Neste subitem, faça a emissão de cheques para pagamento dos lotes criados.

Lembre-se que só é possível imprimir um cheque para pagar um documento, se este documento tiver sido incluído num lote. O cheque é feito para o lote e não para o documento.

Preencha os seguintes campos:

• Contas/Caixas x Forma de Pagamento
  Indique a forma de pagamento para a qual você deseja emitir cheque, clicando na seta à direita do campo. Esta conta/caixa x forma pagamento é definida na criação do lote. Após indicá-la, o sistema mostrará no campo Lotes Pendentes Para Envio, todos os lotes que foram associados a esta forma de pagamento.

♦ Para marcar um lote pendente, clique no .quadrado à esquerda do número do lote.

♦ Clique no botão Marca Todos , para selecionar todos os lotes pendentes da forma de pagamento indicada.

♦ Utilize o botão Inverter Seleção , para o sistema inverter a seleção atual de lotes.

• Considera a Data de Emissão do Lote
  Selecione este campo, para que a data de emissão do cheque seja igual a data de emissão do lote. Caso contrário, você poderá definir a data de emissão do cheques, manualmente, clicando no botão Calendário .

• Imprimir Descrição da Moeda
  Selecione este campo, para que seja impressa a descrição da moeda no cheque.

• Considerar Período de 60 dias no relatório de OP
  Esse período de 60 dias, engloga 30 dias antes e 30 depois da data de emissão.

• Número do Cheque
  Digite o número do primeiro cheque que será impresso. Cada lote corresponderá a um cheque, na sequência. Se você selecionou o parâmetro Controla Talonário e Numeração de Cheques, o número do cheque terá que pertencer à faixa determinada em Cadastros – Controle de Talões de Cheque , referente à forma de pagamento indicada.

• Data de Emissão
  Informe a data de emissão do cheque. Utilize o botão Calendário . Esta opção somente estará disponível se o campo Considera a Data de Emissão do Lote estiver desmarcado.

• Local de Emissão do Cheque
  Informe onde será feita a emissão do cheque. O sistema traz como padrão, a localidade que foi indicada no campo Local de Emissão de Cheques, dos parâmetros do sistema.

• Utiliza Máquina de Impressão de Cheques
  Marque este campo, se sua empresa utilizar máquina de impressão de cheques.

• Imprime verso do cheque
  Selecione este campo, para que o verso do cheque seja impresso com os dados dos documentos contidos no lote.
  Após a impressão dos cheques, o sistema exibe a mensagem "Vire o formulário para a impressão de verso do cheque e posicione no primeiro cheque impresso" e aguarda a sua confirmação.
  Depois disto, informe os dados que serão impressos no verso, por meio das opções:"Destina-se este cheque para" (nominal), "Nº Documento", "Data Programada", "Valor", "Fornecedor" (razão social), "Histórico" e "Local de Emissão".
  É preciso lembrar que o tamanho do cheque é bastante reduzido, logo convém imprimir o estritamente necessário, de modo a caber o maior número de documentos por cheque.Por fim, será exibida a tela com o dados a serem impressos, onde você poderá modificar/incluir qualquer informação necessária.
  Ao clicar no botão OK, o conteúdo da tela será impresso no verso.

Parâmetros para Impressão

• Modelo de Impressora
  Informe o modelo da impressora, clicando na seta à direita do campo. O preenchimento só é necessário, se o campo Utiliza Máquina de Impressão de Cheques estiver habilitado.
  Se sua empresa utiliza alguma impressora de cheques que não está disponível no sistema, entre em contato com o Suporte para pedir o orçamento da implementação.

• Porta Serial
  Selecione a porta serial da impressora de cheques. O preenchimento deste campo só será necessário, se o campo Utiliza Máquina de Impressão de Cheques estiver habilitado.