Esta rotina tem como objetivo gerar um arquivo pré-formatado para atualização das informações financeiras dos Clientes (hábitos de pagamentos, perfil de compras, compromissos a vencidos e a vencer), na base de dados do sistema Serasa/Relato (Relatório de Comportamento em Negócios), conforme os parâmetros da rotina e o manual de homologação da Serasa.

É gerado um arquivo de reciprocidade de dados do produto Relato, cuja periodicidade pode ser:

Exemplo: Formatação dos dados referentes ao mês de AGOSTO/2001

Primeira Semana: 30/07 a 05/08

Segunda Semana: 06/08 a 12/05

Terceira Semana: 13/09 a 19/08

Quarta Semana: 20/08 a 26/08

Quinta Semana: 27/08 a 02/09

Quinzenal - deve ser processado por quinzena.


Exemplo:

Primeira Quinzena: 01 a 15 do mês

Segunda Quinzena: 16 a 30 ou 31 do mês

Obs: Fevereiro (28 ou 29 dias)

Mensal

Importante:

Para o envio das informações à Serasa, existem duas opções de leiaute:

  • Leiaute Simplificado Serasa (SERASA_SIMPLIFICADO)
  • Leiaute Padrão (SERASA_RELATO)

O sistema Protheus permite a geração dos arquivos, para envio à Serasa, em qualquer um dos leiautes.

Para realizar o procedimento de troca de leiaute, é necessário informar à Serasa. Caso contrário, os arquivos não serão validados.

Para saber mais informações sobre o leiaute a ser utilizado, entre em contato com a Serasa.


Procedimentos

Para gerar arquivo Serasa:

1. Em "Serasa/Relato", o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

2. Clique em "Parâmetros".

O sistema apresenta a tela de parâmetros.

3. Observe os seguintes dados:

Informe o nome do arquivo de leiaute do produto Serasa: "SERASA_RELATO.INI" ou "SERASA_SIMPLIFICADO.INI".

Caso estes arquivos não existam no diretório "/root/system" correspondente à instalação do Protheus, informe ao Administrador de Sistemas para que seja providenciada sua geração.

Informe o nome do arquivo de destino para envio à Serasa.

Arquivo de Remessa: utilizado para transmitir informações para o Serasa.

Arquivo de Correção: utilizado quando houver atualizações ou exclusões nos títulos financeiros, que impliquem na alteração do último arquivo de remessa enviado.

Importante:

Não será possível exportar os registros que forem excluídos fisicamente da base de dados, pois o sistema pesquisa a tabela SE1 - Contas a Receber, para a geração do arquivo de correção.

4. Confira os dados e confirme.

O sistema retorna à tela inicial.

5. Confirme para iniciar o processamento.

Dica:

Após a preparação do arquivo, deve-se executar o software da Serasa para transmissão.


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