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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

Favorecido
Clique no botão Seleciona , para informar o favorecido para o qual estamos registrando o adiantamento. Somente serão aceitos os adiantamentos a fornecedores, que estiverem com a conta contábil de adiantamentos preenchida no cadastro.

Número do Documento
Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Pagar.

Moeda
Indique a moeda que será utilizada neste lançamento. Lembre-se que para utilizar qualquer moeda, é preciso que esta moeda tenha uma cotação registrada na data de lançamento do adiantamento.
Quando você indicar uma moeda e o valor do adiantamento no campo Valor Outra Moeda, o sistema converterá e demonstrará o valor equivalente em reais, no campo Valor em Reais. Normalmente, este campo deverá permanecer em branco.

Valor Outra Moeda
Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do adiantamento na moeda indicada.

Valor Moeda Corrente
Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do adiantamento digitado no campo Valor em Outra Moeda, convertido para reais.

Tipo de Documento
O tipo de documento será preenchido, automaticamente, de acordo com o que foi definido no campo Código do Adiantamento a Fornecedores, na guia Gerais I, dos parâmetros do sistema.

Contas/Caixas x Forma de Pagamento
Indique qual será a forma de pagamento utilizada para este adiantamento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x forma de pagamento no menu Cadastros.
A indicação da forma de pagamento x contas bancárias/caixa somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o adiantamento fica associado a uma determinada forma de pagamento de um caixa ou banco específico.
Você também pode indicar apenas a forma de pagamento, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definida a forma de pagamento, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com esta forma para efetuar o pagamento.

Número do Cheque / Borderô
Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento de adiantamento no Contas a Pagar.
Este campo está disponível apenas para os lançamentos de adiantamento que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.

Histórico do Lançamento
Digite a descrição do histórico complementar deste lançamento de adiantamento.

Datas
Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de Dias para Vencimento, as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados.
Este documento será parcelado ou englobado
Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado. Ao marcá-lo, o sistema perguntará, no final do lançamento do documento, se você deseja lançar as parcelas correspondentes ao documento. As parcelas podem ser registradas de imediato ou, posteriormente, no item Lançamento – Documentos – Agrupa/Parcela – Criar. Neste mesmo item, você pode parcelar (dividir) uma nota/fatura em várias duplicatas e englobar (juntar) várias notas/faturas numa única duplicata.
Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

Não integrar com a Contabilidade
Selecione este campo, para que este adiantamento não seja contabilizado. Ao determinar que o adiantamento não deve ser contabilizado, o lançamento do documento não fará lançamento na Contabilidade, porém a baixa sempre fará lançamento contábil, independentemente do que tiver sido aqui indicado. Marque este flag, nos casos onde a contabilização do lançamento já tiver sido feita, de acordo com o método de contabilização utilizado em sua empresa. Lembre-se que a baixa deste documento será contabilizada independentemente deste flag. Se esse campo for marcado e um rateio com tipo de desembolso que possua uma conta crédito preenchida for utilizado, o sistema grava esta conta no momento do lançamento do documento. Caso tenha mais de um rateio lançado com os tipos de desembolsos diferentes, o sistema grava a conta crédito do cadastro do fornecedor. Outra maneira de não fazer lançamento contábil é indicar a mesma conta a débito e a crédito. Esta regra serve para todo o Back-Office.
Para obter mais informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
O sistema só contabiliza a baixa dos adiantamentos. A baixa do adiantamento é o momento no qual você entrega ao fornecedor, o cheque ou o dinheiro referente ao adiantamento.
Somente haverá contabilização no momento do lançamento, se o campo acima estiver selecionado.

Lança e baixa este documento simultaneamente
Lembre-se que se o documento for apenas lançado (sem que seja baixado), não haverá contabilização e o adiantamento não será considerado pendente (entregue ao fornecedor).
Para que o adiantamento possa ser considerado pendente logo após o lançamento e para que ele seja contabilizado já no momento do lançamento, selecione este campo.
Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento, além do número do cheque ou borderô.

Contabilizar pelo Tipo de Desembolso
Selecione este campo para que este adiantamento seja contabilizado pelo tipo de desembolso.

Documento lançado por
Este campo é preenchido pelo sistema, com o nome do usuário responsável pelo lançamento do documento.

A partir do sistema
Campo preenchido automaticamente, com o nome do sistema onde foi realizado o lançamento.