensação CP, posicione o cursor no título que deseja compensar e clique em Compensar.
27. Verifique os dados da tela e clique em OK.
28. Selecione o título PA que deseja compensar e clique em OK.
29. O sistema gera a movimentação de compensação, baixando os títulos PA com NF e, INA com INS, desde que o INA já esteja baixado ou pago.
Exemplo:
PREF. | NUM. | PARC. | FORN. | LOJA | NATUR. | DATA | TIPO | VALOR | INSS | VAL. LIQ. |
CMP | 0002 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CMP | 0001 | 01 | INPS | 00 | INSS | 08/05/2012 | INA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CMP | 0002 |
| FORN001 | 01 | NAT001 | 08/05/2012 | NF | 10.000,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
CMP | 0001 |
| FORN001 | 01 | NAT001 | 08/05/2012 | PA | 10.000,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
A compensação baixa os títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.
Importante: