Nesta guia, preencha os seguintes campos:
- Favorecido
Clique no botão Seleciona , para informar o favorecido para o qual estamos registrando o adiantamento. Somente serão aceitos os adiantamentos a fornecedores, que estiverem com a conta contábil de adiantamentos preenchida no cadastro.
- Número do Documento
Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Pagar.
- Complemento
Neste campo, indique o complemento do adiantamento.
- Moeda
Indique a moeda que será utilizada neste lançamento. Lembre-se que para utilizar qualquer moeda, é preciso que esta moeda tenha uma cotação registrada na data de lançamento do adiantamento.
Quando você indicar uma moeda e o valor do adiantamento no campo Valor Outra Moeda, o sistema converterá e demonstrará o valor equivalente em reais, no campo Valor em Reais. Normalmente, este campo deverá permanecer em branco.
- Valor Outra Moeda
Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do adiantamento na moeda indicada.
- Valor Moeda Corrente
Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do adiantamento digitado no campo Valor em Outra Moeda, convertido para reais.
- Tipo de Documento
O tipo de documento será preenchido, automaticamente, de acordo com o que foi definido no campo Código do Adiantamento a Fornecedores, na guia Gerais I, dos parâmetros do sistema.
- Contas/Caixas x Forma de Pagamento
Indique qual será a forma de pagamento utilizada para este adiantamento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x forma de pagamento no menu Cadastros.
A indicação da forma de pagamento x contas bancárias/caixa somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o adiantamento fica associado a uma determinada forma de pagamento de um caixa ou banco específico.
Você também pode indicar apenas a forma de pagamento, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definida a forma de pagamento, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com esta forma para efetuar o pagamento.
- Número do Cheque / Borderô
Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento de adiantamento no Contas a Pagar.
Este campo está disponível apenas para os lançamentos de adiantamento que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.
- Histórico do Lançamento
Digite a descrição do histórico complementar deste lançamento de adiantamento.
- Datas
Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de Dias para Vencimento, as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados.
- Este documento será parcelado ou englobado
Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado. Ao marcá-lo, o sistema perguntará, no final do lançamento do documento, se você deseja lançar as parcelas correspondentes ao documento. As parcelas podem ser registradas de imediato ou, posteriormente, no item Lançamento – Documentos – Agrupa/Parcela – Criar. Neste mesmo item, você pode parcelar (dividir) uma nota/fatura em várias duplicatas e englobar (juntar) várias notas/faturas numa única duplicata.
Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.
- Não integrar com a Contabilidade
Selecione este campo, para que este adiantamento não seja contabilizado. Ao determinar que o adiantamento não deve ser contabilizado, o lançamento do documento não fará lançamento na Contabilidade, porém a baixa sempre fará lançamento contábil, independentemente do que tiver sido aqui indicado. Marque este flag, nos casos onde a contabilização do lançamento já tiver sido feita, de acordo com o método de contabilização utilizado em sua empresa. Lembre-se que a baixa deste documento será contabilizada independentemente deste flag. Se esse campo for marcado e um rateio com tipo de desembolso que possua uma conta crédito preenchida for utilizado, o sistema grava esta conta no momento do lançamento do documento. Caso tenha mais de um rateio lançado com os tipos de desembolsos diferentes, o sistema grava a conta crédito do cadastro do fornecedor. Outra maneira de não fazer lançamento contábil é indicar a mesma conta a débito e a crédito. Esta regra serve para todo o Back-Office.
Para obter mais informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
O sistema só contabiliza a baixa dos adiantamentos. A baixa do adiantamento é o momento no qual você entrega ao fornecedor, o cheque ou o dinheiro referente ao adiantamento.
Somente haverá contabilização no momento do lançamento, se o campo acima estiver selecionado.
Lança e baixa este documento simultaneamente
Lembre-se que se o documento for apenas lançado (sem que seja baixado), não haverá contabilização e o adiantamento não será considerado pendente (entregue ao fornecedor).
Para que o adiantamento possa ser considerado pendente logo após o lançamento e para que ele seja contabilizado já no momento do lançamento, selecione este campo.
Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento, além do número do cheque ou borderô.
- Contabilizar pelo Tipo de Desembolso
Selecione este campo para que este adiantamento seja contabilizado pelo tipo de desembolso.
- Documento lançado por
Este campo é preenchido pelo sistema, com o nome do usuário responsável pelo lançamento do documento.
- A partir do sistema
Campo preenchido automaticamente, com o nome do sistema onde foi realizado o lançamento.
