1- Dados do Lançamento  | 2 - Rateio  | 4 - Lançamentos |  5 - Alteradores  | 6 - Geral | 7 - Rateios Pré-Definidos  |  8 - Previsões  | 9 - Impostos  |  10 - Rateio Orçamentário

Esta guia apresenta a contabilização do documento gerada, automaticamente, de acordo com as parametrizações contábeis anteriormente definidas.

Você só deverá incluir ou alterar lançamentos nesta guia se:

1) Desejar alterar a contabilização proposta pelo sistema e

2) A conta a débito (CAP) não tiver sido indicada em nenhum dos cadastros possíveis.

 A contabilização dos documentos lançados no Contas a Pagar, respeita a seguinte ordem:

Conta a Débito:

♦ Indicada no cadastro de fornecedor (conta a débito). Se esta conta (conta a débito do cadastro de fornecedor) não estiver preenchida.

♦ O sistema utilizará a conta (a débito) cadastrada no(s) tipo(s) de desembolso(s), indicada(s) na guia Rateio.

♦ Se em nenhuma das opções anteriores (fornecedor e tipo de desembolso) o sistema estiver com a conta cadastrada, você deverá lançar manualmente o débito, escolhendo a conta desejada.

Conta a Crédito:

♦ Indicada no cadastro do(s) tipo(s) de desembolso(s), guia Rateio. Se esta conta (conta a crédito do tipo de desembolso) não estiver preenchida.

♦ O sistema buscará a conta a crédito (conta do fornecedor) no cadastro de fornecedor.

Preencha os campos da guia:

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será utilizada.

• Centro de Custo
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo . Somente estarão disponíveis os centros de custo correlacionados à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de centros de custo, o sistema nem abrirá este campo.

• Subconta
  Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedores e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.

• D/C
  Especifique se este lançamento contábil é um débito ou um crédito.

• Atividade/Projeto
  Indique a atividade/projeto ligada a este lançamento conta contábil. A indicação será obrigatória se o parâmetro do GlobalCM estiver configurado para obrigar a indicação de atividades / projetos.

• Valor Outra Moeda
  Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo correspondente. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.

• Valor Moeda Corrente
  Digite o valor do lançamento na moeda corrente, se não tiver sido indicada moeda.
  Se a moeda for indicada, o sistema mostrará o valor do documento convertido, no índice escolhido.

• Histórico do Lançamento
  Neste campo, digite o histórico do lançamento do documento no Contas a Pagar.