Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Favorecido
  Clique no botão Seleciona , para informar o favorecido para o qual estamos registrando o documento.

• Número do Documento
  Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Pagar.

• Complemento
  Neste campo, indique o complemento do documento ou a série da nota fiscal. Se você indicar o código reduzido neste campo, o sistema preencherá, automaticamente, o tipo de documento, no campo correspondente. Para isto, selecione o campo Atribui tipo de fatura ao Complemento, na guia Gerais I dos parâmetros do sistema.

• Moeda
  Indique a moeda que será utilizada neste lançamento. Lembre-se que para utilizar qualquer moeda, é preciso que esta moeda tenha uma cotação registrada na data de lançamento do documento.
  Quando você indicar uma moeda e o valor do documento no campo Valor Outra Moeda, o sistema converterá e demonstrará o valor equivalente em reais, no campo Valor em Reais. Normalmente, este campo deverá permanecer em branco.

• Valor Outra Moeda
  Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do documento na moeda indicada.

• Valor Moeda Corrente
  Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do documento digitado no campo Valor em Outra Moeda, convertido para reais.

• Tipo de Documento
  Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no menu Cadastros. Se o sistema estiver parametrizado para Atribuir tipo de fatura ao Complemento e você tiver indicado algum complemento válido no campo correspondente, este tipo de documento será preenchido automaticamente.

• Contas/Caixas x Forma de Pagamento
  Indique qual será a forma de pagamento utilizada para este documento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x forma de pagamento no menu Cadastros.
  A indicação da forma de pagamento x contas bancárias/caixa somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o documento fica associado a uma determinada forma de pagamento de um caixa ou banco específico.
  Você também pode indicar apenas a forma de pagamento, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definida a forma de pagamento, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com esta forma para efetuar o pagamento.

• Número do Cheque / Borderô
  Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Pagar.
  Este campo está disponível apenas para os lançamentos que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.

• Histórico do Lançamento
  Digite a descrição do histórico complementar deste lançamento. O histórico contábil gerado pelo CAP é: “lançamento do documento (número do documento indicado) do fornecedor (fornecedor indicado) referente à (o que foi escrito no campo histórico do lançamento)”.

• Datas
  Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de Dias para Vencimento (Configuração - Parâmetros - Geral I ), as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados em Altera Vencimento, no cadastro de Usuários (Sistema - Manutenção de Usuários do Sistema - Usuários, selecione o usuário e clique em Direitos, guia Sistema, item Lançamento, subitem Altera Vencimento).
  A data de vencimento somente poderá ser alterada pelo usuário/grupo que estiver com o parâmetro Data de Vencimento habilitado (Sistema - Manutenção em Grupos de Usuários - Grupos, guia Sistema, opção Lançamento - Documentos.

• Este documento será parcelado ou englobado
  Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado. Ao marcá-lo, o sistema perguntará, no final do lançamento do documento, se você deseja lançar as parcelas correspondentes ao documento. As parcelas podem ser registradas de imediato ou, posteriormente, no item Lançamento – Documentos – Agrupa/Parcela – Criar. Neste mesmo item, você pode parcelar (dividir) uma nota/fatura em várias duplicatas e englobar (juntar) várias notas/faturas numa única duplicata.
  Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

• Não integrar com a Contabilidade
  Selecione este campo, para que este documento não seja contabilizado. Ao determinar que o documento não deve ser contabilizado, o lançamento do documento não fará lançamento na Contabilidade, porém a baixa sempre fará lançamento contábil, independentemente do que tiver sido aqui indicado. Marque este flag, nos casos onde a contabilização do lançamento já tiver sido feita, de acordo com o método de contabilização utilizado em sua empresa. Lembre-se que a baixa deste documento será contabilizada independentemente deste flag. Se esse campo for marcado e um rateio com tipo de desembolso que possua uma conta crédito preenchida for utilizado, o sistema grava esta conta no momento do lançamento do documento. Caso tenha mais de um rateio lançado com os tipos de desembolsos diferentes, o sistema grava a conta crédito do cadastro do fornecedor. Outra maneira de não fazer lançamento contábil é indicar a mesma conta a débito e a crédito. Esta regra serve para todo o Back-Office.
  Para obter mais informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Lança e baixa este documento simultaneamente
  Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento, além do número do cheque ou borderô.
  No Contas a Pagar, você pode fazer cheques para documentos lançados com baixa simultânea, desde que o sistema tenha sido parametrizado para isso. Para obter maiores informações, consulte a guia Gerais II dos parâmetros do sistema. Neste caso, o sistema não gerará lançamento no Passivo. O crédito será feito, diretamente, na conta/caixa x forma de pagamento indicada no campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento.

Contabilizar pelo Tipo de Desembolso

Selecione este campo para que este documento seja contabilizado pelo tipo de desembolso desde de que no cadastro de Tipo de Alteradores a opção Contabiliza alterador na baixa do documento esteja marcada.

Documento lançado por

Este campo é preenchido pelo sistema, com o nome do usuário responsável pelo lançamento do documento.

A partir do sistema

Campo preenchido automaticamente, com o nome do sistema onde foi realizado o lançamento.