Procedimento para geração do arquivo MANAD

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Passo a passo:

Para geração do ARQUIVO MANAD é necessário que todas as configurações abaixo tenham sido efetuadas.

1. Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração MANAD.INI.

2. No ambiente Configurador, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros”, cadastre os seguintes parâmetros:

• Quando utilizar os parâmetros MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM

· Para estabelecimentos centralizadores, no momento da geração dos arquivos, devem ser preenchidas, no Assistente da Rotina, as perguntas de “filiais de/até” que indicam quais filiais estão sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no assistente só servirão como padrão se não possuírem os parâmetros acima.
· Para estabelecimentos centralizados, no momento da geração dos arquivos, devem ser preenchidas, no Assistente da Rotina, as perguntas “filiais de/até” com a mesma filial que indicar o seu estabelecimento centralizador.

3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/coloque em uso os campos indicados abaixo:

Para usuários do SIGACON:

Para usuários do SIGACTB:

4. Execute a rotina de compatibilização “RHMANAD” para ajustar os dicionários e criar a tabela “RCZ”. Somente desta forma o registro K200 poderá ser gerado. (A implantação da rotina de geração do MANAD é antiga, por isso não é necessária a execução do compatibilizador).

5. No ambiente Configurador, selecione a opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e inclua, no menu do ambiente SIGAGPE, a opção para execução da Contabilização Manad, conforme especificação a seguir: (A implantação da rotina de geração do MANAD é antiga, por isso o MENU atual do SIGAGPE já possui o mesmo cadastrado).

Execute a “Contabilização Manad” toda vez que for gerar um período para o Manad que ainda não foi gerado.

OBS: É imprescindível que o cadastro de verbas esteja com LANÇAMENTO PADRÃO cadastrado para geração do arquivo MANAD.

6. Acesse: Miscelânea > Fechamentos > Contabilização MANAD

7. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instruções Normativas (MATA950)”, configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data Inicial ?
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final ?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Informe, neste caso, MANAD.

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

Diretório ?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

8. Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, serão apresentados os parâmetros específicos do Manad.

Passo 1/7 – Identificação do Estabelecimento do Contribuinte

Observação para as filiais
As perguntas “Filiais de/até” devem ser informadas respeitando a pergunta “Centralização de Escrituração”, ou seja:

• Para o estabelecimento centralizador, devem ser preenchidas, no Assistente da Rotina, as perguntas de “filiais de/até” abrangendo as filiais que estão sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no assistente só servirão como padrão se não possuírem os parâmetros MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM, descritos anteriormente.
• Para estabelecimentos centralizados, devem ser preenchidas, no Assistente da Rotina, as perguntas “filiais de/até” com a mesma filial indicando qual o estabelecimento que centraliza suas informações.

Inscrição Cadastro Específico INSS
Informe o número da inscrição do contribuinte no INSS.

Inscrição PIS/Pasep/CI/SUS
Informe o número da inscrição do contribuinte no PIS, Pasep, CI ou SUS, de acordo com o enquadramento da empresa.

Inscrição Municipal
Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte.

Inscrição na Suframa
Informe o número da inscrição no Suframa do contribuinte, se houver.

Versão do Layout
Informe qual o layout gerado, sendo:
01-Portaria n.63/2004
02-Portaria n.58/2005
03-IN MPS/SRP n.12/2006

Centralização de Escrituração
Informe se o estabelecimento centraliza a entrega de informações, sendo:
0-Sem Centralização (estabelecimento sem centralização de escrituração)
1-Centralizador (estabelecimento centralizador de escrituração)
2-Centralizado (estabelecimento com escrituração centralizada)

Finalidade do Arquivo
Informe a finalidade do arquivo a ser apresentado, sendo:
61-Solicitação do Auditor-Fiscal através de MPF
62-Movimento anual de Órgão Público, conf. intimação
90-Dados Internos UF

Passo 2/7 – Dados do Contabilista

Indicador de Movimento
Informe se estas informações deverão ser apresentadas, sendo:
0-Com movimento
1-Sem movimento

Nome do contabilista/escritório
Informe o nome do contabilista ou escritório responsável pelo estabelecimento.

CNPJ do escritório
Informe o número da inscrição no CNPJ do escritório de contabilidade responsável pelo estabelecimento.

CPF do contabilista
Informe o número do CPF do contabilista responsável pelo estabelecimento.

CRC do contabilista
Informe o número do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contabilista responsável pelo estabelecimento.

Data início prestação serviço
Informe a data de início da prestação do serviço de contabilidade.

Data final prestação serviço
Informe a data de término da prestação do serviço de contabilidade.

Informações sobre o endereço:

CEP
Informe o CEP do endereço do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
Endereço
Informe o endereço do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
Número
Informe o número do endereço do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
Complemento
Informe o complemento do endereço do contabilista ou escritório de contabilidade responsável
pelo estabelecimento.
Bairro
Informe o bairro do endereço do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
Cep caixa postal
Informe o CEP da caixa postal do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
Caixa postal
Informe a caixa postal do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.

Telefone
Informe o telefone do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.
FAX
Informe o FAX do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo estabelecimento.
E-mail
Informe o e-mail do contabilista ou escritório de contabilidade responsável pelo
estabelecimento.

Passo 3/7 – Dados do técnico/empresa responsável pela geração do arquivo digital

Data início prestação serviço
Informe a data de início do fornecimento do sistema de geração dos arquivos digitais (início do contrato com a Protheus).

Data final prestação serviço
Informe a data de término do fornecimento do sistema de geração dos arquivos digitais.

Passo 4/7 – Identificação da escritura contábil

Indicador de Movimento
Informe se essas informações deverão ser apresentadas, sendo:
0-Com movimento
1-Sem movimento

Indicador de tipo de escrituração
Informe o tipo de escrituração contábil do estabelecimento, sendo:
G-Diário geral
A-Diário/Razão auxiliar

Nº Cta. Analítica diário do geral
Informe o código da conta analítica do Diário Geral que recebe os lançamentos globais.

Data da apuração de resultado
Informe a data em que é efetuada a apuração dos resultados do estabelecimento.
Ex. 31/12/2017 se a geração do arquivo se referir ao ano calendário de 2017.

Conta(s) analítica(s) de resultado
Informe o(s) código(s) da(s) conta(s) analítica(s) de resultado. Podem ser digitadas varias contas (separadas por ponto e vírgula) e/ou intervalos (separados por dois pontos sucessivos).
Exemplo:
Para as contas “11010101;13080202;11050101..11050199”, as contas de resultado serão a 11010101, a 13080202 e todas as contas entre 11050101 e 11050199.

Passo: 5/7 - Informação da Previdência Social

Indicador de Movimento
Informe se essas informações deverão ser apresentadas, sendo:
0-Com movimento
1-Sem movimento

Passo: 6/7 - Sistema Financeiro e orçamentário dos Órgãos Públicos

Indicador de Movimento
Informe se essas informações deverão ser apresentadas, sendo:
0-Com movimento
1-Sem movimento

Tipo de Empresa
Informe o tipo da empresa, que pode ser:
0-Geral
1-Órgãos Públicos

Observação:
Quando a opção do tipo de empresa escolhida for “0-Geral”, não serão gerados os arquivos de Registro tipo L00X – (Registros de natureza financeira e orçamentária) e quando a opção escolhida for: “1-Órgãos Públicos”, não serão gerados os arquivos de Registro tipo I00X – (Lançamentos Contábeis), conforme definido no manual disponível no site da Previdência Social.

Passo: 7/7 - Dados do técnico/empresa responsável pela geração do arquivo digital

Técnico/Responsável
Informe o nome do técnico/responsável pelas informações prestadas.

Cargo
Informa o cargo do técnico/responsável pelas informações prestadas.

CNPJ
Informe o CNPJ do técnico/responsável pelas informações prestadas.

CPF
Informe o CPF do técnico/responsável pelas informações prestadas.

Fone
Informe o telefone do técnico/responsável pelas informações prestadas.

FAX
Informe o número do FAX do técnico/responsável pelas informações prestadas.

E-Mail
Informe o e-mail do técnico/responsável pelas informações prestadas.

9. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.

O sistema vai popular a tabela RCZ e gerar o arquivo magnético.