Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Obriga Indicação de Forma de Pagamento no Momento do Lançamento do Documento
  Selecione este campo, para que, no lançamento do documento, seja obrigatório indicar a forma de pagamento, na guia Geral da tela de registro de documentos. A forma de pagamento é apenas a maneira como será pago e não o banco propriamente dito.
  Ex.: A forma de pagamento pode ser cheque nominal ao fornecedor, porém o pagamento poderá ser feito com cheque nominal ao fornecedor do Bradesco ou Itaú.
  Quando você indica a forma de pagamento no momento de lançar o documento, o sistema permitirá que ele seja pago apenas por um caixa ou banco relacionado a esta forma. Para maiores informações, consulte o cadastro de Formas de Pagamento.

• Permite alterar a Data Programada de Documento que consta em Lote Impresso
  Marque esta opção, para alterar a data programada de um documento que conste em algum lote, antes de ter sido emitido o boleto/ficha de compensação e/ou gerada a remessa eletrônica. Assim, este procedimento evitará que, para alterar a data programada de um documento que conste em lote impresso, seja necessário alterar o lote (Documento x Cobrança ), desassociar o documento, cuja data programada será alterada e ainda voltar a criar o lote (Documento x Cobrança), inserindo o respectivo documento.

• Considera o FLOAT para Lançamento de Baixas na Contabilidade
  Selecione este campo, para que o lançamento contábil referente ao documento seja feito na mesma data do lançamento financeiro. O Float é indicado para cada forma de pagamento e significa o tempo que demora, em dias, entre a baixa e o respectivo lançamento financeiro, ou seja, é o tempo necessário para a compensação.
  Atenção: Se você utilizá-lo, não será possível conciliar a conta corrente dos fornecedores com o razão da contabilidade, pois dependendo da forma de pagamento, o lançamento contábil referente a este lançamento pode ocorrer em data diferente. A data considerada para o lançamento contábil será a mesma data de lançamento no Controle Financeiro.

• Modifica Alteradores para Documentos Baixados
  Selecione este campo, para que o usuário possa fazer a manutenção dos alteradores em documentos já baixados.
  O valor default (padrão) do sistema é permitir a manutenção dos alteradores.

• Abrir a tela de Alteradores ao Baixar um Documento em Atraso
  Marque este campo, caso você deseje que, no momento da baixa manual de algum documento, o sistema exiba uma mensagem informando que o documento está em atraso e perguntando se usuário deseja lançar os juros. Neste caso, caso o usuário clique na opção SIM, será aberta a tela de lançamentos de alteradores. Caso clique na opção NÃO, o sistema prosseguirá normalmente com a baixa manual.

• Não Gravar no Documento a Conta Bancária Preferencial
  Selecione este campo, para que o sistema sempre utilize o banco/agência/conta corrente do cadastro do fornecedor, para compor o arquivo de remessa.
  Do contrário, o sistema associará estes dados ao documento e os utilizará ao gerar o arquivo, independente do que estiver indicado no cadastro do fornecedor, no ato da geração da remessa.

Marca Não Contabilizar do Alterador quando o Documento estiver Marcado

Marque este campo, para que o alterador não seja contabilizado nos casos em que o documento também não seja.

Lança a Baixa na Conta do Fornecedor juntando por cheque/borderô

Marque este campo, para que o sistema faça a contabilização do débito igual a do crédito, isto é, ele juntará na conta do fornecedor todos os lançamentos em um único, ao invés de lançar documento a documento.

Permite alterar documentos já contabilizados

Campo que atua na tela de registro de documentos do seguinte modo:

Ao selecioná-lo, haverá integração com a Contabilidade e se o documento estiver contabilizado, o mesmo não poderá ser alterado (respeitados os critérios de restrição dos usuários, existência de outras movimentações, etc.). Se você não selecioná-lo, serão validadas as demais restrições.

Número do Slip com formato NSLIP+MMAAAA onde NSLIP reinicia todo mês

Marque este campo, para que o número do slip tenha o seguinte formato: número do slip mais dois dígitos referentes ao mês e quatro para o ano.

Permite utilizar o mesmo número de recibo para documentos diferentes

Campo que atua durante a emissão dos recibos de pagamento, de forma a permitir que um determinado número de recibo seja reutilizado múltiplas vezes.

Permite criar sequência diferente para cada alterador que gere certificados de retenção

O Certificado de Retenção é um relatório que tem uma numeração sequencial e está associado a um alterador de retenção. Selecione este campo, para criar uma sequência própria por tipo de alterador.

Executar procedimento de compatibilização de adiantamentos e alteradores ao iniciar

Este parâmetro foi criado com o intuito de tornar compatíveis os lançamentos de adiantamento, efetuados em versões inferiores à 4.05.03 do CAP, com a nova modelagem de dados. Uma vez marcado, a cada login, o sistema verificará os lançamentos de adiantamento, adequando os que estiverem em desconformidade. Se você possui versão igual ou superior à referenciada, e já tiver efetuado pelo menos um login com este parâmetro selecionado, é aconselhável deixá-lo desmarcado, agilizando, com isso, o login no sistema.

Contabilizar a Baixa na Data do Cheque Diferido

Campo que atua durante a contabilização das baixas, de forma que esta seja realizada na data especificada como data do diferido. Para tanto, utilize a conta contábil especificada como ponte para diferido, na guia Diferido do cadastro de Contas/Caixas x Forma de Pagamento.

Normalmente, este campo é utilizado na Argentina e no Uruguai.

Ao baixar na emissão do cheque utilizar a data de emissão

Este parâmetro somente terá aplicação, caso o campo Baixa na Emissão do Cheque esteja selecionado. Neste caso, após a emissão do cheque, o documento será baixado pelo sistema, automaticamente, tendo como data de baixa a data de emissão do documento.

Copia a Data de Emissão automaticamente para a Data de Lançamento

Este parâmetro tem aplicação nas telas de lançamento de documento e, ao selecioná-lo, quando você modificar a data de emissão, após sair deste campo, o sistema modificará a data de lançamento, deixando-a igual à data indicada no campo Data de Emissão.

Permitir consultar documentos por número de recibo (retorna múltiplas linhas)

Selecione este campo, para poder consultar documentos pelo número do recibo.

Lançar no Financeiro a mesma Data de Lançamento do CAP/CAR

Marque este campo, caso deseje lançar no sistema CFinan a mesma data de lançamento do CAP/CAR.

Limpa e Recria Lançamentos Contábeis no Lançamento do Documento

 Marque este campo, para que o sistema apague o lançamento contábil e o refaça novamente. Este parâmetro somente deve ser marcado, caso o hotel não altere nada da contabilização padrão do sistema. Neste caso, é até aconselhável que seja marcado, pois em caso de alteração de tipo de desembolso, o sistema já refará a contabilização automaticamente.

Se você não marcá-lo, no caso de alteração de um lançamento, o sistema manterá a contabilização original.

 Permitir a exclusão  de lançamentos com Integração com Livro Fiscal

Help em construção.

Cria Lote a partir do Agrupa/Parcela - Apenas para os documentos Agrupados

Help em construção.

Bloquear Operações que gerem saldo contra a natureza do documento

Marque este campo, para habilitar o bloqueio de determinadas operações no sistema, que resultem que o saldo do documento fique contra a natureza do mesmo.

Exibir somente adiantamentos de fornecedores com mesma raiz de CNPJ ou mesmo grupo de empresas

Quando marcado, o sistema somente exibirá  e permitirá a regularização dos adiantamentos feitos por outros fornecedores, quando além da associação do ramo de fornecedor para adiantamentos, o fornecedor do adiantamento também possuir a mesma raiz de CNPJ ou estiver associado ao mesmo grupo de empresas do fornecedor para quem o documento está lançado.

Baixa na Emissão do Cheque

Selecione este campo, para que a baixa do documento seja feita no momento da emissão do cheque. Dessa forma, a taxa de cotação a ser utilizada será aquela referente à data de cotação no momento do pagamento dos documentos.

Obs.: Se no campo Moeda do cadastro de Contas Bancárias/Caixa estiver configurado dólar, por exemplo, as informações no cheque e no comprovante serão impressas também na moeda dólar.

Baixa na Emissão de Borderô

Marque este campo, caso deseje dar baixa na emissão de Borderô.

Emite Cheque para Lança e Baixa Simultânea

Selecione este campo, para que você possa emitir cheques para lançamentos do tipo lança e baixa simultânea, normalmente utilizados para pagamentos à vista.

Ao habilitá-lo, você poderá lançar um documento à vista (marcando a opção lança e baixa simultânea, na tela de registro de documentos) e emitir, posteriormente, um cheque por meio do sistema para pagamento deste documento.

Controla Talonário e Numeração de Cheques

Marque este campo, para que o controle dos talões e da numeração de cheques seja feita por meio do item Controle de Talões de Cheque, no menu Cadastros.

Para utilizar este parâmetro, você deverá cadastrar os talões de cheque, registrando o número do talão que está em uso e de seus respectivos cheques. Desta forma, o sistema poderá controlar a utilização e a numeração dos cheques de cada talão.

Para que este campo tenha influência apenas em um banco específico, deve-se desmarcar este campo e marcá-lo no cadastro Contas Bancárias/Caixas X Forma de pagamento, guia Geral.

Gera Slip Automático

Selecione este campo, para que o sistema gere um número de slip e associe ao documento, no ato do lançamento. Do contrário, o número do slip apenas será gerado por meio do relatório Emissão de Slip (emissões diversas).

O interessante é conjugar a utilização deste parâmetro com o campo Relatório para Emissão de Espelho de Documento, localizado na guia Parâmetros de Relatórios, indicando o relatório Emissão de Slip como sendo o espelho. Desta forma, além de criar o número, o relatório será impresso no ato do lançamento.

Diferenciar o NUMFATURA por origem ao transferir do Almoxarifado

Campo implementado especialmente para Portugal.

por meio dele, faça a geração de uma nova numeração sequencial para processos de agrupa/parcela, com documentos que sejam de integração, a partir do sistema Almoxarifado.

Gera OP Automático

Marque este campo, para que o número da ordem de pagamento seja gerado, automaticamente, no momento da emissão do cheque.

Não permitir alterar o favorecido ao gerar lotes

Marque este campo, para que não seja permitida a alteração do favorecido na geração dos lotes.

Cria Lote a partir Agrupa/Parcela

Marque este campo, para que seja gerado um lote do agrupamento na tela de Agrupa/Parcela.

Imprimir OP automaticamente após a Emissão de Cheque

Selecione este campo, para que seja impresso, automaticamente, o relatório de Ordem de Pagamento logo após a emissão de cheque.

Imprime automaticamente o certificado de retenção após a Emissão de Cheque

Marque este campo, para que seja impresso, automaticamente, o certificado de retenção logo após a emissão de cheque.

Solicita valor total de fatura ao Englobar/Parcelar

Campo desenvolvido para o Uruguai. Permite que, ao agrupar/parcelar, seja informado um valor que será utilizado como valor total para o agrupa/parcela. Uma possível diferença entre o valor informado e o somatório dos documentos de origem será lançado como alterador para o primeiro dos documentos de origem.

Obriga o Preenchimento dos campos CAI e Número de Controle CAI

Selecione este campo, caso deseje obrigar o preenchimento dos campos CAI e número controle CAI apenas nos tipos de documentos fiscais.

Complementa os históricos contábeis do documento com o histórico do rateio

Selecione este campo, para agregar o histórico do rateio ao histórico contábil do lançamento do documento.

Permitir modificar o valor em moeda corrente para lançamentos em outra moeda

Selecione este campo, para que o valor modificado no lançamento em outra moeda seja convertido na Contabilidade na moeda oficial e/ou moeda histórica.

Obs.: É preciso que seja configurada na guia Subgrupos e Moedas do cadastro de Contas Contábeis no sistema de Contabilidade a conta contábil com o Tipo de Conversão Padrão Diário e/ou a Moeda Histórica. Assim, o sistema contabilizará na guia Detalhes de Débito e Crédito, do subitem Planilhas - Lançamentos - Lançamentos, do sistema de Contabilidade, a conversão com o valor cotado do lançamento e não da cotação do sistema GlobalCM.

A moeda oficial deve ser informada na guia Com Dependência, do subitem Sistema – Configuração - Parâmetros do Sistema, do sistema de Contabilidade.

Habilita Conta Contábil no Tipo de Documento

Marque este campo, para que o sistema disponibilize o campo Conta do Fornecedor no cadastro do tipo de documento .

Parâmetro desenvolvido para adaptação do sistema às regras contábeis da Europa.

Calcula Data Programada pelo Dia Fixo de Pagamento

Marque este campo, para o sistema efetuar o cálculo automático da data programada pelo dia fixo de pagamento. Para seu funcionamento, é obrigatório que os  campos Prazo Vencto e Dia Fixo de Pagto, presentes na subguia Dados Gerais do cadastro do fornecedor, estejam preenchidos.

Campo desenvolvido especialmente para a Espanha.

Contabilização de Impostos Programada para Baixa do Documento

Selecione este campo, caso deseje que o sistema imprima a contabilização a ser gerada por ocasião da baixa dos impostos associados.