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Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

Número da Ficha de Compensação

• Código de Barras
  Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.

• Linha Digitável
  Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.

Conta Bancária

• Banco/Agência/Número da Conta
  Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.

• Não gravar no documento a conta bancária preferencial
  Selecione este campo, para que o sistema sempre utilize o banco/agência/conta corrente do cadastro do fornecedor, para compor o arquivo de remessa.
  Do contrário, o sistema associará estes dados ao documento e os utilizará ao gerar o arquivo, independente do que estiver indicado no cadastro do fornecedor, no ato da geração da remessa.

• AIDF
  Informe o ano e o número do código de autorização para informações da declaração fiscal.

• FGTS-GFIP
  informe o código da receita e o identificador do FGTS nos lançamentos de recolhimento do FGTS,